Definitive Healthcare Corp.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Definitive Healthcare Corp. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	118	166	223	251	252	242
Koszt sprzedaży	11,1	19,4	42,6	47,5	54,7	58,2
Zysk brutto ze sprzedaży	87,8	125	180	204	197	183
Badania i rozwój	11,1	18,6	34,9	42,4	36,5	34,8
Sprzedaż i marketing	34,3	56,4	89,6	94,5	83,8	81,6
Ogólne i administracyjne	14,4	32,9	51,6	58,9	49,3	51,6
Koszty operacyjne	104	153	224	534	908	408
Zysk operacyjny	-15,9	-27,3	-44	-330	-711	-224
Koszty odsetkowe	36,5	25,9	11,2	15,2	14,8	11,3
Przychody odsetkowe		0,03	2,79	13,6	14,6	6,95
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-36,7	-35,5	2,17	21,6	77,1	15
Zysk przed opodatkowaniem	-52,6	-62,8	-41,9	-308	-634	-209
Podatek dochodowy	0	-0,44	-17,7	-18,6	-42,3	-9,96
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	-10,4	-17	-87,2	-178	-60,4
Zysk netto	0	-17,8	-7,22	-202	-413	-139
EBITDA	-14,7	-25,6	-41,9	-328	-709	-221
Zysk na akcję, podstawowy		-0,19	-0,07	-1,79	-3,54	-1,30
Zysk na akcję, rozwodniony		-0,19	-0,07	-1,79	-3,54	-1,30
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		91,9	101	113	117	107
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		91,9	101	113	117	107

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	24,8	387	147	131	105	164
Inwestycje krótkoterminowe		0	185	177	185	17,3
Należności	33,1	43,3	58,8	59,2	53,2	52
Pozostałe aktywa obrotowe	3,02	6,52	12,7	13,1	13	12
Aktywa obrotowe razem	63,8	444	414	394	370	258
Rzeczowe aktywa trwałe	3,25	5,07	4,46	4,47	3,79	12,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		0	9,68	9,59	7,52	5,39
Wartość firmy	1263	1263	1325	1075	393	197
Wartości niematerialne	410	352	351	323	298	247
Pozostałe aktywa trwałe	0,47	8,43	4,68	2,39	2,3	2,28
Aktywa razem	1747	2118	2123	1826	1089	735
Zobowiązania handlowe	5,66	4,65	3,95	5,79	10,8	3,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne	17,3	28	26,9	51,5	40,9	44,8
Przychody przyszłych okresów	61,1	83,6	99,7	97,4	93,3	97
Zadłużenie krótkoterminowe	4,68	6,88	8,59	13,8	13,8	8,75
Zobowiązania krótkoterminowe razem	91,3	123	141	171	161	157
Zadłużenie długoterminowe	457	264	256	243	229	156
Zobowiązania leasingowe		0	9,97	9,37	7,59	5,15
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4,17	1,29	3,25	9,93	9,45	2,25
Zobowiązania razem	554	618	641	627	482	357
Zadłużenie razem	462	273	266	258	244	166
Kapitał wpłacony		889	970	1087	1085	1062
Zyski zatrzymane		-17,8	-25,1	-227	-641	-780
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,13	0,06	3,67	2,11	-0,61	-1,45
Udziały niekontrolujące		629	533	338	163	97,9
Kapitał własny razem	1193	1500	1482	1199	607	379
Pasywa razem	1747	2118	2123	1826	1089	735

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-52,6	-62,3	-24,2	-290	-591	-199
Amortyzacja	1,15	1,75	2,19	1,95	2,25	3,3
Wynagrodzenia w akcjach	1,75	9,96	36,4	48,7	38,1	29,1
Podatek odroczony	0,05	-0,44	-17,8	-18,7	-42,7	-10,9
Zmiana należności	-8,29	-10,7	-13,2	0,81	5,69	1,38
Zmiana zobowiązań handlowych	4,44	3,42	3,14	1,33	-5,46	-1,09
Przepływy operacyjne	23,2	25,2	35,6	41,2	58,2	53,8
Nakłady inwestycyjne	-1,4	-6,73	-8,33	-2,98	-12,3	-16,7
Przejęcia	-22,5	-40	-56,3	-45	-13,5	0
Przepływy inwestycyjne	-23,9	-46,7	-249	-31,8	-26,4	154
Emisja długu	0	275	0	0	0	175
Spłata długu			-6,88	-8,59	-13,8	-253
Emisja akcji	0	835	0	0
Skup akcji własnych	0	-232	0	0	-22,4	-49,5
Przepływy finansowe	16,7	384	-26,7	-25,6	-56,7	-151
Różnice kursowe	0,15	-0,13
Zmiana stanu środków pieniężnych	16	363	-240	-16,2	-25	56,9
Wolne przepływy pieniężne	21,8	18,5	27,3	38,2	45,9	37,1
Zapłacone odsetki	26	14,2	10,4	14,5	14,2	10,8
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0,14	0	0,83

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,95 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	75,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-104,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-96,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-102,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-72,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	12,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	17,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-33,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	13,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	10,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	8,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-4,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	2,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	15,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-7,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	0,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	15,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-7,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	14,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	18,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-19,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	11,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-32,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-29,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-15,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-8,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,86x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,66x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,42x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	32,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	62,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-23,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-21,9x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	111,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	44,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,47x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	15,8x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	7,51x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	49 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	29 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Nakłady / przepływy operacyjne	31,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,59 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,20 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,27 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,39 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	1,74 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	32,3%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	137,0 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	114,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,59x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	4,80x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	3,31x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,49x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	3,99x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	20,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-122,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	6,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Definitive Healthcare Corp. w roku obrotowym 2025?

Definitive Healthcare Corp. wykazała przychody 241,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,2% mniej niż rok wcześniej.

Czy Definitive Healthcare Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 138,9 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Definitive Healthcare Corp. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 53,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 16,7 mln USD dały wolne przepływy 37,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Definitive Healthcare Corp.