Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DSS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
19,2
18,7
18,5
15,6
15,4
20,3
28,4
25,9
19,1
20,8
Koszt sprzedaży
11,1
11
11,9
12,6
16,8
37,5
Zysk brutto ze sprzedaży
8,06
7,65
6,66
2,95
3,45
-9,08
Badania i rozwój
0,44
0,11
0,15
0,01
0,21
1,08
1,26
1,69
0,28
0,34
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
7,33
6,47
7,09
6,67
14,7
27
25,4
51,3
38,2
12,3
Koszty operacyjne
19,8
18,9
20,2
18,2
26,8
43,8
58,4
76,7
61,7
35,2
Zysk operacyjny
-0,66
-0,23
-1,71
-2,62
-11,4
-23,5
-30
-50,8
-42,6
-14,4
Koszty odsetkowe
0,25
0,22
0,14
0,2
0,13
0,55
0,28
0,27
Przychody odsetkowe
0,01
0,03
0,07
4,56
0,63
1,12
0,24
0,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0
0,83
1,52
0,53
0,22
0,01
Zysk przed opodatkowaniem
-0,94
-0,6
1,48
-2,72
0,29
-40,2
-42,7
-74
-53,7
-27,5
Podatek dochodowy
0,01
-0,02
0,02
-0,13
-1,77
-4,03
0,17
0
0,01
Zysk z działalności kontynuowanej
-2,6
2,06
-36,2
-38,2
-57,3
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,48
-0,92
-9,82
-16,9
-6,81
-3,56
Zysk netto
-0,95
-0,58
1,46
-2,89
1,9
-33,1
-59,8
-60,6
-46,9
-23,9
EBITDA
0,73
1,19
-0,43
-1,47
-10,4
-19,2
-17,8
-45,6
-40,4
-11,5
Zysk na akcję, podstawowy
-0,89
-0,51
1,14
-1,39
0,63
-8,61
-6,84
-8,20
-6,63
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,89
-0,51
1,14
-1,39
0,38
-8,61
-6,84
-8,20
-6,63
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
1,03
1,14
1,32
0,07
0,28
4,07
5,58
7
7,07
8,99
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
1,03
1,14
1,34
0,07
0,48
4,07
5,58
7
7,7
8,99
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
5,87
4,19
2,45
1,1
5,18
56,6
16,2
6,62
11,4
6,21
Inwestycje krótkoterminowe
9,14
14,5
23,1
9,98
2,88
2,69
Należności
1,89
2,03
2,22
4,21
3,59
5,67
5,77
3,99
3,07
2,25
Zapasy
1,21
1,65
1,56
1,37
1,96
8,26
4,99
2,82
2,44
2
Pozostałe aktywa obrotowe
0,35
0,26
0,29
0,46
1,19
3,47
1,07
0,84
1,14
0,65
Aktywa obrotowe razem
9,5
8,38
6,52
7,48
12,5
80,3
48
74,6
66,7
14,3
Rzeczowe aktywa trwałe
4,57
4,81
5,01
4,33
4,1
17,7
6,76
6,42
5,38
4,82
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,14
0,18
0,5
7,76
7,21
6,47
5,83
Wartość firmy
2,45
2,45
2,45
2,45
26,9
56,6
60,9
26,9
1,77
1,77
Wartości niematerialne
1,9
1,22
0,88
0,94
23,5
38,6
30,2
20,2
18,9
17
Inwestycje długoterminowe
0,48
0,32
2,15
9,14
13,4
23,1
9,98
6,33
6,52
Pozostałe aktywa trwałe
0,05
0,08
0,09
0,05
0,38
0,49
1,52
0,1
0,16
0,07
Aktywa razem
18,5
17,4
15,3
20,1
91,9
283
249
153
106
67,6
Zobowiązania handlowe
2,21
0,73
1,35
1,49
1,46
1,92
5,48
3,65
2,79
2,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne
5,01
7,16
Przychody przyszłych okresów
0,03
0,16
Zadłużenie krótkoterminowe
1,2
0,97
0,71
0,44
0,28
3,92
47,2
47,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem
7,7
9,28
5,42
4,16
8,87
27,8
73,7
55,6
65
47,5
Zadłużenie długoterminowe
5,25
1,73
1,72
2,31
1,98
55,7
10,2
7,45
2,4
5,73
Zobowiązania leasingowe
0,02
0,02
0,12
7,41
6,92
6,31
5,69
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
2,18
1,5
0,39
0,51
0,51
0,88
0,51
Zobowiązania razem
15,2
12,6
7,7
7,84
15,4
84,5
92,2
70
73,7
58,9
Zadłużenie razem
3
2,7
2,46
2,75
2,25
59,6
57,3
55,2
57,2
44,7
Kapitał wpłacony
104
107
108
116
174
295
320
320
323
326
Zyski zatrzymane
-101
-102
-100
-103
-101
-135
-194
-256
-303
-327
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,05
-0,02
-0,01
Kapitał własny
3,28
4,79
7,58
12,3
76,5
162
126
63,9
19,9
-0,83
Udziały niekontrolujące
3,43
36,4
31,1
19,3
12,8
9,55
Kapitał własny razem
3,28
4,79
7,58
12,3
76,5
198
157
83,2
32,7
8,72
Pasywa razem
18,5
17,4
15,3
20,1
91,9
283
249
153
106
67,6
Akcje w obrocie
1,07
1,31
1,38
0,1
0,46
6,3
6,95
140
8,09
9,09
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,95
-0,58
1,46
-2,89
1,42
-34
-69,7
-77,5
-53,7
-27,5
Amortyzacja
1,39
1,41
1,28
1,15
1,07
4,32
12,2
5,21
2,24
2,89
Wynagrodzenia w akcjach
0,33
0,21
0,13
0,42
0,16
0,08
0
0
0,02
0,01
Podatek odroczony
-0,12
-0,01
0,01
-0,13
-1,77
-4,03
0,04
Zmiana należności
0,21
-0,13
-0,19
-1,66
-0,67
-2,08
-1,72
1,32
1,14
0,56
Zmiana zapasów
-0,27
-0,44
0,09
-0,85
-0,71
-6,31
-1,55
5,48
0,38
0,15
Zmiana zobowiązań handlowych
0,27
-0,89
0,62
0,39
-0,18
0,46
4,22
-2,26
-0,86
-0,2
Przepływy operacyjne
5,47
-1,29
-1,38
-5,34
-6,83
-9,01
-27
-19,2
-8,76
-9,13
Nakłady inwestycyjne
-0,27
-0,96
-1
-0,95
-0,32
-14,3
-1,86
-0,82
-0,13
Przejęcia
3,36
-1,88
Zakup inwestycji
-1,83
-9,79
-8,17
-5,37
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
9,5
3,02
Przepływy inwestycyjne
0,15
-0,97
-1,1
-3,98
-10,7
-122
-18
8,94
12,1
18,1
Emisja długu
1,28
60,9
1,83
4,52
Spłata długu
-1,39
-0,82
-1,19
-0,27
-0,3
-1,95
-3,36
-4,25
-2,63
-17,8
Emisja akcji
0,2
0,95
0,89
6,66
20,2
122
1,52
3,19
Przepływy finansowe
-1,19
0,65
0,49
7,97
20,7
179
7,62
-2,42
1,44
-14,1
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,6
-2
-1,35
4,09
51,4
-37,3
Wolne przepływy pieniężne
5,2
-2,25
-2,39
-6,29
-7,15
-23,3
-28,8
-20
-8,89
Zapłacone odsetki
0,21
0,13
0,13
0,13
0,19
3,27
1,29
0,72
1,5
Zapłacony podatek dochodowy
0,01
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,71 USD z 25 września 2026.
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
68,9%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
15,7%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
16,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
8,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-9,9%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
6,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-104,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-36,5%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-35,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-6,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
16,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
17,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
80,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-69,6x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-39,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
2,6%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-2,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,27x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
4,00x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
14,3x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
25 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,75 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
1,84 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,06 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,04 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,21 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,51 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
7,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
39,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,39x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
2,12x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-388,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała DSS, INC. w roku obrotowym 2025?
DSS, INC. wykazała przychody 20,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 8,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy DSS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 23,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.