Datavault AI Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które Datavault AI Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1,11	1,37	1,67	2,4	6,54	3,37	2,08	2,67	39,1
Koszt sprzedaży	1,27	1,61	1,74	1,98	4,68	2,97	5,54	2,3	8,69
Zysk brutto ze sprzedaży	-0,16	-0,24	-0,07	0,43	1,86	0,4	-3,46	0,38	30,4
Badania i rozwój	3,66	4,87	5,43	4,57	5,24	7,14	7,46	7,82	16,5
Sprzedaż i marketing	1,59	2,8	2,83	2,97	4,12	6,14	5,18	3,97	11,3
Ogólne i administracyjne	1,43	3,66	2,83	4,17	4,02	5,16	5,37	9,72	35,1
Koszty operacyjne	6,68	11,3	11,1	11,7	13,4	18,4	18	21,5	62,9
Zysk operacyjny	-6,84	-11,6	-11,2	-11,3	-11,5	-18	-21,5	-21,1	-32,5
Koszty odsetkowe	14,7	33,5		1,4	0,01	0,9	0,93	1,27	20
Przychody odsetkowe								0,01	0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0	0,07	-0,9	-0,03	-0,01	-0,01	-0	0,12	-0,24
Zysk przed opodatkowaniem	-25,6	-67,3	-12	-12,7	-11,8	-16,1	-18,7	-51,4	-79
Podatek dochodowy	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0,01
Zysk netto	-25,7	-67,4	-12	-12,7	-11,8	-16,2	-18,7	-51,4	-79
EBITDA	-6,78	-11,5	-11,1	-11,2	-11,4	-17,9	-21,4	-21,1	-22,1
Zysk na akcję, podstawowy	-22 688 378,00	-2 977 681,00	-191 337,00	-37 067,00	-15 757,00	-12 416,00	-476,31	-16,14	-0,52
Zysk na akcję, rozwodniony	-22 688 395,00	-2 977 684,00	-191 337,00	-37 067,00	-15 757,00	-12 416,00	-476,31	-16,14	-0,52
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0	0	0	0	0	0,05	4,2	153
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0	0	0	0	0	0,05	4,2	153

Bilans

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,25	3,22	0,3	7,42	13,1	2,9	0,41	3,33	2
Należności	0,05	0,11	0,11	0,09	0,21	0,27	0,29	0,35	0,89
Zapasy	0,69	1,38	2,67	2,71	4,78	7,07	2,74	1,62	0,64
Pozostałe aktywa obrotowe	0,2	0,43	0,94	0,91	1,09	0,89	0,64	1,03	2,16
Aktywa obrotowe razem	1,2	5,14	4,02	11,1	19,2	11,1	4,08	6,44	143
Rzeczowe aktywa trwałe	0,06	0,11	0,08	0,14	0,16	0,17	0,09	0,06	0,61
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					0	0,12	0,62	0,54	4,66
Wartość firmy									19,1
Wartości niematerialne	0,09	0,06	0,03					92,6	94,8
Pozostałe aktywa trwałe	0,1	0,09	0,09	0,04	0,04	0,15	0,65	0,55	5,02
Aktywa razem	1,46	5,41	4,22	11,3	19,4	11,5	4,82	101	275
Zobowiązania handlowe	1,33	0,53	1,55	0,67	1,55	2,04	2,32	2,78	10,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,72	0,85	1,15	1,43	1,42	1,63	1,32	1,33	11
Zadłużenie krótkoterminowe			0	0,18
Zobowiązania krótkoterminowe razem	9,16	1,38	2,7	2,28	2,97	3,67	3,64	4,11	26,9
Zobowiązania leasingowe						0,04	0,64	0,55	3,81
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,04	0,04	0,04	0,64	0,55	3,93
Zobowiązania razem	31,2	1,59	3,11	3,39	3,01	13,4	9,73	14,9	36,7
Zadłużenie razem			0	0,67
Kapitał wpłacony	13,8	180	188	208	229	226	242	384	615
Zyski zatrzymane	-108	-176	-188	-200	-212	-228	-247	-298	-377
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,04	-0,05	-0,05
Kapitał własny	-94,5	3,82	0,59	7,32	16,4	-2	-5,16	85,7	238
Kapitał własny razem	-94,5	3,82	0,59	7,32	16,4	-2	-5,16	85,7	238
Pasywa razem	1,46	5,41	4,22	11,3	19,4	11,5	4,82	101	275
Akcje w obrocie	0	0	0	0	0	0	0,22	52	573

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-25,7	-67,4	-12	-12,7	-11,8	-16,2	-18,7	-51,4	-79
Amortyzacja	0,06	0,04	0,06	0,07	0,08	0,12	0,1	0,07	10,3
Wynagrodzenia w akcjach	0	2,83	0,11	0,96	1,35	2,03	2,06	2,98	6,26
Podatek odroczony	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana należności	-0,05	-0,06	0	0,02	-0,13	-0,06	-0,02	-0,06	-0,54
Zmiana zapasów	-0,38	-0,69	-1,28	-0,04	-2,07	-2,29	4,33	1,12	1,15
Zmiana zobowiązań handlowych	0,3	-0,75	1,02	-0,88	0,88	0,49	0,28	-0,23
Przepływy operacyjne	-10,4	-9,95	-11	-9,86	-11,5	-17,5	-14,8	-17,5	-23,6
Nakłady inwestycyjne	-0,07	-0,09	-0,04	-0,05	-0,1	-0,04	-0,05	-0,04	-0,38
Przejęcia									-6,5
Przepływy inwestycyjne	-0,17	-0,09	-0,03	-0,05	-0,1	-0,04	-0,05	-1,56	-7,88
Emisja akcji	0	10,3	6,15	0	8,3				4,76
Skup akcji własnych	-0,03	0
Przepływy finansowe	10,7	13	8,15	17	17,3	7,35	12,4	22	30,2
Różnice kursowe	-0	-0	-0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,16	2,97	-2,92	7,12	5,69	-10,2	-2,49	2,92	-1,33
Wolne przepływy pieniężne	-10,5	-10	-11,1	-9,91	-11,6	-17,6	-14,9	-17,6	-24
Zapłacone odsetki			0	0,35	0	0,23	0,26	0,27	0,87
Zapłacony podatek dochodowy	0	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,15 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	71,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-145,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-125,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-370,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-370,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-195,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-193,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-70,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-62,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-22,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	48,8%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	32,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	19,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	1362,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	126,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	74,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	7985,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	325,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	134,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	177,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	100,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	173,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	188,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	89,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3535,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	4795,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1243,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,95x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,05x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	11,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-14,2x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	107,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	46,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	118,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,17x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	19,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	14,4x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	25 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	13,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	28 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	261 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-208 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,24 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,06 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,13 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,12 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,29 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,14 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	130,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	129,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,78x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,53x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,10x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	2,75x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-70,3%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-133,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Datavault AI Inc. w roku obrotowym 2025?

Datavault AI Inc. wykazała przychody 39,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1361,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Datavault AI Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 79,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Datavault AI Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 23,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 380,0 tys. USD dały wolne przepływy -24,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Datavault AI Inc.