DOMO, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DOMO, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	74,5	109	142	173	210	258	309	319	317	319
Koszt sprzedaży	33,2	44,9	49,6	55,9	56,7	67,1	73,1	75,5	81	79,7
Zysk brutto ze sprzedaży	41,3	63,6	92,9	117	153	191	236	244	236	239
Badania i rozwój	76,2	78,3	75,7	69,2	66,5	81	95,1	85	87,9	77,2
Sprzedaż i marketing	119	132	131	128	117	144	173	164	152	142
Ogólne i administracyjne	29,1	29,3	30,2	35,9	42,7	54,5	56	49,4	55,9	59,2
Koszty operacyjne	224	239	237	233	227	279	324	298	295	278
Zysk operacyjny	-183	-176	-144	-115	-73,1	-88,5	-88,9	-54,9	-59,3	-39,1
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,51	-0,4	-8,97	-9,64	-11,1	-14,1	-15,5	-19,4	-21,4	-18,5
Zysk przed opodatkowaniem	-182	-176	-153	-125	-84,2	-103	-104	-74,3	-80,7	-57,6
Podatek dochodowy	0,77	0,39	1,25	0,75	0,41	-0,46	1,18	1,26	1,21	1,76
Zysk netto	-183	-177	-154	-126	-84,6	-102	-106	-75,6	-81,9	-59,3
EBITDA	-178	-168	-135	-108	-68,3	-83,1	-83,6	-48,3	-50	-29,3
Zysk na akcję, podstawowy	-124,90	-110,70	-9,43	-4,57	-2,89	-3,19	-3,10	-2,10	-2,13	-1,45
Zysk na akcję, rozwodniony	-124,90	-110,70	-9,43	-4,57	-2,89	-3,19	-3,10	-2,10	-2,13	-1,45
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,47	1,6	16,4	27,5	29,3	32	34,1	36,1	38,5	41
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,47	1,6	16,4	27,5	29,3	32	34,1	36,1	38,5	41

Bilans

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	69	62	177	80,8	90,8	83,6	66,5	60,9	45,3	43
Inwestycje krótkoterminowe			0	18	0
Należności		35,5	48,4	48	48,3	64,1	79	67,2	71,5	85,5
Pozostałe aktywa obrotowe		6,14	10,9	12,8	12,2	9,98	7,45	9,6	9,09	7,14
Aktywa obrotowe razem		113	247	172	165	173	169	154	142	154
Rzeczowe aktywa trwałe		15	12,6	12,8	14,7	17,6	21,4	27	28,6	29
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					3,66	16,4	15,3	11,7	10,2	11
Wartość firmy		9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48
Wartości niematerialne		3,03	4,42	3,87	3,36	2,88	2,79	2,74	2,13	1,56
Pozostałe aktywa trwałe		3,12	1,36	1,23	1,42	1,98	2,1	1,41	2,72	2,59
Aktywa razem		155	293	217	216	245	242	226	214	236
Zobowiązania handlowe		12,1	2,61	2,3	1,09	4,77	12,1	4,31	10	18,8
Rozliczenia międzyokresowe bierne		49,4	48,1	46,5	52	60	49,3	43,4	49,7	60,9
Przychody przyszłych okresów		66,7	89	105	129	168	182	185	178	175
Zadłużenie krótkoterminowe										0
Zobowiązania krótkoterminowe razem		128	140	154	186	237	249	238	255	271
Zadłużenie długoterminowe		46,3	97,2	101	99,6	104	109	114	118	126
Zobowiązania leasingowe					1,56	16,8	15,3	11,1	7,7	5,68
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		5,32	6,21	6,33	9,64	10,9	12,4	14	8,45	12,2
Zobowiązania razem		184	248	266	300	371	389	379	392	422
Zadłużenie razem		46,3	97,2	101	99,6	104	109	114	118	126
Kapitał wpłacony		35,3	956	988	1038	1098	1184	1252	1311	1360
Zyski zatrzymane		-758	-912	-1038	-1122	-1224	-1330	-1406	-1488	-1547
Skumulowane inne całkowite dochody		0,51	0,44	0,39	0,88	0,39	-0,32	-0,18	-0,67	1,12
Kapitał własny	-556	-722	44,5	-49,2	-83,5	-126	-146	-154	-177	-186
Kapitał własny razem	-556	-722	44,5	-49,2	-83,5	-126	-146	-154	-177	-186
Pasywa razem		155	293	217	216	245	242	226	214	236

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-183	-177	-154	-126	-84,6	-102	-106	-75,6	-81,9	-59,3
Amortyzacja	4,9	8,13	8,79	6,92	4,77	5,36	5,29	6,62	9,24	9,84
Wynagrodzenia w akcjach	9,34	9,37	21,8	23,8	33,7	60,5	83,9	64,3	59,4	56,1
Podatek odroczony	0,24	0,15	0,1	-0,01	0,02
Zmiana należności	-2,8	-13,2	-12,9	0,45	-0,31	-15,9	-14,8	11,8	-4,35	-13,9
Zmiana zobowiązań handlowych	4,54	3,25	-8,65	-0,29	-1,34	3,76	6,95	-6,97	1,83	8,88
Przepływy operacyjne	-144	-149	-131	-80,2	-15,9	0,38	-10,9	2,58	-9,05	7,93
Nakłady inwestycyjne	-11,6	-7,28	-6,37	-6,47	-5,71	-6,52	-8	-11,7	-9,45	-9,95
Zakup inwestycji		0	0	-102	-11,1	0	0
Przepływy inwestycyjne	-12,1	-7,6	-7,98	-23,8	12,2	-6,52	-8	-11,8	-9,45	-9,95
Emisja akcji	0,75	0	0	7,81	6,75	4,13	1,56	3,41	1,91	1,33
Skup akcji własnych	0	-0,12	0	0
Przepływy finansowe	-3,47	149	254	7,98	13,1	-0,56	2,42	3,47	3,39	-2,2
Różnice kursowe	0,12	0,14	0,01	-0,08	0,49	-0,53	-0,6	0,15	-0,57	1,91
Zmiana stanu środków pieniężnych	-160	-7,01	115	-96,1	9,95	-7,23	-17,1	-5,56	-15,7	-2,31
Wolne przepływy pieniężne	-156	-156	-138	-86,7	-21,6	-6,14	-18,9	-9,15	-18,5	-2,02
Zapłacone odsetki	0,03	0,31	6,9	9,08	7,59	7,14	9,11	12,6	12,1	9,97
Zapłacony podatek dochodowy	0,21	0,5	0,82	0,37	0,84	0,63	0,31	0,58	1,17	-0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,55 USD z 23 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	75,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-9,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-12,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-13,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-2,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-0,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-24,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	23,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	16,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,6%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	0,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	8,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	1,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	0,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	9,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	9,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-0,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	6,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	6,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	6,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,28x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,21x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,07x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	78,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	207,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	112,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-253,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	6,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-198,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,80x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	11,4x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	6,63x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	55 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,92 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	6,85 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,19 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,01 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-4,07 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-4,31 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,55 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	160,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	272,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,51x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,86x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-5,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-26,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała DOMO, INC. w roku obrotowym 2026?

DOMO, INC. wykazała przychody 318,9 mln USD za rok obrotowy 2026, o 0,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy DOMO, INC. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 59,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DOMO, INC. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 7,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 10,0 mln USD dały wolne przepływy -2,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do DOMO, INC.