Spółki DHT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweDHT Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DHT Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 355 | 376 | 535 | 691 | 296 | 454 | 561 | 572 | 498 | |
| Ogólne i administracyjne | 19,4 | 17,2 | 15,1 | |||||||
| Zysk operacyjny | 43,3 | 16,3 | 139 | 314 | 0,2 | 74,2 | 193 | 211 | 225 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 9,35 | 6,73 | -46,8 | 73,8 | 267 | -11,1 | 62,6 | 162 | 182 | 211 |
| Podatek dochodowy | 0,13 | 0,08 | 0,13 | 0,9 | 0,36 | 0,59 | 0,65 | 0,61 | 0,41 | |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,46 | 0,04 | 0,08 | -0,13 | |
| Zysk netto | 9,26 | 6,6 | -46,9 | 73,7 | 266 | -11,5 | 61,5 | 161 | 181 | 211 |
| EBITDA | 140 | 120 | 254 | 438 | 129 | 197 | 302 | 323 | 331 | |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,10 | 0,05 | -0,33 | 0,51 | 1,71 | -0,07 | 0,37 | 0,99 | 1,12 | 1,31 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,10 | 0,05 | -0,33 | 0,51 | 1,61 | -0,07 | 0,37 | 0,99 | 1,12 | 1,31 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 109 | 77,3 | 94,9 | 67,4 | 68,6 | 60,7 | 126 | 74,7 | 78,1 | 79 |
| Zapasy | 33,8 | 37,7 | 24,7 | |||||||
| Aktywa obrotowe razem | 179 | 167 | 193 | 218 | 118 | 132 | 236 | 200 | 202 | 209 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2,81 | 3,63 | 5,69 | 3,95 | 5,33 | |||||
| Wartość firmy | 0 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | |||||
| Wartości niematerialne | 2,41 | 1,43 | 0,45 | 0 | ||||||
| Aktywa razem | 1404 | 1730 | 1864 | 1827 | 1622 | 1609 | 1508 | 1492 | 1487 | 1603 |
| Zobowiązania handlowe | 12,4 | 17,4 | 28,6 | 24 | 18,5 | 19,7 | 29,4 | 20,5 | 23,4 | 22,8 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 74,3 | 83 | 124 | 130 | 47,9 | 41,9 | 64,4 | 56,6 | 110 | 74,7 |
| Zobowiązania leasingowe | 2,24 | |||||||||
| Zobowiązania razem | 719 | 805 | 1002 | 895 | 513 | 562 | 435 | 461 | 444 | 470 |
| Zadłużenie razem | 967 | 851 | 450 | 522 | 397 | 429 | 409 | 429 | ||
| Zyski zatrzymane | -205 | -222 | -285 | -240 | -189 | -222 | -181 | -206 | -186 | -96,2 |
| Kapitał własny | 862 | 932 | 1109 | 1047 | 1068 | 1027 | 1038 | 1133 | ||
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 5,01 | 4,51 | 4,46 | 0,07 | ||
| Kapitał własny razem | 685 | 926 | 862 | 932 | 1109 | 1047 | 1073 | 1032 | 1043 | 1133 |
| Pasywa razem | 1404 | 1730 | 1864 | 1827 | 1622 | 1609 | 1508 | 1492 | 1487 | 1603 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -9,26 | 6,6 | -46,9 | 73,7 | 266 | -11,5 | 62 | 161 | 181 | 211 |
| Amortyzacja | -84,3 | 96,8 | 103 | 116 | 124 | 129 | 123 | 109 | 112 | 106 |
| Przepływy operacyjne | 102 | 54 | 156 | 530 | 60,6 | 128 | 251 | 299 | 277 | |
| Nakłady inwestycyjne | 0,14 | -0,19 | -0,09 | -0,08 | -0,44 | -0,05 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -213 | -187 | -188 | -53,4 | -26,7 | -86,5 | 111 | -125 | -97 | -166 |
| Wypłacone dywidendy | -66,4 | -23,3 | -11,5 | -28,7 | -215 | -22,1 | -19,7 | -187 | -161 | -119 |
| Przepływy finansowe | -38,5 | 52,7 | 152 | -130 | -502 | 18 | -173 | -178 | -198 | -109 |
| Różnice kursowe | 0 | 0 | 0,21 | 0,12 | -0,31 | 0,16 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -57,5 | -32 | 17,7 | -27,6 | 1,29 | -7,98 | 65,1 | -51,3 | 3,71 | 0,73 |
| Wolne przepływy pieniężne | 102 | 53,9 | 156 | 529 | 60,5 | |||||
| Zapłacone odsetki | 0 | 2,95 | 9,61 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 45,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 66,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 42,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 42,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 55,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 0,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 19,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 13,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 15,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Amortyzacja / przychody | 21,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -12,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 3,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -6,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 6,8% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 44,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -6,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 2,7% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 18,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -5,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 16,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 50,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -4,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 17,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 52,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -4,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -7,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 29,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -12,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 9,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 2,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 0,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 7,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 2,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -0,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,80x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,06x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,06x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,38x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 26,7% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 29,3% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 349,7 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 1,06x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Kapitał obrotowy | 134,2 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,13 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,32x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,31 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,31 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 56,3% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 3,51 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 3,86 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 16,6x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 7,04x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,10x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,10x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 12,7x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 7,74x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 17,1x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 11,6x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 6,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,4% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,32x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała DHT Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
DHT Holdings, Inc. wykazała przychody 498,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 12,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy DHT Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 211,1 mln USD, marża netto 42,4%.