Spółki DMC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweDEL MONTE CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DEL MONTE CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4012 | 4086 | 4494 | 4489 | 4202 | 4252 | 4442 | 4321 | 4280 | 4322 |
| Koszt sprzedaży | 3550 | 3754 | 4208 | 4183 | 3951 | 3948 | 4102 | 3970 | 3922 | 3923 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 461 | 332 | 286 | 306 | 251 | 304 | 340 | 351 | 358 | 399 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 187 | 173 | 201 | 202 | 196 | 193 | 187 | 187 | 197 | 213 |
| Sprzedaż i marketing | 17,2 | 12,8 | 15,2 | 14,9 | 14,6 | 13,6 | 9,3 | 10,5 | 12,7 | 10,7 |
| Zysk operacyjny | 244 | 153 | 38,6 | 114 | 76,5 | 111 | 156 | 58,5 | 196 | 137 |
| Koszty odsetkowe | 4,1 | 6,4 | 23,6 | 25,4 | 21,4 | 20,3 | 24,4 | 24,1 | 18,4 | 11,2 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -3,4 | -3 | -15,7 | 0,9 | -4,5 | -9,4 | -14,8 | -18,3 | -17,6 | -10,3 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 237 | 144 | 0,2 | 90,7 | 51,3 | 81,9 | 118 | 16,5 | 171 | 131 |
| Podatek dochodowy | 11,8 | 24,9 | 16,1 | 21,4 | 5 | 2 | 20,1 | 18,1 | 29,1 | 37,4 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,5 | -1,6 | 6 | 2,8 | -2,9 | -0,1 | -0,9 | 9,8 | -0,6 | 2,8 |
| Zysk netto | 225 | 121 | -21,9 | 66,5 | 49,2 | 80 | 98,6 | -11,4 | 142 | 90,7 |
| EBITDA | 323 | 233 | 139 | 212 | 172 | 208 | 249 | 143 | 275 | 210 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 4,37 | 2,40 | -0,45 | 1,38 | 1,03 | 1,68 | 2,06 | -0,24 | 2,97 | 1,90 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,33 | 2,39 | -0,45 | 1,37 | 1,03 | 1,68 | 2,06 | -0,24 | 2,96 | 1,88 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 51,5 | 50,2 | 48,6 | 48,3 | 47,6 | 47,5 | 47,8 | 48 | 47,9 | 47,8 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 52 | 50,6 | 48,6 | 48,4 | 47,7 | 47,7 | 47,9 | 48 | 48 | 48,2 |
| Dywidenda na akcję | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,14 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 0,75 | 1,00 | 1,20 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 20,1 | 25,1 | 21,3 | 33,3 | 16,5 | 16,1 | 17,2 | 33,8 | 32,6 | 35,7 |
| Należności | 349 | 359 | 378 | 364 | 359 | 343 | 374 | 387 | 393 | 376 |
| Zapasy | 493 | 542 | 565 | 552 | 508 | 603 | 669 | 600 | 595 | 582 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 35,6 | 20,5 | 33,3 | 19,8 | 34,9 | 24 | 23,4 | 24 | 24,3 | 51,6 |
| Aktywa obrotowe razem | 961 | 1020 | 1139 | 1052 | 1012 | 1096 | 1241 | 1144 | 1133 | 1141 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1272 | 1328 | 1392 | 1403 | 1420 | 1416 | 1310 | 1256 | 1192 | 1120 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 162 | 171 | 199 | 214 | 214 | 186 | 193 | ||
| Wartość firmy | 261 | 262 | 423 | 424 | 424 | 424 | 423 | 402 | 396 | 390 |
| Wartości niematerialne | 3,4 | 45,9 | 167 | 158 | 150 | 143 | 135 | 33,3 | 33,2 | 33,1 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 91,1 | 49,9 | 59,7 | 49 | 46,9 | 57,9 | 70,9 | 60,7 | 68,7 | 74,1 |
| Aktywa razem | 2653 | 2767 | 3255 | 3350 | 3263 | 3398 | 3459 | 3184 | 3096 | 3059 |
| Zobowiązania handlowe | 163 | 183 | 331 | 285 | 267 | 320 | 296 | 243 | 228 | 238 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 17,2 | 18,8 | 55,1 | 51,1 | 45,7 | 45,2 | 37,3 | 29,6 | 30,1 | 17,3 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 369 | 394 | 586 | 563 | 555 | 629 | 607 | 541 | 533 | 529 |
| Zadłużenie długoterminowe | 232 | 357 | 662 | 587 | 542 | 528 | 547 | 406 | 249 | 176 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 103 | 114 | 136 | 147 | 142 | 122 | 126 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 50,8 | 42,4 | 53,4 | 70,9 | 93 | 72,1 | 28,5 | 27,6 | 26,8 | 25,9 |
| Zobowiązania razem | 837 | 976 | 1486 | 1551 | 1463 | 1525 | 1484 | 1271 | 1089 | 1029 |
| Zadłużenie razem | 269 | 396 | 725 | 587 | 542 | 529 | 548 | 408 | 250 | 178 |
| Kapitał wpłacony | 550 | 523 | 527 | 531 | 533 | 541 | 548 | 598 | 605 | 607 |
| Zyski zatrzymane | 1286 | 1275 | 1206 | 1253 | 1271 | 1328 | 1398 | 1341 | 1435 | 1447 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -44,2 | -30,6 | -41,6 | -65,4 | -77 | -66,9 | -41,5 | -43,3 | -50,4 | -38,2 |
| Kapitał własny | 1792 | 1767 | 1692 | 1719 | 1728 | 1802 | 1905 | 1896 | 1991 | 2016 |
| Udziały niekontrolujące | 24,6 | 23,8 | 25,8 | 24,5 | 21,7 | 21,7 | 20,9 | 16,4 | 16,3 | 14 |
| Kapitał własny razem | 1816 | 1791 | 1718 | 1744 | 1750 | 1824 | 1926 | 1913 | 2007 | 2030 |
| Pasywa razem | 2653 | 2767 | 3255 | 3350 | 3263 | 3398 | 3459 | 3184 | 3096 | 3059 |
| Akcje w obrocie | 51,3 | 48,8 | 48,4 | 48 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 47,6 | 47,9 | 47,4 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 226 | 119 | -15,9 | 69,3 | 46,3 | 79,9 | 97,7 | -1,6 | 142 | 93,5 |
| Amortyzacja | 78,5 | 79,9 | 101 | 97,9 | 95 | 96,8 | 92,5 | 84,8 | 78,5 | 72,5 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 24,9 | 12,1 | 11,5 | 8,4 | 7,5 | 7,6 | 6,9 | 9,9 | 6,9 | 10 |
| Podatek odroczony | -8,2 | 1,6 | 3,6 | 5,2 | -0,5 | -15 | 2,5 | -3,8 | 3,5 | 8 |
| Zmiana należności | 5,8 | -16,9 | -2,4 | 22,1 | 16,1 | -13,9 | -37,4 | -19,3 | -9,8 | 35,1 |
| Zmiana zapasów | -11,8 | -49,4 | -2,8 | 8,1 | 38,7 | -105 | -72,1 | 64,7 | -1,5 | 2,5 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 21,1 | 27 | 131 | -53,3 | -11,7 | 78,3 | -17,8 | -64,1 | 11,2 | -18,5 |
| Przepływy operacyjne | 345 | 194 | 247 | 169 | 181 | 129 | 61,8 | 178 | 183 | 245 |
| Nakłady inwestycyjne | -147 | -139 | -151 | -122 | -150 | -98,5 | -48,1 | -57,7 | -51,7 | -63,8 |
| Przejęcia | -9 | 0 | -358 | 0 | 0 | |||||
| Przepływy inwestycyjne | -143 | -134 | -495 | -52,2 | -109 | -82,5 | -49,1 | 56,4 | 20,4 | -48,7 |
| Emisja długu | 622 | 800 | 1103 | 736 | 752 | 703 | 1066 | 591 | 620 | 354 |
| Spłata długu | -648 | -673 | -798 | -811 | -797 | -726 | -1046 | -730 | -776 | -425 |
| Emisja akcji | 12,2 | 1,6 | 0,8 | 1,1 | 0 | |||||
| Skup akcji własnych | -108 | -142 | -29,4 | -17,9 | -20,8 | 0 | 0 | -11,8 | 0 | -29,8 |
| Wypłacone dywidendy | -28,2 | -30,1 | -29 | -6,7 | -14,3 | -23,7 | -28,7 | -35,9 | -47,8 | -57,4 |
| Przepływy finansowe | -205 | -53,8 | 242 | -109 | -85,8 | -53,2 | -12 | -214 | -210 | -166 |
| Różnice kursowe | -0,7 | -1,6 | 2,4 | 4 | -2,8 | 6,8 | 0,4 | -4,2 | 5,8 | 0,9 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -4,8 | 5 | -3,8 | 12 | -16,8 | -0,4 | 1,1 | 16,6 | -1,2 | 31,6 |
| Wolne przepływy pieniężne | 198 | 55,7 | 96,1 | 46,8 | 30,6 | 30 | 13,7 | 120 | 131 | 181 |
| Zapłacone odsetki | 3,2 | 5,8 | 19,3 | 23,2 | 20,6 | 19,9 | 23,5 | 24,2 | 20,3 | 13,4 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 13,9 | 12,3 | 17 | 9,8 | 9,2 | 9,5 | 13,3 | 14,9 | 16 | 18,2 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 9,2% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 1,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 3,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 1,5% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 0,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 2,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 4,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 45,4% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 1,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 1,8% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 5,5% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,2% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,9% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 1,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -0,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 0,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 11,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 5,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 9,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -30,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -4,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 12,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -23,6% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -5,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 4,1% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -36,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -2,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 13,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -36,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -3,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 12,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 34,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 58,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 6,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 38,6% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 136,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 42,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 20,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 26,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 32,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 1,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 1,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 3,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -1,2% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -4,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -1,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,23x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,76x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,06x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,22x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 12,8% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 40,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 397,3 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 2,65x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 5,85x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 742,9 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 13,8% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,54 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,27x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 3,57x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 5,42x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 67 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 10,2x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 36 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 50 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 54 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 286,8% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 45,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,71 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 90,42 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 2,05 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 3,78 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 42,58 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 32,70 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,77 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 167,9% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 58,6% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 43,4% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,45 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,85 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 42,6x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,34x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,72x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,94x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 14,8x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 8,05x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,43x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 23,7x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 12,3x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 18,9x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 6,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 2,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,9% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 6,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała DEL MONTE CORP w roku obrotowym 2025?
DEL MONTE CORP wykazała przychody 4,32 mld USD za rok obrotowy 2025, o 1% więcej niż rok wcześniej.
Czy DEL MONTE CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 90,7 mln USD, marża netto 2,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DEL MONTE CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 245,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 63,8 mln USD dały wolne przepływy 181,3 mln USD.