Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które DAVIS COMMODITIES Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
194
207
191
132
184
Koszt sprzedaży
182
194
184
130
181
Zysk brutto ze sprzedaży
12,2
12,9
7,03
2,33
2,87
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
1,87
2,29
3,44
4,3
6,38
Sprzedaż i marketing
5,4
5,31
2,44
1,72
1,69
Koszty operacyjne
7,27
7,59
5,88
6,03
8,07
Zysk operacyjny
4,98
5,28
1,15
-3,7
-5,2
Koszty odsetkowe
0,05
0,03
0,11
0,13
0,43
Przychody odsetkowe
0,05
0,06
0,09
0,38
0,38
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,62
0,25
0,09
0,35
0,17
Podatek dochodowy
0,9
0,92
0,15
0,18
0
Zysk netto
4,7
4,62
1,09
-3,53
-5,04
EBITDA
5,03
5,34
1,21
-3,6
-5,14
Zysk na akcję, podstawowy
0,04
0,20
0,04
-0,14
Zysk na akcję, rozwodniony
0,04
0,20
0,04
-0,14
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
24,5
23,3
24,5
24,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
24,5
23,3
24,5
24,5
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
7,09
2,54
1,33
0,68
1,4
Należności
4,66
15,3
7,69
10,7
Zapasy
2,18
0,54
0,32
0,19
Pozostałe aktywa obrotowe
7
6,13
3,49
2,51
Aktywa obrotowe razem
17,5
23,3
12,2
20,8
Rzeczowe aktywa trwałe
0,4
0,63
0,58
0,52
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0
0,07
0,04
0
Aktywa razem
17,9
29,9
19,7
21,4
Zobowiązania handlowe
5,1
14,3
9,13
11,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne
4,75
3,85
1,69
2,91
Zobowiązania krótkoterminowe razem
11,4
19,2
11,7
17,6
Zobowiązania leasingowe
0
0,04
0
0
Zobowiązania razem
11,9
19,6
13
18,8
Kapitał wpłacony
0
3,15
3,15
4,02
Zyski zatrzymane
4,9
5,98
2,45
-2,58
Skumulowane inne całkowite dochody
0,01
0,01
0,01
0
Kapitał własny
2,07
6,01
10,3
6,73
2,56
Kapitał własny razem
2,07
6,01
10,3
6,73
2,56
Pasywa razem
17,9
29,9
19,7
21,4
Akcje w obrocie
23,3
24,5
24,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
4,7
4,62
1,09
-3,53
-5,04
Amortyzacja
0,05
0,06
0,06
0,1
0,06
Wynagrodzenia w akcjach
0
0
0,87
Podatek odroczony
0
-0
0
Zmiana zapasów
0,24
-2,08
1,62
0,22
0,13
Przepływy operacyjne
3,22
-1,95
1,81
-0,78
-1,03
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,01
-0,3
-0,01
-0
Przepływy inwestycyjne
0,04
0,04
-0,21
-0,01
-0
Emisja akcji
0
0
0
0
0
Wypłacone dywidendy
0
-3
0
0
Przepływy finansowe
-2,03
-2,64
-2,81
0,13
1,76
Zmiana stanu środków pieniężnych
1,23
-4,55
-1,21
-0,65
0,72
Wolne przepływy pieniężne
3,2
-1,96
1,51
-0,78
-1,03
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,23 USD z 10 listopada 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-24,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-114,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
3,5%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
0,5%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,0%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
39,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-3,8%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
23,4%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-39,4%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-62,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-24,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
8,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
6,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
8,98x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
334x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
714x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
1 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
20,0x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
18 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
21 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-2 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
5,5 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
4,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,03x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
2,16x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
2,16x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,02x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-18,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-91,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała DAVIS COMMODITIES Ltd w roku obrotowym 2025?
DAVIS COMMODITIES Ltd wykazała przychody 184,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 39,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy DAVIS COMMODITIES Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DAVIS COMMODITIES Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,0 tys. USD dały wolne przepływy -1,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.