DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	6,1	3,88	12	13,6	8,04	8,26	15	7,47	7,28	27
Koszt sprzedaży	2,73	2,29	6,84	7,16	7,8	6,22	10,3	6,16	6,81	19,1
Zysk brutto ze sprzedaży	3,37	1,59	5,2	6,48	0,24	2,04	4,75	1,31	0,47	7,88
Badania i rozwój	0,27	0,31	0,49	1,48	0,1	2,52	1,65	1,81	1,53	0,85
Sprzedaż i marketing	0,28	0,18	0,29	0,42			1,34	1,49	2,14	1,23
Ogólne i administracyjne	0,89	1,05	1,45	2,21		5,75	8,63	9,45	7,78	15,6
Zysk operacyjny	-1,74	-3,44	-1,57	-2,41	-6,63	-7,46	-6,87	-11,4	-11	-9,76
Koszty odsetkowe		4,52	0,02	0,07	0,15	0,02	0,01	0,01	0,29	0,44
Przychody odsetkowe									0,04	0,45
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,82	-1,71	-0,01	-0,06	-0,11	1,45	0	0,2	0,22	-0,07
Podatek dochodowy					0	0
Zysk netto	-2,56	-5,15	-1,58	-2,47	-6,75	-6,01	-6,86	-11,2	-10,8	-9,84
EBITDA	-1,7	-3,4	-1,5	-2,25	-6,44	-7,19	-6,6	-11,1	-8,82	-7,65
Zysk na akcję, podstawowy	-1,36	-1,43	-0,08	-1,39	-2,03	-1,63	-1,11	-1,56	-1,39	-0,64
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,36	-1,43	-0,08	-1,39	-2,03	-1,63	-1,11	-1,56	-1,39	-0,64
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,88	3,61	20,8	1,78	3,32	3,69	6,18	7,2	7,74	15,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,88	3,61	20,8	1,78	3,32	3,69	6,18	7,2	7,74	15,3

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,17	1,94	1,21	0,06	3,97	0,89	1,12	2,44	6,27	15,5
Należności	0,26	0,3	1,54	2,61	1,24	1,74	3,42	1,46	0,11	0,62
Zapasy					0,11	0,3	1,43	1,53	0,61	0
Pozostałe aktywa obrotowe	0,48	0,09	0,24	0,72	0,37	0,35	0,44	0,18	0,18	0,49
Aktywa obrotowe razem	1,04	2,75	4,19	4,76	5,8	3,29	6,83	6,26	8,09	21,9
Rzeczowe aktywa trwałe	0,07	0,07	0,2	0,26	0,34	0,6	0,63	0,73	2,77	27,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,43	0,2	4,93	4,69	4,37	4,03	3,65
Wartości niematerialne	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,13	0,13	0,02
Aktywa razem	1,16	2,87	4,49	5,53	6,41	9,48	13,1	12,8	35	63,4
Zobowiązania handlowe	0,84	0,81	1,42	2,64	0,6	1,04	2,29	0,6	0,97	4,59
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,5	0,22	0,39	1,04	0,62	0,45	0,16	0,37	0,19
Przychody przyszłych okresów	0,68	0,2	2,25	0,01	0,71	1,83	0,96	1,67	11,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	5,13	2,2	4,66	5,37	3,64	3,94	4,5	3,25	16,1	9,58
Zadłużenie długoterminowe	1,21								1,76
Zobowiązania leasingowe				0,2		4,74	4,54	4,23	3,87	3,45
Zobowiązania razem	6,38	2,24	4,66	5,66	4,52	8,7	9,04	7,48	32,7	14,9
Zadłużenie razem	0,04
Kapitał wpłacony	18,1	29,5	30,2	32,8	41,5	46,4	56,6	69,1	76,8	133
Zyski zatrzymane	-23,5	-28,7	-30,3	-32,7	-39,5	-45,5	-52,4	-63,6	-74,4	-84,2
Akcje własne	-0,15	-0,15	-0,15	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
Kapitał własny	-5,52	0,62	-0,17	-0,13	1,88	0,78	4,05	5,37	2,26	48,6
Kapitał własny razem	-5,52	0,62	-0,17	-0,13	1,88	0,78	4,05	5,37	2,26	48,6
Pasywa razem	1,16	2,87	4,49	5,53	6,41	9,48	13,1	12,8	35	63,4
Akcje w obrocie	1,89	20,7	1,51	1,98	3,53	4,11	7,16	7,31	8,92	20,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-2,56	-5,15	-1,58	-2,47	-6,75	-6,01	-6,86	-11,2	-10,8	-9,84
Amortyzacja	0,04	0,04	0,07	0,16	0,2	0,27	0,27	0,32	2,16	2,11
Wynagrodzenia w akcjach			0,45	0,04	0,35	0,26	0,82	0,71	0,11	4,06
Zmiana należności	0,2	-0,04	-1,24	-1,29	1,37	-0,61	-1,68	1,96	0,98	-0,62
Zmiana zapasów					0,11	-0,19	-1,13	-0,1	0,05	0,03
Zmiana zobowiązań handlowych	0,26	0,26						-1,69	0,37	3,89
Przepływy operacyjne	-1,84	-3,56	-0,35	-4,02	-4,23	-6,58	-7,87	-8,75	-3,49	-13,7
Nakłady inwestycyjne	-0,04	-0,04	-0,21	-0,21	-0,28	-0,55	-0,34	-0,5	-1,83	-23,7
Przepływy inwestycyjne	-0,04	-0,04	-0,29	-0,22	-0,29	-0,55	-0,64	-1,09	-1,84	-23,7
Emisja długu		1,33			1,41
Emisja akcji		5,78			9,25		8,8		3,54	54
Skup akcji własnych			-0	-0,01
Przepływy finansowe	1,91	5,37	-0,1	3,09	8,43	4,06	8,75	11,2	9,15	46,7
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,03	1,77	-0,73	-1,15	3,91	-3,08	0,23	1,32	3,82	9,21
Wolne przepływy pieniężne	-1,88	-3,6	-0,56	-4,23	-4,51	-7,12	-8,22	-9,24	-5,32	-37,4
Zapłacone odsetki	0,25	0,13	0,01	0,01	0,03	0,03	0,01	0,01	0	0,28
Zapłacony podatek dochodowy	0,01						0	0,03	0,02	0,09

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,14 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	37,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-38,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-37,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	153,1%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	20,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	19,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	16,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-8,3%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	14,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	271,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	21,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	27,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	1579,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	18,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	101,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	2047,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	128,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	91,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	81,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	69,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	58,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	97,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	35,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	35,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	8,47x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	7,53x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	7,33x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	14,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	114,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	207,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,11x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,88x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	300x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	1 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,55x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	43 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	35 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	9 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,13 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,74 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,15 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	10,14 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	10,14 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	5,49 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	268,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	156,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	6,70x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	10,3x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,30x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,30x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	49,0x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	5,97x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	14,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. w roku obrotowym 2025?

DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. wykazała przychody 27,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 271,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 13,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 23,7 mln USD dały wolne przepływy -37,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC.