Delek US Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Delek US Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	4198	7267	10 233	9298	7302	10 648	19 801	16 467	11 852	10 723
Koszt sprzedaży	4166	6835	9260	8408	7563	10 398	19 053	15 919	11 895	10 111
Zysk brutto ze sprzedaży	31,8	432	973	890	-261	251	748	549	-43,1	612
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	106	176	248	275	235	200	314	272	253	270
Koszty operacyjne	247	376	539	580
Zysk operacyjny	-49,2	180	612	492	-732	-34,7	458	245	-492	301
Koszty odsetkowe	54,4	93,8	126	131	129	18,1	23,4	61,4
Przychody odsetkowe	1,5	4	5,8	11,3	3,3	0,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-342	119	-126	-89,6	-35,1	-103	-136	-228	-215	-262
Zysk przed opodatkowaniem	-391	299	486	403	-767	-137	322	16,6	-706	38,9
Podatek dochodowy	-172	-29,2	102	71,7	-194	-42	56,4	-3	-108	-6,8
Zysk z działalności kontynuowanej	-240	295	357	305	-608
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	20,3	33,8	34,8	25,6	37,6	33	33,4	26,9	39,5	66,1
Zysk netto	-154	289	340	311	-611	-128	257	19,8	-560	-22,8
EBITDA	67,2	334	811	687	-465	230	733	584	-117	699
Zysk na akcję, podstawowy	-2,49	4,04	4,11	4,10	-8,31	-1,73	3,63	0,30	-8,77	-0,38
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,49	4,00	3,95	4,06	-8,31	-1,73	3,59	0,30	-8,77	-0,38
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	61,9	71,6	82,8	75,9	73,6	74	70,8	65,4	63,9	60,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	61,9	72,3	86,8	76,6	73,6	74	71,5	65,4	63,9	60,7
Dywidenda na akcję	0,60	0,60	0,96	1,14	0,93	0,00	0,61	0,93	1,01	1,02

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	689	932	1079	955	788	857	841	822	736	626
Należności	266	580	514	793	528	777	1234	784	618	649
Zapasy	392	808	678	947	728	1261	1519	941	893	726
Pozostałe aktywa obrotowe	49,3	130	149	269	256	126	123	77,8	85,5	67,5
Aktywa obrotowe razem	1397	2612	2420	2963	2300	3020	3717	2666	2332	2068
Rzeczowe aktywa trwałe	1103	2141	2195	2428	2367	2307	2776	2696	2940	3273
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				184	182	209	180	122	92,2	71,4
Wartość firmy	12,2	817	858	856	730	730	702	688	475	475
Wartości niematerialne	26,7	101	104	110	108	103	316	288	322	406
Pozostałe aktywa trwałe	80,7	127	52,9	67,8	84,3	101	100	124	112	127
Aktywa razem	2980	5935	5761	7016	6134	6813	8193	7172	6666	6848
Zobowiązania handlowe	495	973	1011	1600	1144	1695	1746	1814	1814	1634
Rozliczenia międzyokresowe bierne			46,5	47,6	30,2	44,4	91,2	64,7	43,2	73,3
Zadłużenie krótkoterminowe	84,4	590	32	36,4	33,4	92,2	74,5	44,5	9,5	9,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem	935	2672	1664	2356	1903	3127	3086	2685	2516	2529
Zadłużenie długoterminowe	749	875	1751	2031	2315	2126	2979	2555	2756	3224
Zobowiązania leasingowe				144	132	152	122	85,7	54,8	46,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	26	83	62,9	30,9	33,7	31,8	23,7	33,1	82,6	98,8
Zobowiązania razem	1797	3971	3953	5181	5018	5799	7123	6212	6091	6300
Zadłużenie razem	833	1466	1783	2067	2348	2218	3054	2600	2765	3233
Kapitał wpłacony	651	900	1135	1152	1185	1207	1134	1114	1216	1291
Zyski zatrzymane	522	768	982	1206	522	385	508	430	-206	-311
Akcje własne	-161	-25	-514	-692	-694	-694	-694	-694	-694	-694
Skumulowane inne całkowite dochody	-20,8	6,9	28,6	0,1	-7,2	-3,8	-5,2	-4,8	-4,1	0
Kapitał własny	1183	1964
Udziały niekontrolujące	191	314	176	169	118	120	126	114	262	261
Kapitał własny razem	1183	1964	1808	1835	1116	1014	1070	960	575	547
Pasywa razem	2980	5935	5761	7016	6134	6813	8193	7172	6666	6848
Akcje w obrocie	67,2	81,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-133	323	375	336	-574	-95,3	291	46,7	-521	43,3
Amortyzacja	116	153	199	194	268	265	275	340	375	398
Wynagrodzenia w akcjach	16,4	17,5	21,4	25,8	22,8	24,6	29,1	27,5	33,8	86,7
Podatek odroczony	-153	-48	-26,8	64,6	-33	-38,9	61,6	-1,6	-104	-10,5
Zmiana należności	-48,1	-156	113	-277	260	-253	-429	460	180	-21,5
Zmiana zobowiązań handlowych	224	291	-128	565	-480	703	301	-300	-221	-42
Przepływy operacyjne	248	320	560	575	-283	371	425	1014	-66,8	536
Nakłady inwestycyjne	-46,3	-172	-322	-413	-269	-222	-280	-393	-428	-530
Przejęcia	0	196	0	0	0	0	-626	0	-183	-181
Zakup inwestycji						0	0	-11,9	0	0
Przepływy inwestycyjne	201	37,6	-125	-691	-191	-178	-932	-408	-242	-698
Emisja akcji	0	0
Skup akcji własnych	-6	-25	-365	-178	-1,9	0	-64	0	0
Wypłacone dywidendy	-37,5	-44	-80,1	-86,8	-69,1	0	-42,8	-60,3	-64,2	-62
Przepływy finansowe	-61,7	-105	-298	-7,9	306	-124	491	-625	222	52,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	387	253	137	-124	-168	69	-15,2	-19,1	-86,6	-110
Wolne przepływy pieniężne	202	148	238	162	-552	149	145	621	-495	6,3
Zapłacone odsetki	51,9	82,1	120	126	124	125	187	324	300	342
Zapłacony podatek dochodowy	1,7	70,5	104	94,2	3,6	4,2	27,6	-4,8	-1,5	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 67,84 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	7,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	8,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	2,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	1,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	5,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	10,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	8,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	3,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	1,9%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-9,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-18,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	8,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-6,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-13,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat	-1,6%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	8,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-64,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	1,5%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	18,7%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	1,9%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	2,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-5,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	2,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-5,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-5,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-3,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,76x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,44x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	42,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	94,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	2,56 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,55x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	-808,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	11,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,60x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,51x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	11,2x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	33 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	13,9x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	26 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	60 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-2 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	303,5%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	46,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	3,59 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	192,95 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	10,90 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	20,34 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	10,06 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	27,5%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	9,1%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	4,15 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,72 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	18,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,34x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	6,10x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,27x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,56x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	11,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	6,68x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	9,86x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	16,4%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	5,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,5%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Delek US Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Delek US Holdings, Inc. wykazała przychody 10,72 mld USD za rok obrotowy 2025, o 9,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy Delek US Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 22,8 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Delek US Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 535,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 529,5 mln USD dały wolne przepływy 6,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Delek US Holdings, Inc.