Dine Brands Global, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Dine Brands Global, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2025	FY2024	FY2025
Przychody	732	781	910	689	896	909	831	812	812	879
Koszt sprzedaży	393	428	527	441	521	532	434	437	437	520
Zysk brutto ze sprzedaży	339	353	383	249	375	377	397	375	375	359
Ogólne i administracyjne	166	167	163	145	172	191	198	197	197	204
Koszty odsetkowe	62	61,7	70,2	75,9	71,5	67,6	74
Przychody odsetkowe				1,1
Zysk przed opodatkowaniem	-428	111	138	-109	122	115	112	89,5	89,5	25,2
Podatek dochodowy	-85,6	30,3	34,1	-4,57	24,1	33,7	14,5	24,7	24,7	8,1
Zysk netto	-343	80,4	104	-104	97,9	81,1	97,2	64,9	64,9	17,1
Zysk na akcję, podstawowy	-18,96	4,43	5,95	-6,43	5,69	4,97	6,23	4,22	4,22	1,11
Zysk na akcję, rozwodniony	-18,96	4,37	5,85	-6,43	5,66	4,96	6,22	4,22	4,22	1,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	17,7	17,5	16,9	16,2	16,8	15,9	15,2	14,9	14,9	14,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	17,7	17,8	17,2	16,2	16,9	15,9	15,2	14,9	14,9	14,3
Dywidenda na akcję	3,88	2,52	2,76	0,76	0,40	1,99	2,04	2,04	2,04	1,72

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2025	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	117	137	116	383	361	270	146	187	187	128
Należności	140	138	137	122	120	120	128	115	115	119
Pozostałe aktywa obrotowe	12,6	3,41	3,91	6,1	6,73	17,9	15,8	2,4	2,37	4,1
Aktywa obrotowe razem	386	382	347	587	574	480	358	386	386	352
Rzeczowe aktywa trwałe	200	240	216	188	179	145	162	156	156	161
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0	367	346	335	289	275	324	323	329
Wartość firmy	339	345	344	252	252	254	254	249	249	250
Wartości niematerialne	583	586	575	550	539	597	586	576	576	534
Pozostałe aktywa trwałe	4,14	26,2	28,3	9,32	10	17,9	16,9	45,3	20,5	57,1
Aktywa razem	1736	1775	2050	2075	1999	1881	1740	1791	1791	1738
Zobowiązania handlowe	55	43,5	40,9	37,4	56	52,1	36,2		37,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne	13,5	27,5	159	144	166	172	176	178	178	183
Przychody przyszłych okresów	11	10,1	10,1	7,68	7,2			6		5,6
Zadłużenie krótkoterminowe	13	25	0	13	0	100	100	100	100	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	305	316	358	349	411	471	460	445	445	366
Zadłużenie długoterminowe	1270	1274	1288	1492	1280	1242	1085	1087	1087	1188
Zobowiązania leasingowe		0	359	345	321	275	269	311	310	305
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	18,1	90,1	15,6	11,5	17,1	19,1	16,4	38,7	15,5	35
Zobowiązania razem	1951	1977	2291	2430	2242	2183	1991	2007	2007	2012
Zadłużenie razem	1283	1299	1288	1505	1280	1342	1185	1187	1187	1188
Kapitał wpłacony	276	238	246	258	256	259	257	255	255	240
Zyski zatrzymane	-69,9	10,4	61,7	-55,6	35,4	84,5	150	184	184	175
Akcje własne	-422	-451	-550	-557	-535	-645	-658	-655	-655	-689
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,11	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,07	-0,06	-0,1	-0,08	-0,1
Kapitał własny	-216	-202	-242	-355	-243	-301	-251	-216	-216	-274
Kapitał własny razem	-216	-202	-242	-355	-243	-301	-251	-216	-216	-274
Pasywa razem	1736	1775	2050	2075	1999	1881	1740	1791	1791	1738
Akcje w obrocie	18	17,6	16,5	16,5	17,2	15,6	15,3	15,3	15,3	12,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2025	FY2024	FY2025
Zysk netto	-343	80,4	104	-104	97,9	81,1	97,2	64,9	64,9	17,1
Amortyzacja	30,6	32,2	42,5	42,8	39,9	38	35,6	39,2	39,2	42,9
Wynagrodzenia w akcjach	10,8	10,5	10,8	12,5	11,6	16,1	12	16	16	13,2
Podatek odroczony	-136	-11,8	-5,49	-20	-2,07	-1,1	-13,8	-6,1	-6,1	-3,4
Zmiana należności	-8,43	3,15	-0,4	-9,75	7,3	-2,57	1,9	-1,4	-0,67	-9,6
Zmiana zobowiązań handlowych	7,21	-9,94	0,58	6,46	13,1	-3,67	-16	-7,1	1,03	14
Przepływy operacyjne	65,7	140	155	96,5	196	89,3	131	108	108	89
Nakłady inwestycyjne	-13,4	-14,3	-19,4	-10,9	-16,8	-35,3	-37,2	-14,1	-14,1	-35,6
Przejęcia	0	-20,2	0	0	0	-78,3	-0,1	-8,5	-8,45	1,6
Przepływy inwestycyjne	7,68	-14,8	-0,15	18,7	3,86	-80,9	-30,1	-8,5	-8,45	-31,6
Emisja długu	0	0	1300	0	0	100	530	0	0	600
Spłata długu	-3,25	-13	-1284	-3,25	-9,75	-38,8	-652	0	0	-594
Emisja akcji	2,64	3,93	12	20,5	25,3	0,24	3,8	0	0	0
Skup akcji własnych	-10	-33,6	-110	-29,9	-4,19	-120	-26,1	-12,1	-12,1	-60,7
Wypłacone dywidendy	-69,8	-51,1	-46,9	-23,9	0	-30,8	-31,7	-31,3	-31,3	-31
Przepływy finansowe	-95,8	-88,3	-183	168	-230	-109	-225	-51,7	-51,7	-104
Zmiana stanu środków pieniężnych	-22,3	37,2	-27,9	284	-30,7	-100	-124	48	48	-46,9
Wolne przepływy pieniężne	52,4	126	136	85,6	179	54	94	94,1	94,1	53,4
Zapłacone odsetki	67,5	66,1	66,1	69,2	65,2	64,6	74	79,2	79,2	83,7
Zapłacony podatek dochodowy	59,5	34,2	44,7	11,9	31,3	28,1	28,4	38,3	38,3	15,9

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 28,17 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	40,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	2,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	1,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	6,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	10,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	32,1%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	1,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	8,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-4,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-73,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-73,7%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-17,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-43,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	-15,7%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	-3,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r	-4,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,96x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,68x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,35x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	68,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	115,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,06 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-13,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	45,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-1,06 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,50x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,55x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	7,51x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	49 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	312,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	40,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,11 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	1,11 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	61,49 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	3,73 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	6,22 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-21,62 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-83,46 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	10,12 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidenda na akcję	1,72 USD	Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej).
Wskaźnik wypłaty	181,3%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	58,1%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	113,7%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	356,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,42 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	20,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,41x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	6,68x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	4,01x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,61x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	26,5x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	15,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	8,7%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	25,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Dine Brands Global, Inc. w roku obrotowym 2025?

Dine Brands Global, Inc. wykazała przychody 879,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 8,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Dine Brands Global, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 17,1 mln USD, marża netto 1,9%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Dine Brands Global, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 89,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 35,6 mln USD dały wolne przepływy 53,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Dine Brands Global, Inc.