Invesaro

Spółki DTE Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

DTE ENERGY CO: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DTE ENERGY CO składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody10 63012 60714 21212 16811 42314 96419 22812 74512 45715 814
Zysk operacyjny1486171115941430155514951748224320912374
Koszty odsetkowe4725365595686016306757919511056
Przychody odsetkowe201212929224657136103
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-381-424-378-417-473-839-636-677-721-824
Zysk przed opodatkowaniem110512871216101310826561112156613701550
Podatek dochodowy271175987137-13029169-3488
Zysk z działalności kontynuowanej9551054796108313971404
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym-34-22-233
Zysk netto86811341120116913689071083139714041462
EBITDA2462274127182599284728723216384938234215
Zysk na akcję, podstawowy4,846,326,186,327,094,685,536,776,787,04
Zysk na akcję, rozwodniony4,836,326,176,317,084,675,526,766,777,03
Liczba akcji, podstawowa (średnia)179179181185193193195206207207
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)179179181185193194196206207207
Dywidenda na akcję3,063,363,603,854,123,883,613,884,154,44

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne9266719347228332624208
Należności1522175817891642154216952038163216902031
Pozostałe aktywa obrotowe195199221209185218235242235261
Aktywa obrotowe razem2762308132603086349833174180353936074348
Rzeczowe aktywa trwałe19 73020 72121 65025 31724 49926 94428 76728 16930 89333 653
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania1691079789132188271
Wartość firmy2286229322932464199319931993199319931993
Wartości niematerialne8428678492393199177166156144188
Inwestycje długoterminowe2273279733683788222824522155237525602868
Pozostałe aktywa trwałe170161801010 07715 2717006758110 67211 78613 197
Aktywa razem32 04133 76736 28842 26845 49639 71942 68344 75548 84654 066
Zobowiązania handlowe1079117113291076100014141604136113871753
Przychody przyszłych okresów135
Zadłużenie krótkoterminowe14109149968746928741124214212961356
Zobowiązania krótkoterminowe razem2437281244383997269163465173588351065409
Zadłużenie długoterminowe10 50611 03910 98215 93519 00114 53116 87317 42020 69023 785
Zobowiązania leasingowe127837468108167235
Pozostałe zobowiązania długoterminowe349323899910 50011 21510 12910 23610 39711 34612 564
Zobowiązania razem22 54223 77725 57130 43232 90731 00632 28233 70037 14241 758
Zadłużenie razem11 37212 40713 74616 75519 60317 51718 12719 70722 13825 306
Zyski zatrzymane5114564361126587715634383808440449465484
Skumulowane inne całkowite dochody-133-120-120-148-137-112-62-67-26-39
Kapitał własny9011951210 23711 67212 425870510 39711 05011 69912 303
Udziały niekontrolujące48847848016416484555
Kapitał własny razem9499999010 71711 83612 589871310 40111 05511 70412 308
Pasywa razem32 04133 76736 28842 26845 49639 71942 68344 75548 84654 066
Akcje w obrocie179179182192194194206206207208

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto83411121118117213719031083139714041462
Amortyzacja976103011241169129213771468160617321841
Podatek odroczony265196114251282-8544181194358
Zmiana zapasów37-4-325945-153-98-110-191-127
Zmiana zobowiązań handlowych145129146-2880308109-30645255
Przepływy operacyjne2084211726802649369730671977322036433409
Przejęcia-114700-2470-1260000-210
Zakup inwestycji00-10500
Przepływy inwestycyjne-3390-2562-3347-5732-4070-3863-3431-4095-4951-5304
Emisja długu2035139814322506369244572171316745334429
Spłata długu-807-385-105-821-882-3522-1587-1616-2139-1291
Emisja akcji00102320130000
Skup akcji własnych-33-51000-66-5500
Wypłacone dywidendy-531-592-620-692-760-791-685-752-810-871
Przepływy finansowe13594216543100796315146288313452057
Zmiana stanu środków pieniężnych53-24-1317423-4818837162
Zapłacone odsetki448495572595679671638751869978
Zapłacony podatek dochodowy-14-2618-360-3-3-5-230-267

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 121,44 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża operacyjna13,1%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA24,4%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem7,9%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto7,7%Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych20,0%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa3,7%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)10,3%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)2,3%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)5,4%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Amortyzacja / przychody11,3%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r26,9%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat-6,3%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat6,7%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r13,5%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat10,7%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat8,8%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r10,3%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat9,4%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat8,2%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r4,1%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat10,5%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat1,3%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r3,8%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat8,4%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat-0,1%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r-6,4%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat19,9%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat-1,6%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r7,0%Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat7,1%Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat1,5%Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r5,2%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat5,8%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat-0,2%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r10,7%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat8,2%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat3,5%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r0,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat1,8%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat1,4%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej0,95xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki0,47x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,05x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny2,17xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa48,5%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa77,6%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto26,47 mld USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA6,56xDług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek1,97xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy-218,0 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa3,9%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa10,15 mld USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów0,30xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych0,48xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności8,62xPrzychody / średnie należności.
Dni należności42 dni365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony6,08 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję79,40 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję15,84 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję59,24 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję48,78 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję1,14 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty70,2%Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja25,27 mld USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)51,74 mld USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z20,0xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P1,53xKapitalizacja / przychody.
C/WK2,05xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa2,49xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne7,67xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody3,13xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT23,9xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA12,8xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku5,0%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy3,5%Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy3,5%(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG2,38xC/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Jakie przychody miała DTE ENERGY CO w roku obrotowym 2025?

DTE ENERGY CO wykazała przychody 15,81 mld USD za rok obrotowy 2025, o 26,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy DTE ENERGY CO była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 1,46 mld USD, marża netto 9,2%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do DTE ENERGY CO