Spółki DUK Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweDuke Energy CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Duke Energy CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 22 743 | 23 565 | 24 521 | 25 079 | 23 366 | 24 621 | 28 768 | 29 060 | 30 357 | 32 237 |
| Koszt sprzedaży | 6625 | 6350 | 6831 | 6826 | 6051 | |||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 16 118 | 17 215 | 17 690 | 18 253 | 17 315 | |||||
| Zysk operacyjny | 5202 | 5625 | 4685 | 5709 | 4571 | 5500 | 6012 | 7070 | 7926 | 8626 |
| Koszty odsetkowe | 1916 | 1986 | 2094 | 2204 | 2097 | 2207 | 2439 | 3014 | 3384 | 3634 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 448 | 627 | 482 | 592 | -1554 | 698 | 505 | 711 | 652 | 720 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 3734 | 4266 | 3073 | 4097 | 920 | 3991 | 4078 | 4767 | 5194 | 5712 |
| Podatek dochodowy | 1156 | 1196 | 448 | 519 | -169 | 268 | 300 | 438 | 590 | 642 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 2571 | 3065 | 2647 | 3714 | 981 | 3602 | 3659 | 4126 | 4395 | 4911 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 18 | 5 | 22 | -177 | -295 | -329 | -95 | 33 | 90 | 103 |
| Zysk netto | 2152 | 3059 | 2666 | 3748 | 1377 | 3908 | 2550 | 2841 | 4524 | 4968 |
| EBITDA | 9082 | 9671 | 9381 | 10 885 | 10 057 | 11 163 | 11 855 | 13 154 | 14 345 | 16 330 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 3,11 | 4,36 | 3,76 | 5,06 | 1,72 | 4,94 | 3,17 | 3,54 | 5,71 | 6,31 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,11 | 4,36 | 3,76 | 5,06 | 1,72 | 4,94 | 3,17 | 3,54 | 5,71 | 6,31 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 691 | 700 | 708 | 729 | 737 | 769 | 770 | 771 | 772 | 777 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 691 | 700 | 708 | 729 | 738 | 769 | 770 | 771 | 772 | 777 |
| Dywidenda na akcję | 3,36 | 3,49 | 3,64 | 3,75 | 3,82 | 3,90 | 3,98 | 4,06 | 4,14 | 4,22 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 392 | 358 | 442 | 311 | 259 | 341 | 409 | 253 | 314 | 245 |
| Należności | 1893 | 1995 | 2172 | 1994 | 2144 | 2437 | 3106 | 3019 | 1889 | 16 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 458 | 634 | 1049 | 764 | 462 | 584 | 973 | 431 | 695 | 526 |
| Aktywa obrotowe razem | 8039 | 8453 | 9714 | 9163 | 8682 | 9940 | 13 222 | 12 769 | 12 950 | 11 613 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 82 520 | 86 391 | 91 694 | 102 127 | 106 782 | 105 536 | 111 748 | 115 315 | 121 626 | 129 959 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1658 | 1524 | 1136 | 1042 | 1092 | 1148 | 1241 | |||
| Wartość firmy | 19 425 | 19 396 | 19 303 | 19 303 | 19 303 | 19 303 | 19 303 | 19 303 | 19 010 | 19 010 |
| Wartości niematerialne | 226 | 230 | 246 | 249 | 295 | 236 | 265 | 282 | 277 | 291 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 2769 | 2960 | 2935 | 3289 | 3601 | 3632 | 3400 | 3964 | 3507 | 4167 |
| Aktywa razem | 132 761 | 137 914 | 145 392 | 158 838 | 162 388 | 169 587 | 178 086 | 176 893 | 186 343 | 195 736 |
| Zobowiązania handlowe | 2994 | 3043 | 3487 | 3487 | 3144 | 3531 | 4754 | 4228 | 5436 | 5223 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 2319 | 3244 | 3406 | 3141 | 4238 | 3387 | 3878 | 2800 | 4349 | 7104 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 11 551 | 12 482 | 15 041 | 14 752 | 16 305 | 15 931 | 18 873 | 17 283 | 19 357 | 21 047 |
| Zadłużenie długoterminowe | 45 576 | 49 035 | 51 123 | 54 985 | 55 625 | 60 448 | 65 873 | 72 452 | 76 340 | 80 108 |
| Zobowiązania leasingowe | 1432 | 1340 | 940 | 876 | 917 | 957 | 1033 | |||
| Zobowiązania razem | 91 720 | 96 177 | 101 558 | 110 887 | 113 204 | 118 451 | 126 233 | 126 706 | 135 087 | 142 717 |
| Zadłużenie razem | 47 895 | 52 279 | 54 529 | 58 126 | 59 863 | 63 835 | 69 751 | 75 252 | 80 689 | 87 212 |
| Kapitał wpłacony | 38 741 | 38 792 | 40 795 | 40 881 | 43 767 | 44 371 | 44 862 | 44 920 | 45 494 | 45 614 |
| Zyski zatrzymane | 2384 | 3013 | 3113 | 4108 | 2471 | 3265 | 2637 | 2235 | 3431 | 5056 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -93 | -67 | -92 | -130 | -237 | -303 | -140 | -6 | 228 | 198 |
| Kapitał własny | 41 033 | 41 739 | 43 817 | 46 822 | 47 964 | 49 296 | 49 322 | 49 112 | 50 127 | 51 842 |
| Udziały niekontrolujące | 8 | -2 | 17 | 1129 | 1220 | 1840 | 2531 | 1075 | 1129 | 1177 |
| Kapitał własny razem | 41 041 | 41 737 | 43 834 | 47 951 | 49 184 | 51 136 | 51 853 | 50 187 | 51 256 | 53 019 |
| Pasywa razem | 132 761 | 137 914 | 145 392 | 158 838 | 162 388 | 169 587 | 178 086 | 176 893 | 186 343 | 195 736 |
| Akcje w obrocie | 700 | 700 | 727 | 733 | 769 | 769 | 770 | 771 | 776 | 778 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 2170 | 3064 | 2644 | 3571 | 1082 | 3579 | 2455 | 2874 | 4614 | 5071 |
| Amortyzacja | 3880 | 4046 | 4696 | 5176 | 5486 | 5663 | 5843 | 6084 | 6419 | 7704 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 55 | 68 | 78 | 89 | 84 | 88 | 100 | 97 | 96 | 102 |
| Podatek odroczony | 1181 | 1446 | 1113 | 817 | 124 | 275 | 314 | 372 | 939 | 1236 |
| Zmiana należności | -372 | -83 | -345 | 78 | -56 | -297 | -788 | 443 | -23 | -187 |
| Zmiana zapasów | 272 | 268 | 156 | -122 | 66 | -34 | -476 | -706 | -212 | -63 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 296 | -204 | 479 | -164 | -21 | 249 | 805 | -800 | 1329 | -821 |
| Przepływy operacyjne | 6863 | 6624 | 7186 | 8209 | 8856 | 8290 | 5927 | 9878 | 12 328 | 12 330 |
| Nakłady inwestycyjne | -7901 | -8052 | -9389 | -11 122 | -9907 | -9715 | -11 367 | -12 604 | -12 280 | -14 024 |
| Przejęcia | -4778 | |||||||||
| Zakup inwestycji | -4071 | -3762 | -3348 | -8011 | -6098 | -4243 | -3761 | -5703 | -8888 | |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 3343 | 7949 | 6103 | 4333 | 3824 | 5803 | 9005 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -11 528 | -8442 | -10 060 | -11 957 | -10 604 | -10 935 | -11 973 | -12 475 | -13 123 | -14 338 |
| Emisja długu | 9238 | 6909 | 5299 | 7091 | 6330 | 9052 | 11 874 | 10 028 | 8956 | 11 891 |
| Spłata długu | -1923 | -2316 | -2906 | -3476 | -4506 | -5294 | -4396 | -4737 | -3357 | -5652 |
| Emisja akcji | 731 | 1838 | 384 | 2745 | 5 | 9 | 8 | 405 | 16 | |
| Wypłacone dywidendy | -2332 | -2450 | -2471 | -2668 | -2812 | -3114 | -3179 | -3244 | -3213 | -3300 |
| Przepływy finansowe | 4251 | 1782 | 2960 | 3730 | 1731 | 2609 | 6129 | 2351 | 859 | 1950 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 60 | -36 | 86 | -18 | -17 | -36 | 83 | -246 | 64 | -58 |
| Wolne przepływy pieniężne | -1038 | -1428 | -2203 | -2913 | -1051 | -1425 | -5440 | -2726 | 48 | -1694 |
| Zapłacone odsetki | 1794 | 1963 | 2086 | 2195 | 2186 | 2248 | 2361 | 2883 | 3284 | 3590 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 229 | 4 | -266 | -651 | -585 | -3 | -6 | 1 | -400 | -625 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 27,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 51,0% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 18,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 15,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -9,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 35,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 13,0% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 9,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 5,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 45,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 23,8% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 6,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 3,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 8,8% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 12,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 13,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 13,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 11,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 10,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 9,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 24,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 29,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 10,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 25,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 29,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 0,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 27,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -3629,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 1,9% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 2,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 2,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 3,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 1,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 1,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 5,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 3,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,66x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,11x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,11x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,61x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 44,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 71,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 85,73 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 5,07x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Kapitał obrotowy | -6,89 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 9,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 35,45 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,17x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Konwersja zysku na FCF | -64,2% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 128,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 6,60 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 42,58 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -4,23 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 14,97 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 70,00 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 45,56 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 2,75 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 65,1% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 88,38 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 174,11 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 17,2x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,66x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,62x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,49x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 7,58x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 5,25x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 19,3x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 10,3x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -3,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 5,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,8% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,8% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,67x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała Duke Energy CORP w roku obrotowym 2025?
Duke Energy CORP wykazała przychody 32,24 mld USD za rok obrotowy 2025, o 6,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy Duke Energy CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 4,97 mld USD, marża netto 15,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Duke Energy CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 12,33 mld USD minus nakłady inwestycyjne 14,02 mld USD dały wolne przepływy -1,69 mld USD.