Ellington Credit Co: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ellington Credit Co składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Koszty operacyjne	5,15	5,01	5,7	5,51	5,29	5,83	5,75	5,13	5,54	8,78
Koszty odsetkowe								14,8	45,3	34,8
Zysk przed opodatkowaniem									4,56	7,1
Podatek dochodowy									0	0,51
Zysk netto	0,03	11,9	10,8	-11,3	22,3	20,1	-6,31	-30,2	4,56	6,59
Zysk na akcję, podstawowy	0,00	1,31	0,93	-0,88	1,79	1,63	-0,50	-2,29	0,31	0,28
Zysk na akcję, rozwodniony	0,00	1,31	0,93	-0,88	1,79	1,63	-0,50	-2,29	0,31	0,28
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	9,14	9,12	11,6	12,8	12,5	12,4	12,7	13,2	14,9	23,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	9,14	9,12	11,6	12,8	12,5	12,4	12,7	13,2	14,9	23,6
Dywidenda na akcję	2,00	1,65	1,57	1,45	1,18	1,12	1,18	1,04	0,96	0,96

Bilans

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	40,2	33,5	56,1	18,6	35,4	58,2	69	34,8	38,5	31,8
Aktywa razem	1557	1429	1887	1676	1489	1195	1598	1054	946	824
Zobowiązania razem	1412	1287	1694	1522	1328	1028	1444	941	809	630
Kapitał wpłacony	181	181	240	231	230	230	239	241	275	349
Zyski zatrzymane	-36,3	-39,4	-47,5	-77,2	-69,6	-63,3	-84,8	-129	-139	-155
Kapitał własny	145	142	193	154	161	166	154	112	136	194
Kapitał własny razem	145	142	193	154	161	166	154	112	136	194
Pasywa razem	1557	1429	1887	1676	1489	1195	1598	1054	946	824
Akcje w obrocie	9,14	9,13	13,3	12,5	12,5	12,3	13,1	13,4	18,6	29,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	0,03	11,9	10,8	-11,3	22,3	20,1	-6,31	-30,2	4,56	6,59
Wynagrodzenia w akcjach	0,12	0,17	0,2	0,2	0,22	0,24	0,27	0,31	0,26	0,44
Podatek odroczony										0
Przepływy operacyjne	24,8	19,9	34,4	28,8	17,5	24,4	27,9	22,4	-10	9,11
Zakup inwestycji	-2021	-2083	-2518	-1474	-1577	-944	-1646	-2358	-1784	-1359
Przepływy inwestycyjne	90,1	13,9	-476	62,8	222	304	-15,2	111	85,7	116
Emisja akcji	0	0	59,1	0					33,8	74,1
Skup akcji własnych	-0,38	-0,2	0	-9,39	-0,75	-0,99	0	-0,26	0	0
Wypłacone dywidendy	-19,2	-15,5	-17,6	-19,1	-15,5	-13,8	-17,3	-13,9	-14,1	-22,2
Przepływy finansowe	-120	-40,5	464	-129	-223	-306	-1,79	-167	-72	-132
Zmiana stanu środków pieniężnych	-5,07	-6,66	22,6	-37,5	16,8	22,8	10,9	-34,2	3,72	-6,69
Zapłacone odsetki	5,56	8,72	17,6	30,9	36,5	13,2	2,31	11	47,1	35,7
Zapłacony podatek dochodowy									0	0,83

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2025; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 4,26 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)	-2,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-0,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	44,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-21,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-9,7%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 5 lat	-31,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-31,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-12,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-6,6%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-4,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	42,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	7,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	3,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-12,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-19,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-11,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	58,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	23,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	13,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	70,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	228,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,15 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	0,56 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,08 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,08 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,46 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	160,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	142,6 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK	0,70x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,70x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	8,19x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku	-3,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	16,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	16,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy Ellington Credit Co była rentowna w roku obrotowym 2024?

Tak. Zysk netto wyniósł 6,6 mln USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ellington Credit Co