Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Delixy Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
320
289
315
308
Koszt sprzedaży
317
285
311
305
Zysk brutto ze sprzedaży
2,4
4,13
4,3
2,54
Ogólne i administracyjne
2,18
3,01
3,59
7,08
Zysk operacyjny
0,22
1,12
0,71
-4,53
Przychody odsetkowe
0,04
0,25
0,18
0,06
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,11
0,26
0,42
0,21
Zysk przed opodatkowaniem
0,32
1,38
1,13
-4,33
Podatek dochodowy
0,07
0,23
0,1
0,14
Zysk netto
0,25
1,15
1,03
-4,46
EBITDA
0,24
1,15
0,72
Zysk na akcję, podstawowy
0,02
0,08
0,07
-0,29
Zysk na akcję, rozwodniony
0,02
0,08
0,07
-0,29
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
15
15
15
15,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
15
15
15
15,6
Dywidenda na akcję
1,50
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
6,06
8,25
3,34
1,79
Należności
0,71
17,5
22,4
Pozostałe aktywa obrotowe
0,04
0,58
0
Aktywa obrotowe razem
9,6
22,3
24,9
Rzeczowe aktywa trwałe
0,79
0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,05
0,06
0,02
Aktywa razem
10,4
23,7
24,9
Zobowiązania handlowe
17,1
20,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,08
0,05
0,24
Zobowiązania krótkoterminowe razem
8,61
17,3
24,8
Zobowiązania leasingowe
0,01
0,02
Zobowiązania razem
8,62
22,3
24,8
Kapitał wpłacony
0,7
0,7
3,91
Zyski zatrzymane
1,08
0,61
-3,85
Kapitał własny
11,9
1,83
1,35
0,11
Kapitał własny razem
11,9
1,83
1,35
0,11
Pasywa razem
10,4
23,7
24,9
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
0,25
1,15
1,03
-4,46
Amortyzacja
0,02
0,02
0,01
Zmiana należności
27,1
2,72
-16,8
-4,88
Zmiana zobowiązań handlowych
17,1
3,15
Przepływy operacyjne
-4,9
4,05
0,61
-5,25
Przepływy inwestycyjne
2,7
-0,19
0,55
0,16
Emisja akcji
4,54
Wypłacone dywidendy
-1,5
-4,75
Przepływy finansowe
-0,46
-1,68
-6,07
3,54
Zmiana stanu środków pieniężnych
-2,66
2,19
-4,9
-1,55
Zapłacone odsetki
0,01
0,02
0
0,01
Zapłacony podatek dochodowy
0,02
0,03
0,22
0,13
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,50 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża brutto
0,8%
Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna
-1,5%
Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem
-1,4%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
-1,5%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
-1,7%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)
-612,2%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-18,4%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-2,3%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-1,3%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-40,8%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
2,0%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-742,1%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-534,1%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-514,3%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-957,0%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-92,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-79,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
5,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
4,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
1,4%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
12,7x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
307 747x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
15,4x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
24 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
22 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,29 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,29 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
19,67 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,34 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,01 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,01 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,11 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
8,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
6,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,03x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
77,8x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
77,8x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,02x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-54,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Delixy Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Delixy Holdings Ltd wykazała przychody 307,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,3% mniej niż rok wcześniej.
Czy Delixy Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.