DAWSON GEOPHYSICAL CO: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DAWSON GEOPHYSICAL CO składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	138	157	154	146	86,1	24,7	51,6	96,8	74,2	75,6
Koszt sprzedaży		139	133	123	69	29	37,9	86,7	63	62,6
Zysk brutto ze sprzedaży		18,1	21,2	22,7	17,1	-4,32	13,7	10,2	11,1	13
Ogólne i administracyjne	16,8	16,2	16,3	17,2	13,9	12	15,5	12,6	9,95	9,01
Koszty operacyjne	185	194	179
Zysk operacyjny	-47,5	-38	-25	-16,2	-14	-29,2	-22,2	-13,1	-4,55	-1,66
Koszty odsetkowe	0,26	0,16	0,41	0,44	0,08	0,02	0,03	0,1	0,16	0,54
Przychody odsetkowe	0,35	0,31	0,4	0,55	0,4	0,22	0,32	0,58	0,31	0,12
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	3,11	0,71	-0,17	0,68	0,5	-0,09	0,41	0,35	0,29	0,15
Zysk przed opodatkowaniem	-44,3	-37,1	-25,2	-15,5	-13,2	-29,1	-18,5	-12,2	-4,11	-1,94
Podatek dochodowy	-5,96	-5,31	-0,8	-0,24	0,02	-0,03	0,11	-0,1	0,01	0,01
Zysk netto	-38,3	-31,8	-24,4	-15,2	-13,2	-29,1	-18,6	-12,1	-4,12	-1,94
EBITDA	-3,21	1,27	4,93	5,58	3,18	-16,4	-10,4	-4,58	1,19	4,01
Zysk na akcję, podstawowy	-1,47	-1,22	-0,93	-0,58	-0,49	-1,07	-0,75	-0,45	-0,13	-0,06
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,47	-1,22	-0,93	-0,58	-0,49	-1,07	-0,75	-0,45	-0,13	-0,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	26	26,1	26,3	26,6	26,8	27	25	26,8	30,9	31
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	26	26,1	26,3	26,6	26,8	27	25	26,8	30,9	31

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	14,6	22	28,7	26,3	41	25,4	18,6	10,8	1,39	4,91
Inwestycje krótkoterminowe	40,3	16,6	10,6	2,35	0,58	0,27	0,27	0,27	0	0,37
Należności	16,3	33,2	25,3	24,4	7,34	8,91	7,97	12,7	9,92	9,36
Pozostałe aktywa obrotowe	7,36	7,34	12,3	7,58	4,71	1,24	1,25	1,14	1,03	0,89
Aktywa obrotowe razem	75,7	79,8	77	65,6	58,6	42,9	43,8	37,4	14,5	21,8
Rzeczowe aktywa trwałe	111	86,6	71,5	53,5	38,9	26,3	20,5	16,5	13	30,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				6,61	5,49	4,44	4,01	3,21	3	3,04
Wartości niematerialne	0,49	0,49	0,38	0,39	0,39	0,4	0,37	0,38	0,35	0,36
Aktywa razem	188	168	151	128	103	74	68,7	57,5	30,9	56
Zobowiązania handlowe	5,59	5,93	5,43	3,95	1,6	2,58	4,14	3,88	3,38	9,58
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,89	1,15	1,03	1,96	1,05	1,07	2	3,42	2,01	1,47
Przychody przyszłych okresów	5,39	6,31	10,5	3,48	1,78	1,34	7,38	11,8	1,57	7,48
Zadłużenie krótkoterminowe	2,36	2,71	6,68	4,06	0,09	0,3	0,28	1,38	1,01	6,23
Zobowiązania krótkoterminowe razem	15	20,4	27,3	18,3	7,44	7,59	16,2	22,4	9,93	26,8
Zadłużenie długoterminowe		5,15	6,1	0,1	0,04	0,01	0,21	1,29	1,51	11,3
Zobowiązania leasingowe				5,94	4,9	3,94	3,33	2,36	2,13	2,02
Zobowiązania razem	16,2	26,6	33,7	24,4	12,4	11,6	19,9	26,1	13,6	40,2
Zadłużenie razem	2,36	7,87	12,8	4,16	0,14	0,31	0,48	2,67	2,52	17,6
Kapitał wpłacony	143	152	153	154	155	155	155	157	157	157
Zyski zatrzymane	21,7	-10,2	-34,5	-49,7	-62,9	-92	-112	-124	-138	-140
Skumulowane inne całkowite dochody	-1,6	-0,78	-1,96	-1,57	-1,2	-1,01	-2,07	-1,91	-2,48	-2,1
Kapitał własny	171	141	117	103	91	62,5	48,8	31,4	17,3	15,8
Kapitał własny razem	171	141	117	103	91	62,5	48,8	31,4	17,3	15,8
Pasywa razem	188	168	151	128	103	74	68,7	57,5	30,9	56
Akcje w obrocie	24,8	26,2	26,3	26,7	26,9	27,1	23,8	30,8	31	31,1

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-38,3	-31,8	-24,4	-15,2	-13,2	-29,1	-18,6	-12,1	-4,12	-1,94
Amortyzacja	44,3	39,2	30	21,8	17,2	12,9	11,8	8,49	5,74	5,67
Wynagrodzenia w akcjach	0,88	0,98	1,37	1,21	0,7	0,48	0,41		0,47	0,13
Podatek odroczony	-5,56	0,76	-0,76	-0,02	0,01	0	0,12	-0,12	0
Zmiana należności	19,9	-16,5	6,74	1,12	16,9	-1,27	2,89	-5,8	2,54	0,83
Zmiana zobowiązań handlowych	-4,88	1,21	-0,8	-0,58	-2,28	0,98	0,8	0,14	-0,13	6,14
Przepływy operacyjne	8,74	-6,7	12,9	9,48	19,6	-16,1	-3,27	0,81	-1,87	14
Nakłady inwestycyjne	-8,25	-8,68	-15,7	-4,4	-2,85	-0,51	-1,43	-3,72	-1,87	-6,83
Zakup inwestycji	-111	-37,6	-49	-24,8	-0,58			-1		-0,37
Przepływy inwestycyjne	-22,7	16,8	-8,6	4,19	-0,51	0,26	-1,09	-4,5	-0,74	-6,73
Emisja akcji	0	0	0	0
Wypłacone dywidendy			-0						-9,86
Przepływy finansowe	-8,48	-3,42	2,52	-11,3	-4,53	0,1	-2,15	-4,2	-11,6	-3,68
Różnice kursowe	0,09	0,72
Zmiana stanu środków pieniężnych	-22,4	7,39	6,72	2,54	14,7	-15,6	-6,77	-7,83	-14,4	3,52
Wolne przepływy pieniężne	0,49	-15,4	-2,87	5,08	16,8	-16,6	-4,7	-2,91	-3,73	7,15
Zapłacone odsetki	0,26	0,14	0,41	0,44	0,09	0,02	0,03	0,1	0,16	0,43
Zapłacony podatek dochodowy	0,03		0,01	0,04	0,09	0,08			0,04	-0,06

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,89 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	22,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	11,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	3,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	3,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-4,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	3,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	1,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	18,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	6,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	15,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	7,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	2,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	13,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-2,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	16,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-1,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-5,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	237,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 5 lat	4,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-6,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-15,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-8,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-31,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-29,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	81,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-6,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-11,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	7,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,87x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,57x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,26x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,87x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	31,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	63,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	11,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,94x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	3,60x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-2,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	19,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,89x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,29x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	14,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	26 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	32 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	-122,4%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	233,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,12 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	3,36 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,14 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,11 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,65 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,63 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,20 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	89,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	101,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	24,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,86x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,48x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	4,56x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	26,8x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,97x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	21,1x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	8,42x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-5,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała DAWSON GEOPHYSICAL CO w roku obrotowym 2025?

DAWSON GEOPHYSICAL CO wykazała przychody 75,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2% więcej niż rok wcześniej.

Czy DAWSON GEOPHYSICAL CO była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DAWSON GEOPHYSICAL CO w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 14,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 6,8 mln USD dały wolne przepływy 7,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do DAWSON GEOPHYSICAL CO