Spółki DVN Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweDEVON ENERGY CORP/DE: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DEVON ENERGY CORP/DE składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6753 | 6501 | 8896 | 6674 | 4828 | 13 750 | 19 827 | 15 258 | 15 940 | 17 188 |
| Koszt sprzedaży | 2821 | 3559 | 4321 | 2812 | ||||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 3932 | 2942 | 4575 | 3862 | ||||||
| Ogólne i administracyjne | 733 | 645 | 574 | 475 | 338 | 391 | 395 | 408 | 500 | 492 |
| Koszty operacyjne | 13 132 | 11 476 | 12 998 | 14 507 | ||||||
| Zysk operacyjny | -2895 | |||||||||
| Koszty odsetkowe | 488 | 337 | 287 | 260 | 259 | 388 | 370 | 369 | 401 | 497 |
| Przychody odsetkowe | 32 | 33 | 12 | 2 | 38 | 55 | 62 | 56 | ||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -78 | |||||||||
| Zysk przed opodatkowaniem | -433 | 40 | 944 | -109 | -3090 | 2898 | 7775 | 4623 | 3712 | 3466 |
| Podatek dochodowy | 141 | 7 | 230 | -30 | -547 | 65 | 1738 | 841 | 770 | 785 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | -574 | 33 | 714 | -79 | -2543 | 2833 | 6037 | |||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -402 | 180 | 160 | 2 | 9 | 20 | 22 | 35 | 51 | 39 |
| Zysk netto | -1056 | 898 | 3064 | -355 | -2680 | 2813 | 6031 | 3739 | 2893 | 2642 |
| EBITDA | -1303 | |||||||||
| Zysk na akcję, podstawowy | -2,09 | 1,71 | 6,14 | -0,89 | -7,12 | 4,20 | 9,15 | 5,86 | 4,58 | 4,18 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -2,09 | 1,70 | 6,10 | -0,89 | -7,12 | 4,19 | 9,12 | 5,84 | 4,56 | 4,17 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 507 | 520 | 494 | 401 | 377 | 663 | 651 | 639 | 632 | 632 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 507 | 520 | 497 | 401 | 377 | 665 | 653 | 642 | 634 | 633 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 1947 | 2642 | 2414 | 1464 | 2047 | 2099 | 1314 | 853 | 811 | 1384 |
| Należności | 1356 | 989 | 812 | 832 | 601 | 1543 | 1767 | 1573 | 1972 | 1792 |
| Zapasy | 114 | 201 | 249 | 294 | 336 | |||||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 264 | 400 | 880 | 232 | 248 | 321 | 469 | 460 | 315 | 444 |
| Aktywa obrotowe razem | 3772 | 4791 | 4437 | 3851 | 3260 | 4249 | 3891 | 3157 | 3427 | 4006 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 276 | 14 584 | 8462 | 8593 | 5393 | 15 008 | 18 106 | 19 328 | 25 011 | 25 419 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 14 | 3 | 24 | 21 | 21 | 55 | 276 | |||
| Wartość firmy | 2383 | 841 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 |
| Wartości niematerialne | 1624 | 1497 | ||||||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 1987 | 296 | 276 | 196 | 271 | 378 | 307 | 319 | 268 | 395 |
| Aktywa razem | 28 675 | 30 241 | 19 566 | 13 717 | 9912 | 21 025 | 23 271 | 24 490 | 30 489 | 31 599 |
| Zobowiązania handlowe | 642 | 633 | 530 | 428 | 242 | 500 | 859 | 760 | 806 | 790 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 115 | 162 | 0 | 0 | 0 | 251 | 483 | 485 | 998 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 2616 | 3315 | 2226 | 1927 | 1440 | 3087 | 3105 | 2949 | 3309 | 4086 |
| Zadłużenie długoterminowe | 10 154 | 6749 | 4292 | 4294 | 4298 | 6482 | 6189 | 5672 | 8398 | 7391 |
| Zobowiązania leasingowe | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 27 | 181 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 894 | 549 | 411 | 426 | 551 | 1050 | 900 | 876 | 840 | 907 |
| Zobowiązania razem | 15 953 | 16 137 | 10 380 | 7797 | 6893 | 11 626 | 12 425 | 12 273 | 15 785 | 16 071 |
| Zadłużenie razem | 10 154 | 6749 | 4292 | 4294 | 4298 | 6482 | 6440 | 6155 | 8883 | 8389 |
| Kapitał wpłacony | 7237 | 7333 | 4486 | 2735 | 2766 | 7636 | 6921 | 5939 | 6387 | 5388 |
| Zyski zatrzymane | -69 | 702 | 3650 | 3148 | 208 | 1692 | 4297 | 6195 | 8166 | 10 200 |
| Akcje własne | -22 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | ||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | 1054 | 1166 | 1027 | -119 | -127 | -132 | -116 | -124 | -122 | -122 |
| Kapitał własny | 8274 | 9254 | 9186 | 5802 | 2885 | 9262 | 11 167 | 12 061 | 14 496 | 15 528 |
| Udziały niekontrolujące | 4448 | 4850 | 118 | 134 | 137 | 129 | 156 | 208 | 0 | |
| Kapitał własny razem | 12 722 | 14 104 | 9186 | 5920 | 3019 | 9399 | 11 296 | 12 217 | 14 704 | 15 528 |
| Pasywa razem | 28 675 | 30 241 | 19 566 | 13 717 | 9912 | 21 025 | 23 721 | 24 490 | 30 489 | 31 599 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -1458 | 1078 | 3224 | -353 | -2671 | 2833 | 6037 | 3782 | 2942 | 2681 |
| Amortyzacja | 1592 | 1008 | 1228 | 1497 | 1300 | 2158 | 2223 | 2554 | 3255 | 3595 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 203 | 126 | 137 | 115 | 88 | 99 | 88 | 93 | 99 | 99 |
| Podatek odroczony | 43 | -2 | 247 | -25 | -328 | 49 | 1179 | 376 | 311 | 484 |
| Zmiana należności | -58 | -139 | -69 | -3 | 231 | -526 | -142 | 191 | -170 | 183 |
| Przepływy operacyjne | 1500 | 2909 | 1583 | 2043 | 1464 | 4899 | 8530 | 6544 | 6600 | 6711 |
| Nakłady inwestycyjne | -849 | -44 | -55 | -31 | -1153 | -1989 | -2542 | -3883 | -3645 | -3592 |
| Zakup inwestycji | -25 | -76 | -53 | -118 | -62 | |||||
| Przepływy inwestycyjne | -594 | -2210 | -1671 | -1551 | -1127 | -1574 | -5123 | -3942 | -7332 | -3393 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 3219 | 0 | ||||||
| Spłata długu | -2492 | -2118 | -922 | -162 | 0 | -1243 | 0 | -242 | -472 | -485 |
| Emisja akcji | 1469 | |||||||||
| Skup akcji własnych | -2956 | -1849 | -38 | -589 | -718 | -979 | -1057 | -1050 | ||
| Wypłacone dywidendy | -221 | -127 | -149 | -140 | -257 | -1315 | -3379 | -1858 | -937 | -619 |
| Przepływy finansowe | -1196 | 9 | -4377 | -2061 | -306 | -3292 | -4213 | -3184 | 706 | -2730 |
| Różnice kursowe | -61 | 6 | 206 | 0 | 1 | -11 | 3 | -3 | 0 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -351 | 725 | -238 | -602 | 393 | 34 | -817 | -579 | -29 | 588 |
| Wolne przepływy pieniężne | 651 | 2865 | 1528 | 2012 | 311 | 2910 | 5988 | 2661 | 2955 | 3119 |
| Zapłacone odsetki | 569 | 481 | 385 | 308 | 259 | 404 | 370 | 378 | 366 | 509 |
| Zapłacony podatek dochodowy | -159 | 78 | 40 | 6 | 171 | -116 | 438 | 400 | 480 | 186 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 20,8% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 16,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 23,1% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 42,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 21,9% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 7,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 4,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 19,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 20,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 7,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -4,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 28,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -8,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -24,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -8,6% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -23,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 1,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -7,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 35,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 5,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -19,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 58,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 7,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 11,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 40,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 3,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 10,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 26,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -1,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 10,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,72x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,58x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,13x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,27x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 16,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 41,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 10,44 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | -1,99 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 1,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 40,99 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,29x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,32x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 6,41x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 57 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | 143,1% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 45,1% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,49 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 21,57 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 4,99 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 9,10 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 44,41 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 43,61 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,01 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 25,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 17,5% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 16,3% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 51,76 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 62,19 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 15,8x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,55x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,24x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,26x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 11,0x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 6,05x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 3,07x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 13,2x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 9,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 6,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,6% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała DEVON ENERGY CORP/DE w roku obrotowym 2025?
DEVON ENERGY CORP/DE wykazała przychody 17,19 mld USD za rok obrotowy 2025, o 7,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy DEVON ENERGY CORP/DE była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,64 mld USD, marża netto 15,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DEVON ENERGY CORP/DE w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 6,71 mld USD minus nakłady inwestycyjne 3,59 mld USD dały wolne przepływy 3,12 mld USD.