Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Denali Therapeutics Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
0
129
26,7
336
48,7
108
331
0
0
Badania i rozwój
75,7
74,5
143
193
213
265
359
424
396
419
Ogólne i administracyjne
11,7
15,7
32,3
46,5
60,3
79,1
90,5
103
105
137
Koszty operacyjne
87,4
90,1
176
240
273
344
449
527
502
555
Zysk operacyjny
-87,4
-90,1
-46,4
-213
62,7
-296
-341
-197
-487
-555
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,78
1,96
10,1
15,2
9,24
4,6
14,8
51,5
Podatek dochodowy
0
0
-0,35
0,82
-0,58
0,02
0,03
0,07
0,1
Zysk netto
-86,7
-88,2
-36,2
-198
71,1
-291
-326
-145
-423
-513
EBITDA
-86
-87,1
-39
-205
71,2
-287
-330
-180
-480
-544
Zysk na akcję, podstawowy
-13,49
-5,89
-0,39
-2,07
0,65
-2,39
-2,60
-1,06
-2,57
-2,97
Zysk na akcję, rozwodniony
-13,49
-5,89
-0,39
-2,07
0,63
-2,39
-2,60
-1,06
-2,57
-2,97
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
6,42
15
92,6
95,6
109
122
126
137
164
173
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
6,42
15
92,6
95,6
113
122
126
137
164
173
Bilans
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
39,9
218
77,1
79,4
507
293
218
127
175
205
Inwestycje krótkoterminowe
188
387
336
963
572
1118
907
657
663
Należności
8,59
0
Zapasy
0
Pozostałe aktywa obrotowe
3,38
16,5
14,7
20,3
30,6
36,1
29,6
32,1
32,8
Aktywa obrotowe razem
410
481
430
1496
897
1372
1064
864
901
Rzeczowe aktywa trwałe
14,9
25,2
46,7
40,8
38,9
44,1
45,6
55,2
52,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
33,9
32,6
30,7
30,4
26
22,9
19
Wartości niematerialne
0
Inwestycje długoterminowe
60,8
148
39,9
32,7
425
0
0
359
98,3
Pozostałe aktywa trwałe
1,44
8,11
2,66
2,46
11,9
13,4
18,1
24,7
25,9
Aktywa razem
487
662
553
1604
1404
1460
1154
1374
1145
Zobowiązania handlowe
2,72
1,89
2,59
1,07
4,78
2,79
9,48
11,1
0,51
Rozliczenia międzyokresowe bierne
5,36
8,52
6,57
8,32
19
66,7
68,5
91,1
97,8
Przychody przyszłych okresów
0
11,4
18,7
19,9
27,9
290
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
14,2
32,8
45,3
71,7
378
364
78
102
98,4
Zobowiązania leasingowe
68,9
64,2
58,6
53
45
36,7
27,2
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,47
0,47
0,38
0,7
0,38
0,38
0
Zobowiązania razem
20,9
115
158
454
442
418
123
144
131
Kapitał wpłacony
657
774
819
1504
1608
2019
2145
2765
3063
Zyski zatrzymane
-192
-228
-426
-354
-645
-971
-1116
-1539
-2052
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,37
-0,65
0,35
-0,25
-2,5
-6,89
0,64
2,02
0,68
Kapitał własny
-94,2
466
547
395
1151
962
1042
1031
1230
1014
Kapitał własny razem
-94,2
466
547
395
1151
962
1042
1031
1230
1014
Pasywa razem
487
662
553
1604
1404
1460
1154
1374
1145
Akcje w obrocie
87,5
94,7
96,2
121
122
136
138
144
156
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2018
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-86,7
-88,2
-36,2
-198
71,1
-291
-326
-145
-423
-513
Amortyzacja
1,47
3,08
7,42
7,99
8,53
8,59
10,4
16,7
7,8
11,2
Wynagrodzenia w akcjach
2,95
4,41
18,8
38,4
50,4
85,2
99,8
108
103
99,6
Podatek odroczony
-0,35
0
0
0
0
0
0
Zmiana zobowiązań handlowych
0,16
0,21
-0,53
1,03
-1,62
3,71
2,27
2,43
1,44
-7,52
Przepływy operacyjne
-71,9
-76,6
50,1
-152
416
-211
-245
-358
-348
-413
Nakłady inwestycyjne
-6,13
-2,88
-3,39
-17,9
-3,1
-8,5
-17,8
-12,9
-15,9
-9,5
Zakup inwestycji
-226
-180
-558
-370
-1285
-1423
-1115
-1814
-1230
-441
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
14
141
274
535
665
1410
991
2076
1157
706
Przepływy inwestycyjne
-219
-41,2
-287
148
-623
-21,6
-141
249
-88,8
255
Emisja akcji
0
266
0
0
194
0
296
0
0
Przepływy finansowe
300
296
97
6,19
635
19,3
311
17,8
484
189
Zmiana stanu środków pieniężnych
9,56
179
-140
2,33
428
-214
-75,4
-90,9
47,9
31,9
Wolne przepływy pieniężne
-78
-79,5
46,7
-169
413
-220
-263
-371
-364
-422
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,21
0,05
0
0
0,05
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 20,39 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-61,2%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-44,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-67,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-17,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-0,9%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-2,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-16,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-7,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-6,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
5,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
11,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
8,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
799,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,73 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-2,34 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-2,32 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
5,23 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
5,01 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
4,45 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
3,26 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
2,55 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
3,90x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
4,07x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-13,4%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-15,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Denali Therapeutics Inc. w roku obrotowym 2025?
Denali Therapeutics Inc. wykazała przychody 0,0 USD za rok obrotowy 2025.
Czy Denali Therapeutics Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 512,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Denali Therapeutics Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 412,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 9,5 mln USD dały wolne przepływy -422,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.