Everus Construction Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Everus Construction Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Przychody	2699	2854	2850	3746
Koszt sprzedaży	2423	2532	2510	3292
Zysk brutto ze sprzedaży	276	322	339	454
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	111	131	150	189
Zysk operacyjny	165	191	190	265
Koszty odsetkowe	6,35	17	14	21,5
Przychody odsetkowe		0	0	4,57
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	1,38	3,98	4,88
Zysk przed opodatkowaniem	160	178	181	258
Podatek dochodowy	40,8	45,3	49,5	72,3
Zysk netto	125	137	143	202
EBITDA	184	212	213	293
Zysk na akcję, podstawowy	2,45	2,69	2,81	3,95
Zysk na akcję, rozwodniony	2,45	2,69	2,81	3,95
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	51	51	51	51
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	51	51	51,1	51,1

Bilans

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	2,11	1,57	86	171
Należności		450	590	770
Zapasy		42,7	43,8	45,3
Pozostałe aktywa obrotowe		17,7	30,4	16,9
Aktywa obrotowe razem		729	917	1296
Rzeczowe aktywa trwałe		116	134	168
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		53,2	67	88,7
Wartość firmy		143	143	143
Wartości niematerialne		2	0,12	0
Inwestycje długoterminowe		8,41	21,3	27,1
Pozostałe aktywa trwałe		0,27	5,27	4,84
Aktywa razem		1052	1288	1729
Zobowiązania handlowe		117	138	226
Przychody przyszłych okresów	124	140	207	305
Zadłużenie krótkoterminowe		0	15	15
Zobowiązania krótkoterminowe razem		394	513	736
Zadłużenie długoterminowe		169	281	267
Zobowiązania leasingowe		32,5	41,2	56,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		1,98	22,5	24,7
Zobowiązania razem		604	866	1099
Zadłużenie razem		169	296	282
Kapitał wpłacony		136	138	144
Zyski zatrzymane		313	284	486
Kapitał własny	382	449	423	630
Kapitał własny razem	382	449	423	630
Pasywa razem		1052	1288	1729
Akcje w obrocie		0	51	51

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2024	FY2024	FY2025
Zysk netto	125	137	143	202
Amortyzacja	19,2	21,1	23,4	28,7
Wynagrodzenia w akcjach	1,07	0,8	1,56	6,31
Podatek odroczony	1,06	-3,11	1,63	6,34
Zmiana zapasów	-15,8	-5,87	-1,04	-1,52
Zmiana zobowiązań handlowych	66,5	-21,8	14,3	88,4
Przepływy operacyjne	-25,5	171	163	157
Nakłady inwestycyjne	-35,8	-35,6	-48,3	-66,8
Przepływy inwestycyjne	-24,6	-20	-37,1	-56,8
Emisja długu		0	300	0
Przepływy finansowe	51,5	-152	-41,9	-15,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,44	-0,55	84,4	84,5
Wolne przepływy pieniężne	-61,3	136	115	90
Zapłacone odsetki	5,75	16,8	14,8	19,7
Zapłacony podatek dochodowy	33,2	52,3	50,2	77,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 116,94 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	13,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	7,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	8,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	7,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	6,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	5,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	7,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	27,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	32,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	12,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	27,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	5,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	31,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	11,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	33,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	18,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	39,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	17,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	37,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	16,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	40,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	17,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	40,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	17,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-4,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-21,8%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	49,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	18,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	34,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,59x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,19x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,36x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	13,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	62,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	97,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,27x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	16,8x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	546,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	13,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	490,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	2,07x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	22,8x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	66,7x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	5 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,64x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	79 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	27 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	57 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	98,4%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	22,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	4,97 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	83,30 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	4,89 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	6,27 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	15,14 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	9,61 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,46 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,97 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,07 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	23,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,40x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	7,72x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	12,2x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	23,9x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	18,6x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,42x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	18,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	16,8x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	24,2x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	4,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	1,36x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Everus Construction Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Everus Construction Group, Inc. wykazała przychody 3,75 mld USD za rok obrotowy 2025, o 31,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Everus Construction Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 201,8 mln USD, marża netto 5,4%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Everus Construction Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 156,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 66,8 mln USD dały wolne przepływy 90,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Everus Construction Group, Inc.