Spółki DOC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweHEALTHPEAK PROPERTIES, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2129 | 1848 | 1191 | 1240 | 1645 | 1896 | 2061 | 2181 | 2700 | 2823 |
| Koszt sprzedaży | 738 | 666 | 379 | 405 | 783 | 773 | 863 | 902 | 1075 | |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1391 | 1182 | 813 | 835 | 862 | 1123 | 1198 | 1279 | 1626 | |
| Ogólne i administracyjne | 104 | 88,8 | 96,7 | 93 | 93,2 | 98,3 | 131 | 95,1 | 97,2 | 90,4 |
| Koszty operacyjne | 738 | 666 | 379 | 405 | 783 | 773 | 863 | 902 | ||
| Koszty odsetkowe | 464 | 308 | 261 | 218 | 218 | 158 | 173 | 200 | 280 | 305 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 122 | 334 | 801 | 107 | 282 | -29 | 335 | 93,3 | 238 | 70 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 11,4 | 10,9 | -2,59 | -8,63 | 218 | 128 | 507 | 315 | 273 | 284 |
| Podatek dochodowy | 4,47 | -1,33 | -4,4 | -5,48 | -9,42 | -3,26 | -4,43 | -9,62 | 4,35 | 9,28 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 362 | 414 | 825 | 161 | 146 | 120 | 498 | 306 | 243 | 71,3 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 12,2 | 8,47 | 12,4 | 14,5 | ||||||
| Zysk netto | 628 | 414 | 1061 | 45,5 | 414 | 506 | 500 | 306 | 243 | 71,3 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,34 | 0,88 | 2,25 | 0,09 | 0,77 | 0,93 | 0,92 | 0,56 | 0,36 | 0,10 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,34 | 0,88 | 2,24 | 0,09 | 0,77 | 0,93 | 0,92 | 0,56 | 0,36 | 0,10 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 467 | 469 | 471 | 486 | 531 | 539 | 539 | 547 | 676 | 696 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 467 | 469 | 475 | 489 | 531 | 539 | 539 | 547 | 676 | 696 |
| Dywidenda na akcję | 2,10 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,22 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 94,7 | 55,3 | 54 | 80,4 | 44,2 | 158 | 72 | 118 | 120 | 467 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 167 | 192 | 234 | 237 | 240 | 424 | 412 | ||
| Wartość firmy | 42 | 47 | 47 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 68,5 | 68,5 |
| Wartości niematerialne | 480 | 410 | 305 | 260 | 520 | 520 | 418 | 314 | 817 | 655 |
| Aktywa razem | 15 759 | 14 088 | 12 719 | 14 033 | 15 920 | 15 258 | 15 771 | 15 699 | 19 938 | 20 336 |
| Zobowiązania razem | 9818 | 8494 | 6206 | 7365 | 8573 | 8111 | 8483 | 8774 | 10 881 | 12 034 |
| Zadłużenie razem | 9097 | 7786 | 5477 | 6299 | 6617 | 6170 | 6498 | 6876 | 8716 | 9848 |
| Kapitał wpłacony | 8199 | 8226 | 8399 | 9184 | 10 175 | 10 100 | 10 350 | 10 406 | 12 847 | 12 768 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -29,6 | -24 | -4,71 | -2,86 | -3,69 | -3,15 | 28,1 | 19,4 | 28,8 | -9,94 |
| Kapitał własny | 5548 | 5301 | 5944 | 6085 | 6734 | 6515 | 6655 | 6350 | 8401 | 7500 |
| Udziały niekontrolujące | 394 | 294 | 568 | 582 | 556 | 543 | 528 | 526 | 654 | 643 |
| Kapitał własny razem | 5941 | 5595 | 6513 | 6659 | 7290 | 7059 | 7183 | 6876 | 9055 | 8143 |
| Pasywa razem | 15 759 | 14 088 | 12 719 | 14 033 | 15 920 | 15 258 | 15 771 | 15 699 | 19 938 | 20 336 |
| Akcje w obrocie | 468 | 469 | 477 | 505 | 538 | 539 | 547 | 547 | 699 | 695 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 640 | 423 | 1073 | 60,1 | 428 | 526 | 516 | 335 | 267 | 101 |
| Amortyzacja | 568 | 535 | 405 | 435 | 554 | 684 | 711 | 750 | 1057 | 1059 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 22,9 | 14,3 | 16,6 | 18,2 | 17,4 | 18,2 | 26,5 | 14,5 | 15,5 | 14,4 |
| Podatek odroczony | -13,7 | -5,52 | -9,34 | -6,03 | -1,69 | -4,39 | -5,75 | -14,6 | -1,69 | 3,85 |
| Zmiana należności | 3,81 | |||||||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | 42 | 4,82 | 40,6 | 71,7 | 93,5 | 7,77 | 136 | -40,7 | -28,6 | -25,3 |
| Przepływy operacyjne | 1214 | 847 | 849 | 846 | 758 | 795 | 900 | 956 | 1070 | 1252 |
| Nakłady inwestycyjne | -459 | -472 | -561 | -677 | -789 | -760 | -962 | -775 | -737 | -895 |
| Zakup inwestycji | -73,3 | 0 | 0 | |||||||
| Przepływy inwestycyjne | -429 | 1246 | 1829 | -1449 | -1008 | 531 | -876 | -577 | -114 | -1035 |
| Emisja akcji | 57 | |||||||||
| Skup akcji własnych | -8,69 | -4,79 | -3,43 | -5,04 | -10,5 | -12,8 | -67,8 | -6,52 | -191 | -97,1 |
| Wypłacone dywidendy | -980 | -695 | -697 | -720 | -787 | -650 | -648 | -657 | -795 | -849 |
| Przepływy finansowe | -1054 | -2148 | -2621 | 647 | 246 | -1289 | -117 | -337 | -941 | 136 |
| Różnice kursowe | -1,02 | 0,38 | 0,19 | 0,25 | -0,15 | 0 | 0 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -270 | -54,8 | 57,6 | 44,8 | -2,97 | 37,8 | -92,6 | 42,2 | 15,3 | 353 |
| Wolne przepływy pieniężne | 755 | 375 | 288 | 169 | -30,5 | 35,5 | -61,7 | 182 | 334 | 357 |
| Zapłacone odsetki | 489 | 309 | 276 | 202 | 210 | 173 | 162 | 188 | 249 | 260 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 13,7 | 10 | 4,48 | 1,43 | -0,79 | 4,52 | -1,9 | 1,92 | 7,86 | 3,41 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 15,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 8,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 41,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 0,8% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 3,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 37,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 4,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 11,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 11,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -70,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -47,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -29,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -72,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -52,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -33,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 17,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 11,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 10,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 7,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 1,7% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 0,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | -3,8% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -10,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 4,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 2,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 2,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 8,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 5,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 2,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 8,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 5,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 1,28x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 46,3% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 56,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 8,41 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 3,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 7,06 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,14x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,35 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 4,28 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,78 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 11,38 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 10,24 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 2,36 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 347,7% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 14,00 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 22,41 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 57,6x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 4,75x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,79x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,98x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 11,4x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 7,60x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa zysku | 1,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 6,0% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 6,8% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. w roku obrotowym 2025?
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. wykazała przychody 2,82 mld USD za rok obrotowy 2025, o 4,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 71,3 mln USD, marża netto 2,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,25 mld USD minus nakłady inwestycyjne 894,9 mln USD dały wolne przepływy 357,0 mln USD.