Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które EBR Systems, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
1,62
Koszt sprzedaży
1,13
Zysk brutto ze sprzedaży
0,49
Badania i rozwój
27,1
27,1
23,9
Ogólne i administracyjne
7,4
11,3
22,6
Koszty operacyjne
34,5
38,3
46,6
Zysk operacyjny
-34,5
-38,3
-46,1
Koszty odsetkowe
4,48
6,03
5,64
Przychody odsetkowe
3,28
3,18
2,71
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,49
-2,48
-2,67
Zysk przed opodatkowaniem
-35
-40,8
-48,8
Podatek dochodowy
0
0
0
Zysk netto
-35
-40,8
-48,8
EBITDA
-33,8
-37,7
-45,7
Zysk na akcję, podstawowy
-0,12
-0,13
-0,12
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,12
-0,13
-0,12
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
289
325
417
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
289
325
417
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
14,6
6,92
5,79
Inwestycje krótkoterminowe
57,7
53,7
47,4
Zapasy
0
1,39
13,8
Pozostałe aktywa obrotowe
0,38
0,28
1,32
Aktywa obrotowe razem
74,4
64,5
73,1
Rzeczowe aktywa trwałe
1,09
0,8
5,48
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,72
0,93
12,6
Inwestycje długoterminowe
1,13
5,3
1,01
Pozostałe aktywa trwałe
0,59
0,61
0,55
Aktywa razem
78,9
73,6
97,2
Zobowiązania handlowe
1,86
3,25
7,05
Rozliczenia międzyokresowe bierne
2,32
3,12
4,05
Zobowiązania krótkoterminowe razem
6,45
8,33
14
Zadłużenie długoterminowe
39,6
40,3
40,9
Zobowiązania leasingowe
1,67
0,58
16,5
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,08
0,04
0,18
Zobowiązania razem
47,8
49,2
71,6
Zadłużenie razem
41,8
41,8
Kapitał wpłacony
343
377
427
Zyski zatrzymane
-313
-353
-402
Skumulowane inne całkowite dochody
0,96
0,87
0,95
Kapitał własny
31,1
24,4
25,6
Kapitał własny razem
31,1
24,4
25,6
Pasywa razem
78,9
73,6
97,2
Akcje w obrocie
307
371
45
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-35
-40,8
-48,8
Amortyzacja
0,75
0,59
0,4
Wynagrodzenia w akcjach
1,31
1,74
3,05
Zmiana zapasów
-2,84
-12,8
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,09
1,35
2,24
Przepływy operacyjne
-32,7
-41,2
-53,2
Nakłady inwestycyjne
-0,35
-0,27
-3,68
Zakup inwestycji
-77,5
-65,5
-54,7
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
67,4
65,8
57,6
Przepływy inwestycyjne
-8,64
1,11
7,84
Emisja akcji
21,6
34
48,8
Przepływy finansowe
40,5
32,5
46,8
Różnice kursowe
-0,01
-0,03
0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,88
-7,66
1,48
Wolne przepływy pieniężne
-33,1
-41,5
-56,9
Zapłacone odsetki
3,88
5,41
5,04
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,23 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-43,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-88,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
397,2%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
57,2%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
137,7%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
9,8%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
5,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
32,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
28,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
30,1%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
50,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-44,1 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-10,6x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
58,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
68,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,05x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,70x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
0,31x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
1164 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań
271 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,23 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,13 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,51 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,33 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,91 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,91 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,14 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
17,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-27,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
2,63x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,25x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,25x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-439,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-358,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała EBR Systems, Inc. w roku obrotowym 2025?
EBR Systems, Inc. wykazała przychody 1,6 mln USD za rok obrotowy 2025.
Czy EBR Systems, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 48,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała EBR Systems, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 53,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,7 mln USD dały wolne przepływy -56,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.