Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Alpha Tau Medical Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
6,64
7,54
11,4
20,9
26,4
27
32,1
Ogólne i administracyjne
0,98
1,41
1,86
10,3
7,33
6,67
8,36
Zysk operacyjny
8,01
-9,24
-13,8
-32,1
-35,7
-36
-42,3
Koszty odsetkowe
0,08
0,3
0,35
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-13,5
-1,61
6,54
4,3
-0,22
Zysk przed opodatkowaniem
8,32
-8,72
-27,3
-33,7
-29,1
-31,7
-42,5
Podatek dochodowy
-0,15
0,16
0,01
0,02
0,02
0,01
0,12
Zysk z działalności kontynuowanej
-8,37
-8,88
-27,3
-33,8
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,1
Zysk netto
-8,37
-8,88
-27,3
-33,8
-29,2
-31,8
-42,6
EBITDA
8,08
-9,16
-13
-31,2
-34,6
-34,9
-41,1
Zysk na akcję, podstawowy
-0,25
-0,22
-0,67
-0,53
-0,42
-0,45
-0,53
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,25
-0,22
-0,67
-0,53
-0,42
-0,45
-0,53
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
33,8
40,3
40,5
63,5
69,4
69,9
80,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
33,8
40,3
40,5
63,5
69,4
69,9
80,6
Bilans
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
1,84
15,6
23,2
5,84
12,7
13,7
12,2
Inwestycje krótkoterminowe
8,08
98,7
69,1
45,9
60,9
Pozostałe aktywa obrotowe
0,86
0,71
1,1
0,82
1,37
1,4
Aktywa obrotowe razem
47,5
32,6
106
85,8
64,2
78,3
Rzeczowe aktywa trwałe
5,4
7,55
7,47
12,8
13,9
19,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
5,81
8,36
7,61
7,21
Aktywa razem
53
42,2
120
107
86,2
106
Zobowiązania handlowe
0,96
1,2
1,42
2,57
3,53
3,87
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,55
2,37
1,28
2,24
2,62
3,78
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2,09
4,41
4,34
7,1
8,68
10,5
Zobowiązania leasingowe
4,52
6,6
5,96
6,24
Zobowiązania razem
7,45
23
14,5
22,9
23,5
28,6
Kapitał wpłacony
17,1
18,1
192
200
210
267
Zyski zatrzymane
-25,6
-52,8
-86,6
-116
-148
-190
Kapitał własny
-0,19
-8,43
-34,8
106
84,5
62,7
77,1
Kapitał własny razem
-0,19
-8,43
-34,8
106
84,5
62,7
77,1
Pasywa razem
53
42,2
120
107
86,2
106
Akcje w obrocie
40,4
40,5
69,1
69,7
70,4
88
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
8,46
8,88
27,3
-33,8
-29,2
-31,8
-42,6
Amortyzacja
0,07
0,09
0,78
0,98
1,07
1,1
1,23
Wynagrodzenia w akcjach
0,55
0,6
0,81
6,75
7,93
9,92
10,6
Podatek odroczony
0,1
Przepływy operacyjne
-6,91
-7,25
-11,8
-23,9
-18
-19,8
-26,7
Nakłady inwestycyjne
-1,29
-3,77
-2,93
-0,9
-6,4
-2,24
-6,08
Zakup inwestycji
-70,2
-8,08
-121
-164
-125
-70,5
Przepływy inwestycyjne
-10,2
-7,82
19,3
-89,9
18,7
20,8
-20,6
Emisja długu
5,25
Emisja akcji
0,02
0,11
0,03
0,05
0,03
45,5
Przepływy finansowe
5,32
29,3
0,11
96,9
5,3
0,03
45,8
Różnice kursowe
-0,02
0,08
0,11
-0,26
-0,05
0,06
-0,02
Zmiana stanu środków pieniężnych
-11,8
14,3
7,68
-17,2
5,97
1,07
-1,52
Wolne przepływy pieniężne
-8,2
-11
-14,7
-24,8
-24,4
-22
-32,8
Zapłacone odsetki
0,78
0,54
0,35
0,24
0,05
0,32
0,38
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0,01
0,02
0,01
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 14,54 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-61,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-44,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-58,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
23,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-10,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
22,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-4,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
14,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
15,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
8,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
14,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,53 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,53 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
FCF na akcję
-0,41 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,33 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,88 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,88 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,83 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
1,34 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
1,27 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
17,4x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
17,4x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-2,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-3,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Alpha Tau Medical Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 42,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Alpha Tau Medical Ltd. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 26,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 6,1 mln USD dały wolne przepływy -32,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.