DarioHealth Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DarioHealth Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	2,8	5,17	7,39	7,56	7,58	20,5	27,7	20,4	27	22,4
Koszt sprzedaży	3,36	3,86	5,63	4,96	5,06	16,6	18	14,4	13,8	9,69
Zysk brutto ze sprzedaży	-0,83	1,31	1,77	2,6	2,51	3,96	9,66	5,98	13,3	12,7
Badania i rozwój	2,15	3,3	3,68	3,69	4,43	17,2	19,6	20,2	24,2	13,8
Sprzedaż i marketing	4,74	7,71	10,3	11,1	15,2	39,7	30,3	23,8	26,4	20,3
Ogólne i administracyjne	3,38	4,73	5,47	5,48	12,8	23,5	16,5	18,1	20,5	15,2
Koszty operacyjne	10,3	15,7	19,5	20,3	32,4	80,5	66,5	62,2	71	49,3
Zysk operacyjny	-11,1	-14,4	-17,7	-17,7	-29,9	-76,5	-56,8	-56,2	-57,7	-36,7
Koszty odsetkowe							1,88			3,02
Przychody odsetkowe			0	0,02	0,06	0,04	0,51	1,87	1,12	0,94
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,21	-1,32	-0,12	-0,03	0,46	-0,24	-5,38	-3,17	13,1	-4,95
Zysk przed opodatkowaniem	-10,9	-15,7	-17,8	-17,7	-29,4	-76,7	-62,2	-59,4	-44,6	-41,6
Podatek dochodowy						0,03	0	0,06	-1,85	0,11
Zysk z działalności kontynuowanej									42,7	41,7
Zysk netto	-10,9	-15,7	-17,8	-17,7	-29,4	-76,8	-62,2	-59,4	-42,7	-41,7
EBITDA	-10,7	-14,2	-17,5	-17,5	-29,7	-76,2	-56,5	-55,7	-56,4	-36,3
Zysk na akcję, podstawowy	842,41	661,03	314,39	160,92	80,66	81,87	51,09	38,82	12,27	10,12
Zysk na akcję, rozwodniony	842,41	661,03	314,39	160,92	80,66	81,87	51,09	38,82	12,27	10,12
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,01	0,02	0,06	0,11	0,3	0,82	1,18	1,41	2,45	3,98
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,01	0,02	0,06	0,11	0,3	0,82	1,18	1,41	2,45	3,98

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,09	3,72	11	20,4	28,6	35,8	49,4	36,8	27,8	21,8
Inwestycje krótkoterminowe	0,23	0,26								4,21
Należności	0
Zapasy	0,89	1,18	1,38	1,41	2,29	6,23	7,96	5,06	4,75	4,32
Pozostałe aktywa obrotowe	0,06	0,15	0,07	0,04	0,08	0,08	0,24	0,25	0,29	0,53
Aktywa obrotowe razem	2,94	6,05	13,1	22,9	34,1	45,6	65,5	47,3	40,5	35,1
Rzeczowe aktywa trwałe	0,9	0,87	0,73	0,65	0,58	0,7	0,79	0,9	0,71	0,55
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	0,77	0,5	0,29	1,21	0,97	1,07	0,72
Wartość firmy					0	41,6	41,6	41,6	57,4	57,4
Wartości niematerialne						12,5	9,92	5,4	18,8	15,9
Aktywa razem	3,87	6,96	14,1	24,6	35,4	101	119	96,4	119	110
Zobowiązania handlowe	1,81	1,85	2,57	1,66	2,48	5,11	2,32	1,13	3,05	2,93
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,62	0,43	0,88	0,89	0,88	4,4	2,19	2,23	1,94	2,4
Przychody przyszłych okresów	0	0	0,74	1,22	1,22	1,2	1,32	1	1,58	0,71
Zadłużenie krótkoterminowe						0	8,82	3,95	5,45
Zobowiązania krótkoterminowe razem	2,93	3,02	5,16	5,22	7,03	14,4	19,4	12,5	16,6	9,32
Zadłużenie długoterminowe						0	18,1	24,6	23,5	30,7
Zobowiązania leasingowe			0	0,46	0,22	0,02	0,83	0,89	0,77	0,57
Pozostałe zobowiązania długoterminowe							0	0,04	0,03	0,05
Zobowiązania razem	10,4	3,02	5,16	5,68	7,26	15,2	39,2	38,2	46,9	42,2
Zadłużenie razem						0	26,9	28,5	28,9	30,7
Kapitał wpłacony	48,4	74,9	98,2	129	171	308	366	408	462	520
Zyski zatrzymane	-55	-71	-89,3	-110	-143	-222	-286	-349	-390	-452
Kapitał własny	-6,54	3,94	8,93	18,9	28,2	85,5	80	58,1	72	67,9
Kapitał własny razem	-6,54	3,94	8,93	18,9	28,2	85,5	80	58,1	72	67,9
Pasywa razem	3,87	6,96	14,1	24,6	35,4	101	119	96,4	119	110
Akcje w obrocie	0,01	0,03	0,09	0,11	0,4	0,82	1,28	1,35	1,92	6,91

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-10,9	-15,7	-17,8	-17,7	-29,4	-76,8	-62,2	-59,4	-42,7	-41,7
Amortyzacja	0,39	0,2	0,21	0,18	0,19	0,28	0,36	0,47	1,33	0,31
Wynagrodzenia w akcjach	1,04	3,82	3,76	2,32	11,1	25	17	19,7	0,05	9,37
Podatek odroczony									-2
Zmiana zapasów	-0,29	-0,3	-0,19	-0,04	-0,88	-2,23	-1,73	2,89	0,31	0,44
Przepływy operacyjne	-8,38	-10,6	-11,5	-15,7	-17,7	-50,4	-47,8	-30,4	-38,6	-25,9
Nakłady inwestycyjne	-0,81	-0,2	-0,07	-0,1	-0,12	-0,26	-0,44	-0,58	-0,14	-0,14
Przejęcia									-8,8
Zakup inwestycji	-0,15	-0,02
Przepływy inwestycyjne	-0,95	-0,22	-0,07	-0,11	-1,62	-8,13	-0,57	-0,55	-8,93	-4,34
Spłata długu								-27,8		-31,5
Emisja akcji					27,5	64,9	38,3
Skup akcji własnych							-0,13
Przepływy finansowe	7,75	13,5	18,7	25,2	27,5	65,8	61,9	18,3	38,5	24,3
Różnice kursowe									-0,07	0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,58	2,63	7,28	9,41	8,19	7,22	13,5	-12,7	-8,97	-5,97
Wolne przepływy pieniężne	-9,19	-10,8	-11,5	-15,8	-17,9	-50,7	-48,3	-31	-38,7	-26,1
Zapłacone odsetki							1,88	4,03	3,93	3,49
Zapłacony podatek dochodowy										0,29

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,63 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	58,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-151,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-150,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-167,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-169,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-121,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-120,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-64,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-36,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-31,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	49,8%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	33,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-17,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-6,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	24,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-4,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	9,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	38,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-17,5%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-41,7%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-34,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-5,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-5,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	19,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-7,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	25,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	62,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	50,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	68,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,31x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,46x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,46x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,56x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	32,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	43,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	17,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-7,03x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	12,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	75,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-17,3 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,22x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	41,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,36x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	154 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	132 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-3,82 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,25 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,73 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-2,71 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,50 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-2,36 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,90 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	65,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	82,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	3,09x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,18x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody	3,91x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-39,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-54,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała DarioHealth Corp. w roku obrotowym 2025?

DarioHealth Corp. wykazała przychody 22,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 17,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy DarioHealth Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 41,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DarioHealth Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 25,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 142,0 tys. USD dały wolne przepływy -26,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do DarioHealth Corp.