DiamondRock Hospitality Co: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DiamondRock Hospitality Co składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	897	870	864	938	299	567	1002	1075	1130	1120
Ogólne i administracyjne	23,6	26,7	28,6	28,2	27,4	32,6	31,8	32	52,9	34,4
Zysk operacyjny	157	140
Koszty odsetkowe	41,7	38,5	41	46,6	54	37	38,3	65,1	65,5	62,8
Przychody odsetkowe	0,76	1,82	1,81	1,2	0,39	0,95
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-30,3	-37,7	-39,2	-47,8	-53,6	-36,1	-49,5	-62,5	-61,2	-61,9
Zysk przed opodatkowaniem	127	102	90,9	206	-422	-192	112	87	49,8	101
Podatek dochodowy	12,4	10,2	3,1	22	-26,5	3,27	2,61	0,32	1,54	-1,23
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	0	0,01	0,72	-1,65	-0,82	0,38	0,3	0,2	0,51
Zysk netto	115	91,9	87,8	183	-394	-195	109	86,3	48	101
EBITDA	255	239
Zysk na akcję, podstawowy	0,57	0,46	0,43	0,91	-1,97	-0,96	0,47	0,36	0,18	0,44
Zysk na akcję, rozwodniony	0,57	0,46	0,43	0,90	-1,97	-0,96	0,47	0,36	0,18	0,44
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	201	201	205	202	202	212	212	212	210	206
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	202	202	206	203	202	212	213	212	211	208
Dywidenda na akcję	0,50	0,50	0,50	0,50			0,09	0,12	0,32	0,36

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	243	184	43,9	123	112	38,6	67,6	122	81,4	68,1
Rzeczowe aktywa trwałe	2647	2692	2945	3027	2817	2651	2748	2755	2631	2596
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				98,1	96,7	100	99	97,7	89,9	89
Wartości niematerialne	18	26,7	63,9	0
Aktywa razem	3051	3101	3198	3426	3147	2965	3208	3239	3172	3004
Zobowiązania razem	1214	1267	1307	1505	1428	1444	1611	1590	1573	1547
Zadłużenie razem	921	938	978	1090	1049	1067	1186	1177	1095	1099
Kapitał wpłacony	2055	2061	2126	2089	2285	2294	2288	2291	2269	2114
Zyski zatrzymane	-221	-230	-246	-179	-577	-781	-701	-649	-679	-662
Skumulowane inne całkowite dochody							0	-2,04	-1,36	-6,38
Kapitał własny	1837	1834	1883	1912	1711	1515	1590	1642	1590	1448
Udziały niekontrolujące		0	7,7	8,57	7,82	5,75	6,3	6,91	8,7	9,2
Kapitał własny razem	1837	1834	1891	1921	1719	1521	1596	1649	1599	1457
Pasywa razem	3051	3101	3198	3426	3147	2965	3208	3239	3172	3004
Akcje w obrocie	200	200	205	200	210	211	209	210	208	204

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	115	91,9	87,8	184	-396	-195	110	86,6	48,3	102
Amortyzacja	97,4	99,1	105
Wynagrodzenia w akcjach	5,32	6,2	5,57	6,39	7,23	8,74	7,79	8,77	12	7,42
Podatek odroczony	10,4	7,7	1,59	21	-26,5	0,47	-0,78	-0,98	-0,45	-2,87
Zmiana zobowiązań handlowych	-21	17	-8	5,87	-13,7	-2,49	7,07	0,42	9,68	7,39
Przepływy operacyjne	216	202	218	193	-83,7	-2,31	206	238	224	244
Nakłady inwestycyjne	-103	-97,4	-115				-67,7	-86,3	-81,6	-81,6
Przepływy inwestycyjne	72,4	-182	-343	-65,7	-79	-62,2	-249	-121	-112	7,46
Emisja długu	100	200	50
Spłata długu	-11,2	-12,4	-13,6	-14,2	-14,4	-15,3	-14,6	-9,54	-82,4	-296
Emisja akcji	0	0	92,7	0	86,8	0	0
Skup akcji własnych	-7,2	0	-32,2	-42,8	-10	0	-12,3	-2,42	-26	-37,1
Wypłacone dywidendy	-101	-101	-103	-102	-25,6	-0,12	-6,42	-31,9	-25,6	-98,3
Przepływy finansowe	-272	-85,4	-7,17	-39,4	118	5,17	74	-56,7	-151	-277
Zmiana stanu środków pieniężnych	29,5	-65,4	-132	88,2	-44,9	-59,3	31,7	60	-38,4	-25,6
Wolne przepływy pieniężne	113	105	102				139	151	143	162
Zapłacone odsetki	40,3	36,3	38,5	43,7	43,7	42,5	47,5	60,4	63,8	58,8
Zapłacony podatek dochodowy	1,97	3,25	2,21	1,47	-0,01	1,63	6,63	2,67	4,65	0,53

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 12,49 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	13,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	13,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	14,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	21,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	0,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	10,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	5,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	7,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-0,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	3,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	30,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	111,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-2,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	144,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-2,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	8,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	5,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	13,5%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	12,5%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	58,7%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-9,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-3,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-3,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-5,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-0,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	0,72x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	35,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	50,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	993,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Materialna wartość księgowa	1,52 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,37x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,44x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Konwersja zysku na FCF	106,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	33,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,75 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	5,51 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,79 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,18 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,45 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	7,45 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,52 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	49,9%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	47,0%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	9,3%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,56 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,55 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	16,6x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,25x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,68x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,68x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	15,6x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	10,5x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,12x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	21,7x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	6,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	6,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	3,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała DiamondRock Hospitality Co w roku obrotowym 2025?

DiamondRock Hospitality Co wykazała przychody 1,12 mld USD za rok obrotowy 2025, o 0,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy DiamondRock Hospitality Co była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 101,4 mln USD, marża netto 9,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DiamondRock Hospitality Co w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 243,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 81,6 mln USD dały wolne przepływy 162,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do DiamondRock Hospitality Co