Spółki DJCO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweDAILY JOURNAL CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DAILY JOURNAL CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 41,6 | 41,4 | 40,7 | 48,7 | 49,9 | 49,9 | 54 | 67,7 | 69,9 | 87,7 |
| Koszty operacyjne | 48,3 | 54,6 | 54,8 | 66,9 | 51,2 | 47,8 | 52 | 61,1 | 65,9 | 78,2 |
| Zysk operacyjny | -6,64 | -13,2 | -14,1 | -18,2 | -1,28 | 2,15 | 1,99 | 6,65 | 4,07 | 9,53 |
| Przychody odsetkowe | 4,09 | 4,84 | 4,81 | 5,38 | 4,97 | 2,91 | 5,45 | 8,34 | 7,1 | 7,46 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0,07 | ||||
| Zysk przed opodatkowaniem | -2,98 | -8,07 | -11,3 | -31,5 | 4,23 | 153 | -103 | 28,1 | 104 | 150 |
| Podatek dochodowy | -1,94 | -7,15 | -19,5 | -6,26 | 0,19 | 40,2 | -26,9 | 6,65 | 26,2 | 38 |
| Zysk netto | -1,04 | -0,92 | 8,2 | -25,2 | 4,04 | 113 | -21,5 | 21,5 | 78,1 | 112 |
| EBITDA | -0,93 | -7,58 | -10,4 | -17,6 | -0,76 | 2,63 | 2,37 | 6,93 | 4,34 | 9,79 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,76 | -0,66 | 5,94 | -18,26 | 2,93 | 81,77 | -54,81 | 15,58 | 56,73 | 81,41 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,76 | -0,66 | 5,94 | -18,26 | 2,93 | 81,77 | -54,81 | 15,58 | 56,73 | 81,41 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 11,4 | 3,38 | 9,3 | 8,62 | 26,9 | 12,6 | 13,4 | 20,8 | 13 | 20,6 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 229 | 212 | 195 | 179 | 348 | 276 | 303 | 359 | 493 | |
| Należności | 4,71 | 5,36 | 4,8 | 7,04 | 6,73 | 9,52 | 16,9 | 18,7 | 19,2 | 21 |
| Zapasy | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,02 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,8 | 0,8 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,56 | 0,45 | 0,38 | 0,66 | 0,96 |
| Aktywa obrotowe razem | 184 | 240 | 227 | 213 | 216 | 372 | 309 | 345 | 394 | 538 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12,1 | 11,6 | 11,2 | 10,8 | 10,5 | 10 | 9,55 | 9,36 | 9,27 | 8,93 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 0,14 | 0,22 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,04 | |||
| Wartość firmy | 13,4 | 13,4 | 13,4 | |||||||
| Wartości niematerialne | 7,95 | 3,06 | ||||||||
| Aktywa razem | 225 | 281 | 264 | 237 | 239 | 383 | 319 | 355 | 404 | 548 |
| Zobowiązania handlowe | 2,64 | 3,05 | 2,82 | 4,52 | 3,93 | 4,24 | 5,06 | 6,64 | 6,05 | 7,07 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 2,58 | 3,11 | 4,4 | 5,17 | 5,01 | 6,05 | 7,07 | 8,79 | 8,52 | 12,5 |
| Przychody przyszłych okresów | 23,7 | 18,2 | ||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 64,9 | 24,1 | 27,3 | 30,7 | 28 | 34 | 33,6 | 42,2 | 38,4 | 38,8 |
| Zobowiązania leasingowe | 0,04 | 0,04 | ||||||||
| Zobowiązania razem | 100 | 121 | 101 | 99,7 | 96,8 | 128 | 140 | 154 | 125 | 157 |
| Kapitał wpłacony | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,96 | 2,1 |
| Zyski zatrzymane | 58,1 | 57,2 | 45,4 | 136 | 140 | 253 | 177 | 199 | 277 | 389 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 65,5 | 101 | 116 | 0 | ||||||
| Kapitał własny | 125 | 160 | 163 | 138 | 142 | 255 | 179 | 200 | 279 | 391 |
| Kapitał własny razem | 125 | 160 | 163 | 138 | 142 | 255 | 179 | 200 | 279 | 391 |
| Pasywa razem | 225 | 281 | 264 | 237 | 239 | 383 | 319 | 355 | 404 | 548 |
| Akcje w obrocie | 1,38 | 1,81 | 1,38 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -1,04 | -0,92 | 8,2 | -25,2 | 4,04 | 113 | -21,5 | 21,5 | 78,1 | 112 |
| Amortyzacja | 5,71 | 5,59 | 3,68 | 0,59 | 0,52 | 0,48 | 0,38 | 0,28 | 0,27 | 0,26 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,2 | 0,14 | ||||||||
| Podatek odroczony | -1,64 | -4,57 | -19,2 | -6,39 | 0,59 | 31,9 | -30,8 | 5,33 | 22 | 34,7 |
| Zmiana należności | 0,97 | -0,65 | 0,56 | -2,23 | 0,31 | -2,8 | -7,41 | -1,76 | -0,53 | -1,79 |
| Zmiana zapasów | 0,01 | 0 | -0,01 | 0,01 | 0 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | 0,06 | |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -1,57 | 0,41 | -0,23 | 1,7 | -0,59 | 0,31 | 0,82 | 1,58 | -0,59 | 1,02 |
| Przepływy operacyjne | 1,22 | -2,65 | -1,88 | 1,62 | 2,34 | 3,29 | -5,26 | 15,1 | -0,09 | 13,3 |
| Nakłady inwestycyjne | -3,78 | -0,25 | -0,21 | -0,17 | -0,18 | -0,03 | -0,04 | -0,09 | -0,05 | -0,01 |
| Zakup inwestycji | -3,83 | -5,01 | -65 | -118 | -10 | |||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 8,13 | |||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -7,61 | -5,27 | 7,91 | -0,17 | 16,1 | -20 | -36,8 | -7,26 | 40,5 | -0,01 |
| Emisja długu | 0 | 1 | 17 | 43 | 6,01 | |||||
| Spłata długu | -6,01 | |||||||||
| Przepływy finansowe | 2,18 | -0,11 | -0,12 | -0,12 | -0,13 | 2,38 | 42,9 | -0,15 | -47,7 | -5,66 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -4,21 | -8,03 | 5,92 | 1,33 | 18,3 | -14,3 | 0,83 | 7,67 | -7,21 | 7,66 |
| Wolne przepływy pieniężne | -2,56 | -2,9 | -2,09 | 1,45 | 2,15 | 3,26 | -5,3 | 15 | -0,14 | 13,3 |
| Zapłacone odsetki | 0,36 | 0,52 | 0,74 | 0,96 | 0,53 | 0,33 | 1,05 | 4,27 | 3,05 | 1,38 |
| Zapłacony podatek dochodowy | -0,01 | -0 | -1,08 | -0,12 | -0,05 | 1,95 | 11,1 | 0,81 | 5,13 | 2,25 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 13,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 13,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -17,8% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -11,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 17,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 17,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -3,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -2,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 3,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,2% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 25,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 17,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 11,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 134,1% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 68,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 125,6% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 60,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 43,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 94,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 43,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 5 lat | 94,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 41,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 44,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 40,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 29,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 22,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 35,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 19,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 18,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 11,6x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 11,4x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 11,0x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 28,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 424,1 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 337,7 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,21x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 17,2x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 5,46x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 67 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 0,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -8,24 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 70,87 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 12,55 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 12,67 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 245,08 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 245,08 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 317,25 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 905,1 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 468,0 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 9,27x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,68x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,68x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 52,3x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 51,9x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 4,79x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 35,1x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 34,6x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 27,1x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 1,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -1,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała DAILY JOURNAL CORP w roku obrotowym 2025?
DAILY JOURNAL CORP wykazała przychody 87,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 25,4% więcej niż rok wcześniej.
Czy DAILY JOURNAL CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 112,1 mln USD, marża netto 127,9%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DAILY JOURNAL CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 13,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 8,0 tys. USD dały wolne przepływy 13,3 mln USD.