Dolphin Entertainment, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Dolphin Entertainment, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	9,4	22,4	22,6	25	24,1	35,7	40,5	43,1	51,7	56,7
Koszt sprzedaży	10,7	4,64	2,18	5,04	2,58	3,88	3,57	0,92	3,27	2,27
Zysk brutto ze sprzedaży	-1,27	17,8	3	3	3	3	0	3	3	3
Sprzedaż, ogólne i administracyjne		3,16	4,49	3,8	4,82	5,84	6,57	8,43	7,8	7,81
Ogólne i administracyjne	1,23	3,16
Koszty operacyjne	27,1	23,4	26,7	29,1	26,7	41,2	45,1	63,2	62,2	56,7
Zysk operacyjny	-17,7	-0,96	-4,15	-4,09	-2,61	-5,5	-4,58	-20,1	-10,5	-0,04
Koszty odsetkowe	4,72	1,59	1,05	2,55	2,13	0,79	0,86	2,09	2,07	2,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-19,5	8,21	0,14	1,34	0,54	-0,92	0,22	-2,08	-2,03	-2,98
Zysk przed opodatkowaniem	-37,2	7,25	-4	-2,75	-2,08	-6,46	-4,53	-22,2	-12,5	-3,02
Podatek dochodowy	0	0,34	-1,09	-0,42	-0,14	0,04	0,18	0,05	0,09	0,07
Zysk z działalności kontynuowanej								-20,1	-10,5	-0,04
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0
Zysk netto	-37,2	6,91	-2,91	-2,33	-1,94	-6,46	-4,78	-24,4	-12,6	-3,09
EBITDA	-17,7	0,29	-2,17	-2,14	-0,58	-3,6	-2,82	-17,9	-8,1	2,32
Zysk na akcję, podstawowy	-116,26	8,67	-2,65	-1,40	-0,70	-1,71	-0,98	-3,39	-1,22	-0,27
Zysk na akcję, rozwodniony	-116,26	-2,41	-2,77	-2,41	-1,16	-1,71	-1,12	-3,39	-1,22	-0,27
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,36	0,8	1,14	1,65	2,8	3,8	4,89	7,21	10,3	11,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,36	0,88	1,34	2,14	3,18	3,8	4,95	7,21	10,3	11,6

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,66	5,3	5,54	2,2	7,92	7,69	6,07	6,43	8,2	8,76
Należności	3,67	3,7	3,17	3,58	5,03	4,51	6,16	5,82	5,11	7,85
Pozostałe aktywa obrotowe	2,67	0,42	0,62	0,37	0,23	0,45	0,52	0,7	0,37	1,18
Aktywa obrotowe razem	8,25	9,42	10,1	6,86	13,9	18,3	23,9	20,7	20,1	24
Rzeczowe aktywa trwałe	0,04	1,11	1,18	1,04	0,8	0,47	0,29	0,19	0,11	0,05
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				7,44	7,11	6,13	7,34	5,47	4,61	2,88
Wartość firmy	0	12,8	15,9	17,9	19,6	20	29,3	25,2	21,5	21,5
Wartości niematerialne	0	8,51	9,4	8,36	7,45	6,14	9,88	11,2	10,2	7,9
Pozostałe aktywa trwałe					0,2	1,23	2,48	0,22	0,22	0,19
Aktywa razem	14,2	33,6	38	42,6	52,7	52,8	75,4	66,3	58,4	58,3
Zobowiązania handlowe	0,68	1,1	0,94	0,83	1,19	0,94	4,8	6,89	2,34	3,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne			0,17
Przychody przyszłych okresów		0,05	0,52	0,31	0,31	0,39
Zadłużenie krótkoterminowe	18,7	3,99	4,04	3,31	9,35	6,18	13,7	19,3	22,4	24,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem	39,7	20,1	21,9	22,4	16,9	15	25,3	27,5	26,5	28,5
Zadłużenie długoterminowe	0	0,6	0,61	1,07	0,43	0,87	2,46	3,38	3,13	4,58
Zobowiązania leasingowe				6,39	5,96	5,13	6,01	3,99	3,25	1,42
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		1,31	1,03	0,57	0,55		0,02	0,02	0,02
Zobowiązania razem	46,1	27,5	27,2	33	29,7	29,9	41,3	46,3	46,8	48,6
Zadłużenie razem							2,87	0,98	1,69	1,81
Kapitał wpłacony	67,8	98,8	105	107	118	127	143	153	158	159
Zyski zatrzymane	-99,8	-92,9	-94,5	-97,2	-98	-104	-109	-134	-146	-149
Kapitał własny	-31,9	6,08	10,8	9,58	19,7	22,9	34,1	20	11,6	9,69
Udziały niekontrolujące	0
Kapitał własny razem	-31,9	6,08	10,8	9,58	19,7	22,9	34,1	20	11,6	9,69
Pasywa razem	14,2	33,6	38	42,6	49,4	52,8	75,4	66,3	58,4	58,3
Akcje w obrocie	0,6	0,88	1,17	1,78	3,3	4	6,15	9,11	11,2	12,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-37,2	6,91	-2,91	-2,33	-1,94	-6,46	-4,78	-24,4	-12,6	-3,09
Amortyzacja	0,02	1,25	1,98	1,95	2,03	1,91	1,75	2,25	2,38	2,35
Wynagrodzenia w akcjach		0,33	0,02				0,22	0,35	0,36	0,01
Podatek odroczony	-11,7	7,81	2,17	-2,64	-2,77	0,04	0,18	-6,76	-2,78	-0,76
Zmiana należności	-3,67	1,34	0,86	-0	-1,12	-3,24	-0,54	-0,67	1,75	-3,54
Zmiana zobowiązań handlowych	-1,39	0,38	-0,23	-0,15	0,35	-0,35	0,81	1,52	-4,55	0,76
Przepływy operacyjne	-15	8,36	-0,62	-2,91	-1,51	-1,32	-4,03	-5,02	-0,16	-2,03
Nakłady inwestycyjne	0	-0,23	-0,09	-0,1	-0,08		-0,07	-0,03	-0	-0
Przejęcia		0,01	-0,02	-0,36	-0,25
Przepływy inwestycyjne	-1,25	-0,4	-1,6	-0,9	-1,38	-3,03	-7,92	-4,54	-2,46	0,23
Spłata długu		-10,3	-1,51	-0,09	-0,3	-0,9	-0,04	-3,21	-1	-1,71
Emisja akcji	7,5	0,5	6,75	1,85	7,6	4,37	1,44	2,16	1,19
Przepływy finansowe	14,5	-4,58	3,2	0,44	8,61	3,94	10,9	9,92	4,18	2,35
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,73	3,38	0,98	-3,36	5,73	-0,41	-1,03	0,36	1,57	0,55
Wolne przepływy pieniężne	-15	8,13	-0,71	-3,01	-1,58		-4,1	-5,05	-0,16	-2,03
Zapłacone odsetki	0,16	0,08	0,19	0,3	0,91	0,92	0,68	1,76	1,79	2,02
Zapłacony podatek dochodowy			0,14

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,09 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	94,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-2,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	1,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-6,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-6,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-7,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-7,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-58,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-6,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-244,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	13,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	9,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	11,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	18,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	0,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	9900,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-16,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-34,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-13,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-0,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-8,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	2,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	12,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	32,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	29,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,77x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,50x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,26x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,30x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	3,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	88,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-5,8 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-6,66x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	-0,63x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-6,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	51,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-22,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,05x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2112x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	8,21x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	44 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	306 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,28 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	4,49 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,31 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,31 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,51 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-1,81 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,63 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	14,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	8,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,24x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,27x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody	0,14x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA	9,64x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-28,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-25,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Dolphin Entertainment, Inc. w roku obrotowym 2025?

Dolphin Entertainment, Inc. wykazała przychody 56,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 9,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Dolphin Entertainment, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,1 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Dolphin Entertainment, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 2,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,1 tys. USD dały wolne przepływy -2,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Dolphin Entertainment, Inc.