Drilling Tools International Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Drilling Tools International Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	130	152	154	160
Koszt sprzedaży		35,5	38,5
Zysk brutto ze sprzedaży		117	116
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	51,6	68,3	78,7	82,2
Ogólne i administracyjne	1,28	66,7	76,8
Zysk operacyjny	25,3	27,9	13,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,5	-8,11	-10,4
Zysk przed opodatkowaniem	24,8	19,8	2,98	-2,86
Podatek dochodowy	3,7	5,05	-0,03	0,91
Zysk netto	21,1	14,7	3,01	-3,76
EBITDA	45	48,3	37,3
Zysk na akcję, podstawowy	1,66	0,67	0,09	-0,11
Zysk na akcję, rozwodniony	1,07	0,59	0,09	-0,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	12	21,4	31,9	35,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	19,7	25,1	32,3	35,5

Bilans

	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	2,35	6	6,19	3,65
Inwestycje krótkoterminowe	1,14	0,89	0
Należności	29	29,9	39,6	37,7
Zapasy	3,28	5,03	17,5	18,1
Pozostałe aktywa obrotowe	0,02	0,02	0	3,87
Aktywa obrotowe razem	40,2	46,4	68,1	64,9
Rzeczowe aktywa trwałe	44,2	65,8	75,6	72,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	20	18,8	22,7	25,2
Wartość firmy		0	12,1	14,6
Wartości niematerialne	0,26	0,22	37,2	39,7
Aktywa razem	105	132	222	222
Zobowiązania handlowe	7,28	7,75	12	9,79
Rozliczenia międzyokresowe bierne	7,3	10,6	7,86	10,7
Przychody przyszłych okresów	0,08	1,04	0,68	0,72
Zadłużenie krótkoterminowe		0	7	5,99
Zobowiązania krótkoterminowe razem	36,2	22,3	31	30,8
Zadłużenie długoterminowe		0	19,7	14,8
Zobowiązania leasingowe	16,7	14,9	18,8	21,5
Zobowiązania razem	56,1	43,8	102	99,3
Zadłużenie razem		0	53,8	45,8
Kapitał wpłacony	52,4	95,2	125	131
Zyski zatrzymane	-21,1	-6,31	-3,58	-7,34
Akcje własne	0	0	0	-1,27
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,11	-0,23	-1,88	0,66
Kapitał własny	31,2	88,7	120	123
Udziały niekontrolujące			0	0,01
Kapitał własny razem	31,2	88,7	120	123
Pasywa razem	105	132	222	222
Akcje w obrocie	12	29,8	34,7	35,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	21,1	14,7	3,01	-3,76
Amortyzacja	19,7	20,4	23,8	27,3
Wynagrodzenia w akcjach	0	3,99	2,09	2,46
Podatek odroczony	1,08	3,44	-0,78	0,53
Zmiana należności	-9,27	-1,05	-4,02	4,03
Zmiana zapasów	-0,91	-1,72	-4,32	0,95
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,43	-1,55	-0,08	-4,76
Przepływy operacyjne	14	23,3	6,06	19,9
Nakłady inwestycyjne	-24,7	-43,8	-22,9	-20,1
Przejęcia		0	-47,3	-5,62
Przepływy inwestycyjne	-2,53	-23,9	-53,6	-13,3
Emisja długu		0	25	0
Spłata długu	-1	0	-3,54	-5
Skup akcji własnych			0	-1,27
Przepływy finansowe	-9,34	4,3	47,9	-9,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	2,3	3,65	0,18	-2,54
Wolne przepływy pieniężne	-10,7	-20,4	-16,8	-0,22
Zapłacone odsetki	0,34	1,17	2,67	4,25
Zapłacony podatek dochodowy	0,72	3,01	3,39	1,42

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,45 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	-2,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-2,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-6,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	6,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-2,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,3%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	52,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	12,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	18,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	3,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	7,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-224,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-222,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	228,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	12,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	2,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	57,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-0,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	28,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	10,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	21,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,18x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,36x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,45x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	23,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	47,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	51,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	39,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	23,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	67,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,67x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,14x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	3,53x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	104 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	198,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,09 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	4,35 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,27 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,28 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,39 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,90 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,07 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	86,4 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	138,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,56x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,72x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,29x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	8,79x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,90x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-11,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-3,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Drilling Tools International Corp w roku obrotowym 2025?

Drilling Tools International Corp wykazała przychody 159,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy Drilling Tools International Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Drilling Tools International Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 19,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 20,1 mln USD dały wolne przepływy -224,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Drilling Tools International Corp