DIGI INTERNATIONAL INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DIGI INTERNATIONAL INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	203	182	227	254	279	309	388	445	424	430
Koszt sprzedaży	103	94,1	118	135	135	142	172	193	174	160
Zysk brutto ze sprzedaży	99,7	87,2	109	119	144	167	216	252	250	271
Badania i rozwój	31	28,6	33,2	37,6	43,8	46,6	55,1	58,6	60,3	63,7
Sprzedaż i marketing	33,8	34	44,5	45,8	52,8	61,9	70,4	81,7	83,3	91,8
Ogólne i administracyjne	17	13,3	28,3	25,7	36,1	41,8	58,8	61,8	58,3	58,9
Koszty operacyjne	82,6	78,4	106	109	133	156	178	202	202	214
Zysk operacyjny	17,1	8,87	2,78	10,1	11,3	10,5	38,2	50,1	48,1	56,3
Koszty odsetkowe	0,29	0,05	0,03	0,1	3,59	1,39	19,7	25,2	15,4	6,32
Przychody odsetkowe	0,55	0,66	0,45	0,73	0,3	0,01	0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,67	0,08	0,05	0,44	-0,57	-0,14	0,1	0,06	-0,09	-0,05
Zysk przed opodatkowaniem	16,7	9,55	3,25	11,1	7,46	9	18,6	24,9	22,9	49,9
Podatek dochodowy	3,21	0,15	1,62	1,19	-0,95	-1,37	-0,76	0,15	0,35	9,11
Zysk z działalności kontynuowanej	13,5	9,37	1,3
Zysk netto	16,7	9,4	1,63	9,96	8,41	10,4	19,4	24,8	22,5	40,8
EBITDA	21,7	14,4	15,6	23,5	30,6	31,4	72,1	82,1	81,2	90,3
Zysk na akcję, podstawowy	0,65	0,36	0,06	0,36	0,29	0,32	0,55	0,69	0,62	1,10
Zysk na akcję, rozwodniony	0,64	0,35	0,06	0,35	0,28	0,31	0,54	0,67	0,61	1,08
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	25,8	26,4	27,1	27,9	28,8	32,1	35	35,8	36,3	37
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	26,3	27,1	27,7	28,6	29,5	33,4	36	36,9	37	37,7

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	75,7	78,2	58	92,8	54,1	152	34,9	31,7	27,5	21,9
Inwestycje krótkoterminowe	58,4	32	4,74	0
Należności	28,7	28,9	49,8	56,4	59,2	43,7	50,5	56	69,6	63,5
Zapasy	26,3	30,2	41,6	39,8	51,6	43,9	73,2	74,4	53,4	38,9
Pozostałe aktywa obrotowe	3,58	3,03	2,61	3,57	5,13	3,87	3,87	4,11	3,77	4,56
Aktywa obrotowe razem	196	174	162	193	170	247	166	166	154	131
Rzeczowe aktywa trwałe	14	13,2	8,35	13,9	11,5	12,1	27,6	29,1	34,9	34
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	14,3	15,7	15,3	12,9	10,2	8,43
Wartość firmy	109	132	155	153	210	226	340	342	343	393
Wartości niematerialne	4,04	11,8	39,3	30,7	121	118	302	277	253	351
Inwestycje długoterminowe	3,54	4,75	0
Pozostałe aktywa trwałe	0,2	0,27	1,29	0,88	1,01	1,51	2,25	3,79	3,68	0,8
Aktywa razem	336	345	372	399	529	620	854	836	815	923
Zobowiązania handlowe	8,57	6,24	12,9	21,2	28,1	22,6	32,4	17,1	23,8	35,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne	10,8	4,33	8,19	8,73	9,37	12,9	14,6	16,4	14	16,3
Przychody przyszłych okresów	0,36	1,81	3,18	5,03	7,69	13,6	19,8	25,3	30,6	40,7
Zadłużenie krótkoterminowe				0	1,97	0	15,5	15,5	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	23,8	18	35,6	44,5	61,2	58,9	96,5	86	89,3	108
Zadłużenie długoterminowe					59	45,8	222	188	123	159
Zobowiązania leasingowe				0	16,2	18,4	17	14	11,2	8,67
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,78	0,81	0,72	3,81	1,65	8,08	4,34	2,91	6,23	7,51
Zobowiązania razem	36,1	26	41,7	49,7	157	147	352	295	234	287
Zadłużenie razem				0	59	45,8	222	188	123	159
Kapitał wpłacony	237	246	256	267	280	371	385	404	420	437
Zyski zatrzymane	141	150	152	162	170	181	200	225	247	288
Akcje własne	-54,2	-54,5	-54,2	-54,3	-55,1	-56,5	-58,2	-61,5	-63,4	-66,1
Skumulowane inne całkowite dochody	-24,7	-22,7	-23,5	-25,5	-23,8	-22,7	-26,1	-27	-23,7	-23,8
Kapitał własny	300	319	330	349	372	473	502	540	581	636
Kapitał własny razem	300	319	330	349	372	473	502	540	581	636
Pasywa razem	336	345	372	399	529	620	854	836	815	923

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	16,7	9,4	1,63	9,96	8,41	10,4	19,4	24,8	22,5	40,8
Amortyzacja	4,58	5,57	12,8	13,4	19,3	20,9	33,8	32	33,1	34
Wynagrodzenia w akcjach	3,65	4,66	4,85	5,66	7,24	8,14	8,58	13,3	13,2	15,4
Podatek odroczony	1,12	-2,09	-0,38	-0,8	-3,36	-4,6	-3,39	-12,7	-11,8	-6,66
Zmiana należności	-1,19	0,83	-16	-6,59	5,54	11,5	-0,11	-5,56	-13,6	7,54
Zmiana zapasów	3,99	-4,9	-11,3	-1,06	-11,1	5,88	-34,5	-5,06	8,79	8,23
Zmiana zobowiązań handlowych	1,61	-3,54	2,73	8,23	3,21	-5,58	7,28	-15,5	6,45	9,62
Przepływy operacyjne	27,1	2,48	-2,78	29	34,5	57,7	37,7	36,8	83,1	108
Nakłady inwestycyjne	-2,73	-1,77	-1,84	-9,34	-0,9	-2,26	-1,97	-4,35	-2,23	-2,63
Przejęcia	-2,86	-30,1	-56,3	0	-136	-19,1	-348	0	0	-146
Zakup inwestycji	-74,8	-62	0	0
Przepływy inwestycyjne	-3,78	-3,74	-23,3	5,51	-137	-21,4	-350	-4,35	0	-148
Emisja długu			0	0	119	0,62	350	0	214	150
Spłata długu			0	0	-55,9	-15,6	-148	-36,4	-305	-114
Emisja akcji	7,19	3,5	5,46	4,87	0	73,8	0	0	2,98	3,53
Skup akcji własnych	-0,55	-0,94	-0,75	-1,07	-1,79	-2,12	-6,66	-4,31	-3,57	-6,89
Przepływy finansowe	7,75	3,06	5,83	1,11	63,6	62,2	193	-34,5	-89	34,6
Różnice kursowe	-0,35	0,71	0,08	-0,81	-0,25	0,3	1,47	-1,11	1,77	0,14
Zmiana stanu środków pieniężnych	30,7	2,5	-20,2	34,8	-38,7	98,3	-118	-3,21	-4,18	-5,61
Wolne przepływy pieniężne	24,4	0,7	-4,62	19,6	33,6	55,5	35,8	32,4	80,9	105
Zapłacone odsetki	0,01	0	0,01	0	3,01	0,92	14,2	26,4	14,8	6,4
Zapłacony podatek dochodowy	3,03	2,13	1,24	2,05	3,69	3,68	4,33	8,69	7,31	18,4

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 78,30 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	63,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	13,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	16,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	12,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	9,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	26,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	27,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	22,1%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	7,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	5,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	7,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	14,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	1,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	3,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	9,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	8,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	7,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	13,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	17,1%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	13,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	37,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	11,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	7,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	24,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	81,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	28,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	37,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	77,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	26,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	31,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	29,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	42,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	25,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	30,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	43,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	25,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	9,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	8,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	11,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	13,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	2,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	11,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	1,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	5,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,13x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,71x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,22x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,16x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	11,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	29,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	80,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,96x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	16,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	80,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-93,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,52x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	15,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,07x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	90 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,06x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	45 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	70 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	65 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	279,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	1,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,25 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	13,01 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	3,49 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	3,56 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	17,60 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-2,39 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,72 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	8,4%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,97 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	3,05 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	61,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	5,87x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,34x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	21,9x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	21,5x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	6,03x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	43,2x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	36,6x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	22,4x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	4,6%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,4%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	2,35x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała DIGI INTERNATIONAL INC w roku obrotowym 2025?

DIGI INTERNATIONAL INC wykazała przychody 430,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy DIGI INTERNATIONAL INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 40,8 mln USD, marża netto 9,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DIGI INTERNATIONAL INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 108,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,6 mln USD dały wolne przepływy 105,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do DIGI INTERNATIONAL INC