Direct Digital Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Direct Digital Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	38,1	89,4	157	62,3	34,7
Koszt sprzedaży	19,7	60	120	44,9	24,3
Zysk brutto ze sprzedaży	18,4	29,3	37,6	17,4	10,4
Ogólne i administracyjne	5,53	7,22	13,2	14,2	10,7
Koszty operacyjne	14	21,3	39,8	30,6	25,2
Zysk operacyjny	4,38	7,98	-2,19	-13,2	-14,8
Koszty odsetkowe	3,18	3,23	4,38	5,41	5,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-5,83	-3,49	-4,09	-0,54	-13
Zysk przed opodatkowaniem	-1,44	4,49	-6,28	-13,8	-27,7
Podatek dochodowy	0	0,25	0,57	6,13	0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		3,96	-4,65	-13,7	-8,78
Zysk netto	-1,51	0,21	-2,19	-6,24	-18,9
EBITDA	4,38	8,01	-1,93	-13	-14,5
Zysk na akcję, podstawowy	-807,96	6,05	-40,13	-91,26	-75,79
Zysk na akcję, rozwodniony	-807,96	6,05	-40,13	-91,26	-75,79
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	0,05	0,05	0,07	0,31
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	0,05	0,05	0,07	0,31

Bilans

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	4,68	4,05	5,12	1,45	0,73
Należności	7,87	26,4	37,2	4,97	3,13
Pozostałe aktywa obrotowe	1,23	0,88	0,23	0,19	0,1
Aktywa obrotowe razem	13,8	31,3	43,1	8,54	4,74
Rzeczowe aktywa trwałe		0,67	0,6	0,34	0,17
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0,8	0,79	0,83	0,7
Wartość firmy	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
Wartości niematerialne	15,6	13,6	11,7	9,73	7,85
Pozostałe aktywa trwałe	0,01	0,05	0,13	0,05	0,17
Aktywa razem	36	58,1	68,9	26	20,2
Zobowiązania handlowe	6,71	17,7	33,9	7,66	7,82
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,04	3,78	3,82	1,26
Przychody przyszłych okresów	1,35	0,5	0,38	0,51	0,51
Zadłużenie krótkoterminowe	0,55	0,66	1,48	3,7	12
Zobowiązania krótkoterminowe razem	9,72	24,6	39,8	13,4	26,4
Zadłużenie długoterminowe	19,4	23,1	28,6	31,6	0,15
Zobowiązania leasingowe		0,75	0,77	0,78	0,61
Zobowiązania razem	36,4	52,5	74,4	45,7	27,2
Zadłużenie razem	0,55	23,7	30,1	35,3	12,1
Kapitał wpłacony		2,61	3,07	3,79	25,8
Zyski zatrzymane	-4,67	-0,34	-2,54	-8,77	-27,7
Kapitał własny	-0,37	2,28
Udziały niekontrolujące		3,31	-5,96	-14,7	-5,12
Kapitał własny razem	-0,38	5,6	-5,42	-19,7	-7,02
Pasywa razem	36	58,1	68,9	26	20,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-1,51	4,17	-6,84	-19,9	-27,7
Amortyzacja	0	0,03	0,25	0,28	0,26
Wynagrodzenia w akcjach		0,15	0,71	1,55	1,47
Podatek odroczony		0,11	0,57	6,13	0
Zmiana należności	-3,28	-18,5	-11,3	31,6	1,84
Przepływy operacyjne	3,75	2,06	2,56	-8,65	-8,91
Przepływy inwestycyjne		-0,69	-0,18	-0,02	-0,09
Spłata długu	-15,7	-0,58	-0,68	-0,37	0
Emisja akcji		11,2	0	1,65	8,69
Przepływy finansowe	-0,68	-2,01	-1,31	4,99	8,28
Zmiana stanu środków pieniężnych	3,07	-0,64	1,07	-3,67	-0,72
Zapłacone odsetki	3,11	2,57	3,74	4,3	0,84
Zapłacony podatek dochodowy	0,01	0,05	0,36	0,39	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,57 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	30,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-47,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-46,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-86,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-74,4%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-17,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-121,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-44,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-27,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-40,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-29,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-22,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-29,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	352,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	80,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,14x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,02x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	0,8%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	173,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-376,0 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-5,04x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-27,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	71,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,63x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	312x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	11,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	32 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-32,42 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	43,59 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-7,68 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,73 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	884,3 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,04x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,03x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-1824,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Direct Digital Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Direct Digital Holdings, Inc. wykazała przychody 34,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 44,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy Direct Digital Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 18,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Direct Digital Holdings, Inc.