Spółki ECL Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweECOLAB INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ECOLAB INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 13 153 | 13 838 | 12 222 | 12 562 | 11 790 | 12 733 | 14 188 | 15 320 | 15 741 | 16 081 |
| Koszt sprzedaży | 7534 | 8064 | 6875 | 7046 | 6906 | 7616 | 8831 | 9155 | 8900 | 8931 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 5619 | 5774 | 5347 | 5516 | 4884 | 5117 | 5357 | 6165 | 6842 | 7150 |
| Badania i rozwój | 189 | 201 | 193 | 190 | 185 | 186 | 190 | 192 | 207 | 202 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 3708 | 3825 | 3506 | 3551 | 3309 | 3416 | 3654 | 4062 | 4228 | 4258 |
| Zysk operacyjny | 1870 | 1950 | 1728 | 1845 | 1396 | 1599 | 1563 | 1992 | 2802 | 2738 |
| Koszty odsetkowe | 285 | 275 | 236 | 214 | 305 | 231 | 252 | 349 | 340 | 306 |
| Przychody odsetkowe | 20,8 | 19,6 | 14,4 | 23,7 | 14,6 | 12,3 | 8,5 | 52,2 | 57,8 | 65,1 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 43,8 | 67,3 | 79,9 | 77 | 55,9 | 33,9 | 24,5 | 59,9 | 51,3 | 51,4 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1649 | 1762 | 1587 | 1732 | 1161 | 1414 | 1343 | 1756 | 2571 | 2548 |
| Podatek dochodowy | 403 | 244 | 321 | 289 | 177 | 270 | 235 | 363 | 439 | 455 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 1250 | 1426 | 967 | 1130 | 1092 | 1372 | 2112 | |||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 17,5 | 14 | 11,2 | 17,3 | 14,1 | 17,2 | 20,7 | 19,5 | 17,7 | |
| Zysk netto | 1229 | 1505 | 1429 | 1559 | -1205 | 1130 | 1092 | 1372 | 2112 | 2076 |
| EBITDA | 2431 | 2536 | 2264 | 2414 | 1990 | 2203 | 2181 | 2609 | 3437 | 3410 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 4,20 | 5,20 | 4,95 | 5,41 | -4,20 | 3,95 | 3,83 | 4,82 | 7,43 | 7,33 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,14 | 5,12 | 4,88 | 5,33 | -4,15 | 3,91 | 3,81 | 4,79 | 7,37 | 7,28 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 293 | 290 | 289 | 288 | 287 | 286 | 285 | 285 | 284 | 283 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 297 | 294 | 293 | 293 | 290 | 289 | 287 | 287 | 287 | 285 |
| Dywidenda na akcję | 1,42 | 1,52 | 1,69 | 1,85 | 1,89 | 1,95 | 2,06 | 2,16 | 2,36 | 2,68 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 327 | 211 | 115 | 119 | 1260 | 360 | 599 | 920 | 1257 | 646 |
| Należności | 2341 | 2571 | 2663 | 2382 | 2274 | 2478 | 2698 | 2834 | 2865 | 3249 |
| Zapasy | 1319 | 1447 | 1546 | 1082 | 1285 | 1492 | 1793 | 1497 | 1465 | 1490 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 291 | 365 | 354 | 295 | 298 | 357 | 405 | 393 | 439 | 570 |
| Aktywa obrotowe razem | 4279 | 4594 | 4678 | 4828 | 5117 | 4687 | 5494 | 5644 | 6026 | 5956 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3365 | 3707 | 3836 | 3228 | 3125 | 3289 | 3293 | 3475 | 3752 | 4277 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 467 | 424 | 397 | 448 | 554 | 723 | 766 | |||
| Wartość firmy | 6383 | 7167 | 5394 | 5569 | 6007 | 8064 | 8013 | 8148 | 7907 | 9227 |
| Wartości niematerialne | 3818 | 4018 | 3798 | 2928 | 2977 | 4224 | 3681 | 3494 | 3309 | 3689 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 485 | 477 | 685 | 516 | 476 | 546 | 535 | 533 | 670 | 783 |
| Aktywa razem | 18 330 | 19 964 | 20 075 | 20 869 | 18 126 | 21 206 | 21 464 | 21 847 | 22 388 | 24 696 |
| Zobowiązania handlowe | 983 | 1177 | 1256 | 1075 | 1161 | 1384 | 1728 | 1566 | 1810 | 2071 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 516 | 549 | 580 | 566 | 469 | 510 | 494 | 656 | 727 | 722 |
| Przychody przyszłych okresów | 173 | |||||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 541 | 564 | 744 | 381 | 17,3 | 411 | 505 | 630 | 616 | 870 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3019 | 3475 | 3686 | 3631 | 2932 | 3553 | 4210 | 4346 | 4793 | 5535 |
| Zadłużenie długoterminowe | 6146 | 6758 | 6302 | 5973 | 6669 | 8347 | 8075 | 7551 | 6949 | 7366 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 205 | 415 | 325 | 270 | 312 | 254 | 406 | 382 | 366 | 519 |
| Zobowiązania razem | 11 359 | 12 310 | 12 021 | 12 143 | 11 925 | 13 953 | 14 206 | 13 774 | 13 599 | 14 892 |
| Zadłużenie razem | 6657 | 7308 | 6703 | 6274 | 6671 | 8350 | 8577 | 8180 | 7561 | 8125 |
| Kapitał wpłacony | 5271 | 5436 | 5633 | 5907 | 6235 | 6465 | 6580 | 6767 | 7160 | 7521 |
| Zyski zatrzymane | 6975 | 8012 | 8910 | 9994 | 8243 | 8815 | 9319 | 10 075 | 11 517 | 12 834 |
| Akcje własne | -3984 | -4575 | -5135 | -5485 | -6680 | -6784 | -7301 | -7313 | -8305 | -9080 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -1713 | -1643 | -1762 | -2090 | -1994 | -1635 | -1727 | -1850 | -1982 | -1874 |
| Kapitał własny | 6901 | 7584 | 8003 | 8685 | 6167 | 7224 | 7236 | 8045 | 8757 | 9771 |
| Udziały niekontrolujące | 69,8 | 70,2 | 50,4 | 40,5 | 35 | 28,9 | 22,5 | 27,5 | 31,9 | 33,7 |
| Kapitał własny razem | 6941 | 7654 | 8054 | 8726 | 6202 | 7253 | 7259 | 8072 | 8789 | 9805 |
| Pasywa razem | 18 330 | 19 964 | 20 075 | 20 869 | 18 126 | 21 206 | 21 464 | 21 847 | 22 388 | 24 696 |
| Akcje w obrocie | 292 | 289 | 288 | 288 | 286 | 287 | 285 | 285 | 283 | 282 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1247 | 1519 | 1440 | 1576 | -1186 | 1144 | 1109 | 1393 | 2132 | 2093 |
| Amortyzacja | 561 | 586 | 536 | 569 | 594 | 604 | 619 | 617 | 635 | 673 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 85,7 | 90,5 | 88 | 84 | 82,1 | 89,5 | 87,8 | 95,1 | 135 | 137 |
| Podatek odroczony | -90,6 | -353 | 123 | -22,1 | -39,3 | -0,9 | -143 | -55,1 | -185 | -36,2 |
| Zmiana należności | 0,9 | -91,5 | -133 | -173 | 156 | -178 | -320 | -84,3 | -147 | -186 |
| Zmiana zapasów | 18,8 | -85,5 | -101 | 22,3 | -180 | -73 | -403 | 320 | -116 | 36,4 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -55,1 | 121 | 99,8 | 22,9 | 55,9 | 200 | 395 | -232 | 300 | 67,7 |
| Przepływy operacyjne | 1940 | 2091 | 2278 | 2421 | 1860 | 2062 | 1788 | 2412 | 2814 | 2953 |
| Nakłady inwestycyjne | -757 | -869 | -779 | -731 | -489 | -643 | -713 | -775 | -995 | -1048 |
| Przejęcia | -85 | |||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -774 | -1727 | -1030 | -1199 | -415 | -4580 | -717 | -991 | -434 | -2707 |
| Emisja długu | 2390 | 1309 | 1856 | 2775 | 494 | 1046 | ||||
| Spłata długu | -1570 | -799 | -552 | -401 | -1570 | -1018 | -500 | -630 | -674 | |
| Emisja akcji | 76,8 | 83,8 | 115 | 187 | 242 | 144 | 29,1 | 96,8 | 259 | 228 |
| Skup akcji własnych | -740 | -600 | -562 | -354 | -146 | -107 | -518 | -13,7 | -987 | -784 |
| Wypłacone dywidendy | -428 | -449 | -495 | -553 | -561 | -566 | -603 | -617 | -664 | -754 |
| Przepływy finansowe | -868 | -523 | -1173 | -1350 | -342 | 1603 | -837 | -1055 | -2024 | -853 |
| Różnice kursowe | -10,3 | -10,6 | 7,6 | 20,4 | -30,1 | 14,3 | 4,4 | -45,7 | -18,7 | -2,7 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 288 | -169 | 82,6 | -108 | 1074 | -900 | 239 | 321 | ||
| Wolne przepływy pieniężne | 1183 | 1223 | 1499 | 1689 | 1371 | 1419 | 1076 | 1637 | 1819 | 1904 |
| Zapłacone odsetki | 267 | 239 | 206 | 189 | 263 | 209 | 222 | 325 | 343 | 303 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 359 | 403 | 365 | 337 | 367 | 276 | 309 | 469 | 647 | 548 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 44,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 16,9% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 21,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 15,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 12,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 11,1% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 18,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 18,9% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 21,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 7,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 12,8% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 26,0% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,8% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 7,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 4,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 2,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 4,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 6,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 4,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 10,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 7,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -2,3% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 20,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 14,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -0,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 16,1% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 11,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -1,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 23,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -1,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 24,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 4,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 18,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 9,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 4,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 21,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 13,6% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 9,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 7,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 11,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 10,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 9,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 10,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,84x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,43x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,86x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,31x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 44,0% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 66,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 8,04 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 2,26x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 8,65x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 5,03 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 43,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -2,81 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,56x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 3,79x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 5,73x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 64 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 4,88x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 75 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 84 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 55 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 88,6% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 38,7% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 7,50 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 59,68 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 6,64 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 10,83 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 35,87 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -10,04 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 18,32 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 37,7% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 42,6% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 66,9% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 78,35 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 86,38 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 37,0x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 4,65x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 7,79x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 41,8x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 25,6x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 5,13x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 30,3x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 24,3x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 46,1x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,4% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 2,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,0% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,6% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 1,54x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała ECOLAB INC. w roku obrotowym 2025?
ECOLAB INC. wykazała przychody 16,08 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy ECOLAB INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,08 mld USD, marża netto 12,9%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ECOLAB INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,95 mld USD minus nakłady inwestycyjne 1,05 mld USD dały wolne przepływy 1,90 mld USD.