Spółki DSNY Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweDESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,34 | 3,45 | 3,61 | 3,81 | 3,82 | 4,17 | 4,02 | 4,03 | 4,42 | 4,52 |
| Koszt sprzedaży | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,39 | 0,66 | 0,52 | 0,61 | 0,69 | ||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 3,31 | 3,5 | 3,51 | 3,78 | 3,37 | 3,52 | 3,81 | 3,84 | ||
| Badania i rozwój | 1,29 | 1,23 | 1,09 | 1,14 | 1,34 | 1,19 | 1,1 | 1,34 | 1,52 | 1,77 |
| Sprzedaż i marketing | 1,26 | 0,88 | 0,66 | 0,91 | 1,08 | 1,43 | 1,01 | 0,87 | 1,06 | 0,91 |
| Ogólne i administracyjne | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,77 | 0,8 | 0,67 | 0,98 | 0,77 | 0,7 | 0,99 |
| Koszty operacyjne | 3,55 | 3,17 | 2,66 | 2,92 | 3,36 | 3,4 | 3,23 | 3,22 | 3,75 | 4,5 |
| Zysk operacyjny | -0,21 | 0,27 | 0,65 | 0,58 | 0,14 | 0,38 | 0,13 | 0,3 | 0,06 | -0,66 |
| Koszty odsetkowe | 0 | |||||||||
| Przychody odsetkowe | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,03 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Zysk przed opodatkowaniem | -0,19 | 0,29 | 0,66 | 0,61 | 0,17 | 0,38 | 0,15 | 0,34 | 0,11 | -0,64 |
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk netto | -0,19 | 0,29 | 0,66 | 0,61 | 0,17 | 0,38 | 0,15 | 0,34 | 0,11 | -0,64 |
| EBITDA | -0,02 | 0,43 | 0,76 | 0,68 | 0,28 | 0,48 | 0,28 | 0,54 | 0,53 | 0,17 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | -0,07 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | -0,07 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 9,12 | 9,17 | 11 | 11 | 10,6 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 9,79 | 9,64 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 9,12 | 9,17 | 11 | 11 | 10,6 | 10,5 | 10,2 | 10,1 | 10 | 9,64 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,66 | 1,34 | 1,1 | 2,51 | 1,84 | 2,75 | 2,1 | 2 | 1,48 | 1,12 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 1,15 | 0,38 | 0,78 | 0 | |||||
| Należności | 0,63 | 0,53 | 0,4 | 0,33 | 0,43 | 0,4 | 0,48 | 0,43 | 0,68 | 0,86 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,04 |
| Aktywa obrotowe razem | 1,48 | 2,01 | 2,73 | 3,32 | 3,15 | 3,31 | 2,73 | 2,6 | 2,37 | 2,18 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,17 | 0,12 | 0,16 | 0,26 | 0,19 | 0,14 | 0,31 | 0,64 | 1,17 | 0,75 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 0 | 0,4 | 0,19 | 0 | |||||
| Wartości niematerialne | 0,11 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,19 | 0,53 | 0,65 | 0,15 | 0,04 |
| Aktywa razem | 1,85 | 2,24 | 2,96 | 3,64 | 3,81 | 3,87 | 3,57 | 3,89 | 3,69 | 2,97 |
| Zobowiązania handlowe | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,2 | 0,12 | 0,11 | 0,15 | 0,07 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,19 | 0,19 | 0,23 | 0,3 | 0,35 | 0,31 | 0,32 | 0,27 | 0,33 | 0,43 |
| Przychody przyszłych okresów | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 0,36 | 0,35 | 0,51 | 0,73 | 0,75 | 0,46 | 0,41 | 0,52 | 0,54 | |
| Zobowiązania leasingowe | 0,22 | 0 | ||||||||
| Zobowiązania razem | 0,36 | 0,35 | 0,45 | 0,51 | 0,95 | 0,75 | 0,46 | 0,41 | 0,52 | 0,54 |
| Kapitał wpłacony | 9,67 | 9,71 | 9,81 | 9,85 | 9,37 | 9,16 | 9,12 | 9,24 | 8,82 | 8,85 |
| Zyski zatrzymane | -7,9 | -7,61 | -6,95 | -6,34 | -6,17 | -5,79 | -5,64 | -5,3 | -5,19 | -5,83 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,34 | -0,27 | -0,35 | -0,39 | -0,35 | -0,26 | -0,38 | -0,47 | -0,47 | -0,61 |
| Kapitał własny | 1,49 | 1,89 | 2,52 | 3,13 | 2,86 | 3,12 | 3,11 | 3,47 | 3,17 | 2,42 |
| Kapitał własny razem | 1,49 | 1,89 | 2,52 | 3,13 | 2,86 | 3,12 | 3,11 | 3,47 | 3,17 | 2,42 |
| Pasywa razem | 1,85 | 2,24 | 2,96 | 3,64 | 3,81 | 3,87 | 3,57 | 3,89 | 3,69 | 2,97 |
| Akcje w obrocie | 9,17 | 9,17 | 11 | 11 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 10,1 | 9,64 | 9,64 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -0,19 | 0,29 | 0,66 | 0,61 | 0,17 | 0,38 | 0,15 | 0,34 | 0,11 | -0,64 |
| Amortyzacja | 0,19 | 0,15 | 0,11 | 0,1 | 0,14 | 0,11 | 0,14 | 0,24 | 0,47 | 0,83 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,03 |
| Podatek odroczony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana należności | -0,22 | 0,12 | 0,11 | 0,06 | -0,11 | 0,05 | -0,18 | 0,12 | -0,25 | -0,25 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | -0,08 | 0,09 | -0,03 | -0,1 | 0,04 | -0,08 |
| Przepływy operacyjne | -0,16 | 0,7 | 1,09 | 0,8 | 0,27 | 0,53 | 0,31 | 0,71 | 0,43 | 0,07 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,07 | -0,06 | -0,12 | -0,16 | -0,06 | -0,04 | -0,33 | -0,59 | -0,01 | -0,03 |
| Zakup inwestycji | 0 | -1,18 | ||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -0,07 | -0,06 | -1,29 | 0,59 | -0,43 | 0,59 | -0,69 | -0,72 | -0,48 | -0,34 |
| Skup akcji własnych | -0 | -0,53 | -0,26 | -0,18 | -0,02 | -0,47 | 0 | |||
| Przepływy finansowe | 0,49 | 0 | -0 | -0,53 | -0,26 | -0,19 | -0,02 | -0,47 | 0 | |
| Różnice kursowe | 0,02 | 0,05 | -0,05 | -0,02 | 0,02 | 0,05 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 0,28 | 0,68 | -0,25 | 1,41 | -0,67 | 0,91 | -0,66 | -0,09 | -0,52 | -0,36 |
| Wolne przepływy pieniężne | -0,24 | 0,63 | 0,98 | 0,64 | 0,21 | 0,48 | -0,02 | 0,12 | 0,42 | 0,04 |
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 83,4% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -24,9% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -6,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -24,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -24,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 6,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 6,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -63,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -44,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -280,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 40,6% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 18,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 2,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 4,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 3,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 0,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 4,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 1,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -1195,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -67,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -14,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -9,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -670,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -800,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -84,8% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -40,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -24,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -91,4% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -29,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -23,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -8,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -3,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -19,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -6,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -4,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -3,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -1,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -1,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,85x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 2,68x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,89x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 30,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 1,4 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,7 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,81x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 13,7x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 7,53x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 48 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 73 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 4,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,11 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,46 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,03 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,03 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,18 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,18 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,14 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 6,6 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 5,2 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 1,48x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,84x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,87x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 24,5x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 23,3x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,16x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 19,2x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 4,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -16,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała DESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2025?
DESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC wykazała przychody 4,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy DESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 637,9 tys. USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 65,2 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 29,1 tys. USD dały wolne przepływy 36,0 tys. USD.