Dogness (International) Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Dogness (International) Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	16,1	21,2	30,1	26,2	19,2	24,3	27,1	17,6	14,8	20,7
Koszt sprzedaży	10,5	12,8	18	16,8	16,8	15,2	17	13,9	11,7	15,7
Zysk brutto ze sprzedaży	5,56	8,33	12,1	9,43	2,39	9,16	10,1	3,66	3,12	5,03
Badania i rozwój	0,19	0,21	0,58	0,67	1,53	0,54	0,92	0,93	0,61	1,12
Ogólne i administracyjne	1,09	1,53	3,96	6,02	5,75	4,94	6,74	9,8	7,84	9,17
Koszty operacyjne	1,92	2,53	6,19	8,79	11,1	7,3	10,1	13,2	10,7	11,8
Zysk operacyjny	3,64	5,81	5,94	0,64	-8,72	1,86	0,07	-9,56	-7,53	-6,79
Koszty odsetkowe	0,36	0,33	0,02	0,21	0,24	0,26	0,37	0,33	0,21	-0,08
Przychody odsetkowe			0,52	0,54	0,24	0,05	0	0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,45	0,08	-0,41	1,14	0,34	0,08	0,16	0,88	0,98	0,62
Zysk przed opodatkowaniem	4,09	5,89	5,53	1,78	-8,37	1,94	0,24	-8,69	-6,55	-6,18
Podatek dochodowy	0,61	0,94	0,93	0,38	0,16	0,64	-2,78	-1,23	-0,49	-1,08
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym				-0,02	-0,1	-0,21	-0,22	-0,26	-0
Zysk netto	3,48	4,95	4,6	1,42	-8,44	1,51	3,24	-7,2	-6,06	-5,1
EBITDA	4,48	6,64	7,16	2,11	-6,45	4,96	3,53	-6,25	-4,76	-4,01
Zysk na akcję, podstawowy	0,71	1,02	0,68	0,16	-1,02	0,16	0,31	-0,68	-0,55	-0,38
Zysk na akcję, rozwodniony	0,71	1,02	0,68	0,16	-1,02	0,16	0,31	-0,68	-0,55	-0,38
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	4,84	4,84	6,71	8,36	8,36	8,87	10,3	10,6	10,9	13,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	4,84	4,84	6,71	8,37	8,36	8,89	10,3	10,6	10,9	13,4
Dywidenda na akcję	0,00	0,56	0,00	0,00

Bilans

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,38	1,5	7,09	2,55	1,27	4,91	16,6	4,48	6,96	12,8
Inwestycje krótkoterminowe		0	28,2	11,1	3,55	0,55	0,05
Należności		4	5,64	5,41	2,48	2,88	2,74	2,77	2,85	1,31
Zapasy		2,86	4,15	5,36	2,86	4,2	3,37	2,68	3,12	2,72
Pozostałe aktywa obrotowe		0,31	1,23	1,53	1,47	1,66	0,48	3,75	3,33	3,5
Aktywa obrotowe razem		8,67	46,3	25,9	11,6	14,3	23,4	14	16,4	20,5
Rzeczowe aktywa trwałe		8,75	21	35,5	43,5	69,9	68,4	61,7	61,3	58,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					5,12	5,17	4,59	17,5	16,3	13,2
Wartości niematerialne		0,09	2,39	2,23	2,1	2,22	2,06	1,85	1,78	1,75
Inwestycje długoterminowe				1	1,05	1,7	1,64	1,52	1,51	20,7
Aktywa razem		17,5	69,7	69	63,6	93,8	101	97,9	99,2	117
Zobowiązania handlowe		0,65	0,35	0,54	0,71	0,85	1,03	0,9	1,29
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,37	1,12	1,53	1,45	11,7	1,08	1,03	1,45	1,48
Przychody przyszłych okresów							0,15	0,12	0,26	0,19
Zadłużenie krótkoterminowe		5,87	4,84	2,91		0,8	1,39	2,96
Zobowiązania krótkoterminowe razem		10,2	8,97	8,07	10,8	21,3	6,49	9,32	8,54	6,11
Zadłużenie długoterminowe					0,07	6,56	4,93	1,6
Zobowiązania leasingowe					1,2	1,12	0,9	10,6	10,9	11
Zobowiązania razem		10,2	8,97	8,07	12	28,9	12,3	21,5	22,8	19,1
Zadłużenie razem					0,07	8,06	6,88	5,44
Kapitał wpłacony		1,63	52,1	52,8	53,2	60,4	84,1	85,7
Zyski zatrzymane		5,76	10,3	11,7	3,22	4,63	7,86	0,66	-5,39	-10,5
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,12	-1,88	-3,89	-5,79	-0,96	-4,15	-10,3	-10,5	-9,41
Kapitał własny		7,36	60,7	60,8	50,9	64,4	88,2	76,3	76,4	97,8
Udziały niekontrolujące				0,12	0,61	0,53	0,3	0	0	0
Kapitał własny razem	5,08	7,36	60,7	61	51,5	64,9	88,5	76,3	76,4	97,8
Pasywa razem		17,5	69,7	69	63,6	93,8	101	97,9	99,2	117
Akcje w obrocie		4,84	8,36	8,36	8,36	9,56	39,3	10,6	12,7	14,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2018	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	3,48	4,95	4,6	1,4	-8,54	1,3	3,02	-7,46	-6,06	-5,1
Amortyzacja	0,84	0,83	1,22	1,47	2,26	3,11	3,46	3,32	2,77	2,78
Wynagrodzenia w akcjach				0,68	0,39	0,53	0,01	1,24	1,11	0,47
Podatek odroczony	-0,07	0,05	-0,01	-0,23	0,14	-0,48	-0,12	-0,66	-0,6	-0,64
Zmiana należności	-0,59	-0,74	-1,46	0,06	1,62	-0,32	0,68	-0,11	-1,06	1,25
Zmiana zapasów	0,44	-0,4	-0,01	1,36	1,21	-1,21	0,74	0,27	-0,45	-0,25
Przepływy operacyjne	3,95	5,51	3,51	-1,27	-2,21	3,75	6,16	-8,9	0,81	0,57
Nakłady inwestycyjne	-1,22	-3,62	-11	-3,16	-0,84	-0,78	-15,3	-1,52	-3,52	-1,02
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	0	-28,7
Przepływy inwestycyjne	-1,22	-3,62	-44,3	-1,62	-2,46	-11,2	-14,7	-1,46	-3,44	0,88
Emisja długu					0,07	7,55			2,63
Spłata długu						-0,38	-0,8	-1,34	-3,1	-0,77
Emisja akcji							0,18
Wypłacone dywidendy	0	-2,73	0
Przepływy finansowe	-1,64	-2,01	47,6	-1,65	3,04	11,1	20,9	-1,07	5,21	4,4
Różnice kursowe	0,02	0,24	-1,29
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,11	0,12	5,58	-4,54	-1,28	3,67	11,7	-12,1	2,47	5,88
Wolne przepływy pieniężne	2,73	1,89	-7,52	-4,43	-3,05	2,97	-9,1	-10,4	-2,71	-0,45
Zapłacone odsetki	0,42	0,36	0,31	0,21	0,24	0,46	0,47	0,4	0,29	0,2
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0,03	0,07	0,03	-0,03	0	-0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,91 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	24,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-32,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-19,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-29,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-24,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-2,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	2,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-5,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-4,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-7,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	5,4%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	13,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	39,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-8,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	1,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	60,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-20,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	16,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-30,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-54,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	27,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	3,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	13,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	17,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	5,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	13,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	22,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	9,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	9,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,35x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,32x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	16,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	14,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	96,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,19x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,35x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,37x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	68 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	9,94x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	37 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	179,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,38 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,38 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	1,54 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,03 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,04 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,87 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	6,75 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,90 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	13,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	418,2 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,64x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,14x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,14x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	23,4x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,02x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-3,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-38,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Dogness (International) Corp w roku obrotowym 2025?

Dogness (International) Corp wykazała przychody 20,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 39,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Dogness (International) Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Dogness (International) Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 567,1 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 1,0 mln USD dały wolne przepływy -453,1 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Dogness (International) Corp