Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Definium Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
18,6
34,8
36,2
52,1
65,3
118
Ogólne i administracyjne
14,4
59,1
30,2
41,7
38,6
48,6
Koszty operacyjne
33
93,9
66,3
93,9
104
166
Zysk operacyjny
-33
-93,9
-66,3
-93,9
-104
-166
Koszty odsetkowe
0,92
2,28
5,48
Przychody odsetkowe
5,58
11,6
11
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,91
-0,34
9,54
-1,87
-4,76
-17,5
Zysk przed opodatkowaniem
-33,9
-94,2
-56,8
-95,7
-109
-184
Podatek dochodowy
-1,16
0
Zysk netto
-33,9
-93
-56,8
-95,7
-109
-184
Zysk na akcję, podstawowy
-1,92
-3,40
-1,84
-2,44
-1,54
-2,06
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,92
-3,40
-1,84
-2,44
-1,54
-2,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
18
27,4
30,9
39,2
70,5
89,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
18
27,4
30,9
39,2
70,5
89,3
Bilans
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
80,1
134
142
99,7
274
258
Inwestycje krótkoterminowe
0
154
Pozostałe aktywa obrotowe
1,43
3,68
3,91
4,17
7,88
7,73
Aktywa obrotowe razem
81,5
137
146
104
282
419
Wartość firmy
0
19,9
19,9
19,9
19,9
19,9
Wartości niematerialne
6,87
3,69
0,53
0
Inwestycje długoterminowe
0
Pozostałe aktywa trwałe
0,33
0,22
0,61
0,86
Aktywa razem
81,5
164
170
125
302
440
Zobowiązania handlowe
2,02
4,18
2,11
4,14
2,01
5,35
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,99
6,23
5,88
11,6
12,8
20,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,01
10,4
17,9
32,2
38,8
66,7
Zadłużenie długoterminowe
14,1
21,9
40,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
1,93
1,18
0,03
0,5
Zobowiązania razem
5,65
12,3
19,1
46,4
60,7
108
Zadłużenie razem
14,1
21,9
40,6
Kapitał wpłacony
120
288
345
368
640
914
Zyski zatrzymane
-44,6
-138
-194
-290
-399
-583
Skumulowane inne całkowite dochody
0,28
1,05
0,63
0,34
0,82
1,09
Kapitał własny
75,9
152
151
78,1
241
332
Kapitał własny razem
75,9
152
151
78,1
241
332
Pasywa razem
81,5
164
170
125
302
440
Akcje w obrocie
28,1
38
41,1
75,1
98,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-33,9
-93
-56,8
-95,7
-109
-184
Wynagrodzenia w akcjach
7,41
42,7
13,7
15,2
16,9
20,1
Podatek odroczony
-1,16
Zmiana zobowiązań handlowych
0,54
1,28
-2,06
2,03
-2,13
3,34
Przepływy operacyjne
-23,6
-45,8
-50,1
-64,4
-79,1
-132
Przejęcia
-0,3
Zakup inwestycji
0
-268
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
0
117
Przepływy inwestycyjne
-0,3
0
-152
Emisja akcji
72
81,9
42,3
7,53
0,98
0
Przepływy finansowe
96,7
98,8
59,1
21,8
253
267
Zmiana stanu środków pieniężnych
73,4
53,4
8,6
-42,4
174
-15,9
Zapłacone odsetki
0,53
2,22
5,34
Zapłacony podatek dochodowy
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 36,17 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-38,5%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-31,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-59,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
37,6%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
30,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
34,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
45,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
37,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
40,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
26,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
42,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
37,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
3,3%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
17,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-1,05 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-45,3x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
934,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
1,8%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
898,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,20 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,52 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
6,84 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
6,69 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
8,07 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
4,86 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
3,81 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
5,29x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
5,41x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-7,3%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Definium Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 183,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.