Spółki DSX Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweDIANA SHIPPING INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DIANA SHIPPING INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 114 | 162 | 226 | 221 | 170 | 214 | 290 | 262 | 228 | 214 |
| Koszt sprzedaży | 13,5 | 13,5 | 5,57 | |||||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 207 | 156 | 209 | |||||||
| Ogólne i administracyjne | 25,5 | 26,3 | 29,5 | 28,6 | 32,8 | 29,2 | 29,4 | 33 | 33,4 | 34,1 |
| Zysk operacyjny | -88,3 | -484 | 38,3 | 17,6 | -113 | 63,5 | 143 | 85,7 | 58,8 | 42,2 |
| Koszty odsetkowe | 19,5 | 25 | 30,5 | 29,4 | 21,5 | 20,2 | 27,4 | 49,3 | 47,5 | 43 |
| Przychody odsetkowe | 2,41 | 4,51 | 8,82 | |||||||
| Zysk netto | -170 | -512 | 16,6 | -10,5 | -134 | 57,4 | 119 | 49,8 | 12,7 | 17,8 |
| EBITDA | -6,74 | -397 | 90,5 | 66,5 | -69,7 | 104 | 186 | 135 | 103 | 88,7 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -2,11 | -5,41 | 0,10 | -0,17 | -1,62 | 0,64 | 1,42 | 0,44 | 0,06 | 0,11 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -2,11 | -5,41 | 0,10 | -0,17 | -1,62 | 0,61 | 1,36 | 0,42 | 0,05 | 0,11 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 80,4 | 95,7 | 104 | 95,2 | 86,1 | 81,1 | 80,1 | 100 | 116 | 110 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 80,4 | 95,7 | 105 | 95,2 | 86,1 | 84,9 | 83,3 | 102 | 119 | 110 |
| Dywidenda na akcję | 0,24 | 0,60 | 0,24 | 0,04 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 98,1 | 40,2 | 127 | 107 | 62,9 | 110 | 76,4 | 102 | 125 | 50,5 |
| Należności | 5,9 | 4,94 | 2,95 | 7,86 | 5,24 | 2,83 | 6,13 | 5,87 | 6,57 | 3,74 |
| Zapasy | 5,86 | 5,77 | 5,84 | 5,53 | 4,72 | 6,09 | 4,55 | 5,06 | 4,19 | 4,14 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 5,31 | 5,17 | 6,36 | 9,21 | 7,24 | 5,48 | 6,75 | 8,7 | 7,49 | 8,83 |
| Aktywa obrotowe razem | 115 | 139 | 142 | 137 | 105 | 126 | 141 | 182 | 207 | 245 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1404 | 1054 | 991 | 882 | 716 | 643 | 950 | 900 | 833 | 778 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 | 2,94 | 0,72 | 1,46 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| Aktywa razem | 1669 | 1247 | 1188 | 1071 | 872 | 842 | 1183 | 1166 | 1171 | 1170 |
| Zobowiązania handlowe | 6,57 | 7,95 | 11,1 | 11,4 | 8,56 | 9,78 | 11,2 | 9,66 | 8,99 | 10,6 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 5,73 | 8,25 | 13,4 | 11,3 | 10,5 | 7,88 | 12,1 | 12,4 | 11,9 | 13,4 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,82 | 3,21 | 4,09 | 2,53 | 2,84 | 5,73 | 7,76 | 3,56 | 4,24 | 4,97 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 65,1 | 60,8 | 96,4 | 40,2 | 39,2 | 41,1 | 91,5 | 49,5 | 45,2 | 50,3 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 78,2 | 80,4 | 125 | 65,5 | 61,6 | 65,1 | 132 | 85,1 | 80,2 | 89,6 |
| Zadłużenie długoterminowe | 533 | 541 | 434 | 435 | 381 | 383 | 431 | 461 | 469 | 473 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,74 | 0,9 | 0,84 | 0,99 | 1,15 | 1,1 | 0,88 | 1,32 | 1,16 | 0,87 |
| Zobowiązania razem | 612 | 622 | 560 | 501 | 444 | 449 | 696 | 677 | 666 | 668 |
| Zadłużenie razem | 598 | 601 | 531 | 475 | 420 | 424 | 523 | 511 | 515 | 523 |
| Kapitał wpłacony | 985 | 1071 | 1063 | 1022 | 1020 | 983 | 1061 | 1101 | 1139 | 1126 |
| Zyski zatrzymane | 70,4 | -447 | -436 | -453 | -593 | -590 | -575 | -614 | -636 | -628 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,19 | 0,29 | 0,29 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,25 | 0,31 | 0,31 | 3,65 |
| Kapitał własny | 1057 | 625 | 628 | 570 | 429 | 393 | 487 | 489 | 505 | 502 |
| Kapitał własny razem | 1057 | 625 | 628 | 570 | 429 | 393 | 487 | 489 | 505 | 502 |
| Pasywa razem | 1669 | 1247 | 1188 | 1071 | 872 | 842 | 1183 | 1166 | 1171 | 1170 |
| Akcje w obrocie | 84,7 | 106 | 104 | 91,2 | 89,3 | 84,7 | 103 | 113 | 125 | 116 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -164 | -512 | 16,6 | -10,5 | -134 | 57,4 | 119 | 49,8 | 12,7 | 17,8 |
| Amortyzacja | 81,6 | 87 | 52,2 | 48,9 | 43 | 40,5 | 43,3 | 49,8 | 44,7 | 46,5 |
| Zmiana należności | -1,39 | 0,97 | 1,99 | -4,91 | 2,63 | -1,57 | -3,43 | 0,26 | -0,7 | 2,83 |
| Zmiana zapasów | 0,39 | 0,09 | -0,07 | 0,31 | 0,81 | -1,58 | 1,77 | -0,51 | 0,86 | 0,06 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -2,39 | 1,38 | 3,12 | |||||||
| Przepływy operacyjne | -21 | 23,4 | 79,9 | 49,9 | 17,2 | 89,7 | 159 | 70,4 | 83,5 | 47,5 |
| Nakłady inwestycyjne | -50,9 | -126 | -2,57 | -2,8 | -6 | -17,4 | -230 | -29,7 | ||
| Zakup inwestycji | 0 | 0 | -10,6 | -27,2 | -122 | |||||
| Przepływy inwestycyjne | -41,6 | -152 | 99,4 | 38,4 | 10,5 | 13,4 | -273 | 24,9 | -39,8 | -32 |
| Emisja długu | 39,3 | 57,2 | 100 | 44 | 0 | 101 | ||||
| Spłata długu | -42,5 | -55,2 | -170 | -101 | -54,8 | -93,2 | ||||
| Emisja akcji | 0 | 77,3 | 0 | 0 | 5,27 | 0 | 24,2 | 0,09 | ||
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -15,2 | -49,7 | -12 | -45,4 | -3,8 | 0 | 0 | -23 |
| Wypłacone dywidendy | -8,82 | -79,8 | -41,4 | -29 | -4,63 | |||||
| Przepływy finansowe | -9,46 | 73,6 | -93,7 | -111 | -73,1 | -59,2 | 84,9 | -71,1 | -21,7 | -36,9 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -72,1 | -55,3 | 85,6 | -23,1 | -45,4 | 43,9 | -29,4 | 24,2 | 22,1 | -21,4 |
| Wolne przepływy pieniężne | -71,9 | -102 | 77,4 | 47,1 | 11,2 | 72,3 | -71,4 | 40,6 | ||
| Zapłacone odsetki | 19,3 | 24,5 | 25,7 | 28,6 | 21,4 | 19,6 | 21,3 | 46,5 | 46,3 | 41,5 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 19,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 41,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża netto | 8,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 22,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 3,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 3,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Amortyzacja / przychody | 21,8% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -6,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -9,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 4,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -28,2% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -33,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -14,3% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -21,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 39,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -46,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 120,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -56,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -43,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -33,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 22,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | -83,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | -44,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -0,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 1,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 3,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -0,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -0,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -6,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 9,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 5,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,73x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,61x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,56x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,04x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 44,7% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 57,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 472,3 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 5,32x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 0,98x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 155,3 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 502,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,18x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,27x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 41,4x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 9 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,11 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,11 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 1,93 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,43 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 4,34 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 4,34 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,44 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidenda na akcję | 0,04 USD | Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej). |
| Wskaźnik wypłaty | 26,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 348,4 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 820,7 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 19,5x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,63x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,69x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,69x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 7,33x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 3,84x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 19,5x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 9,25x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 5,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,3% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 7,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała DIANA SHIPPING INC. w roku obrotowym 2025?
DIANA SHIPPING INC. wykazała przychody 213,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy DIANA SHIPPING INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 17,8 mln USD, marża netto 8,3%.