DEFSEC Technologies Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które DEFSEC Technologies Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	0,51	1,28	0,72	1,23	1,5
Koszt sprzedaży	0,09	0,8	0,54	1,43	1,02
Zysk brutto ze sprzedaży	0,42	0,48	0,18	-0,19	0,49
Badania i rozwój	1	2,14	2,06	1,64	2,48
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	0,04	3,48	3,3	3,02	1,54
Zysk operacyjny	-1,01	-9,2	-10,1	-12,1	-9,8
Zysk przed opodatkowaniem	-1,15	-9,32	-10,6	-9,31	-7,44
Podatek dochodowy	0	0	-0,05	0	0
Zysk netto	-1,15	-9,32	-10,5	-9,31	-7,44
EBITDA		-9,06	-9,76	-11,2	-8,52
Zysk na akcję, podstawowy	-46,08	-147,15	-144,05	-22,80	-8,99
Zysk na akcję, rozwodniony	-46,08	-147,15	-144,05	-22,80	-8,99

Bilans

	FY2019	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne		2,69	0,17	5,41	0,26
Należności	0,22	0,7	0,17	0,3	0,57
Zapasy		0,09	0,39	0,54	0,53
Aktywa obrotowe razem	0,3	4,06	1,52	6,84	1,84
Rzeczowe aktywa trwałe	0,07	0,9	0,83	0,42	0,31
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	0,18	0,27	0,21	0,36	0,23
Wartości niematerialne	0	3,47	4,74	4,11	3,17
Aktywa razem	0,7	8,72	7,32	11,8	5,62
Zobowiązania handlowe	0,2	1,13	4,46	1,65	1,66
Zadłużenie krótkoterminowe	0	0	2,2	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,6	1,16	6,93	6,38	2,98
Zobowiązania leasingowe	0,12	0,28	0,21	0,3	0,16
Zobowiązania razem	0,93	2,59	8,33	7,82	4,25
Zadłużenie razem	0	0,05	2,28	0	0
Zyski zatrzymane	-2,54	-15,4	-25,9	-35,2	-42,7
Kapitał własny razem	-0,23	6,12	-1	3,94	1,37
Pasywa razem	0,7	8,72	7,32	11,8	5,62

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-1,15	-9,32	-10,5	-9,31	-7,44
Amortyzacja		0,14	0,33	0,95	1,28
Przepływy operacyjne	-1,09	-6,26	-4,26	-14,1	-9,06
Nakłady inwestycyjne	-0,02	-0,81	-0,19	-0,18	-0,1
Przepływy inwestycyjne	-0,02	-1,07	-1,11	-1,44	-0,11
Emisja długu	0	0,33	2,54	0	0
Spłata długu	-0,01	-0,31	0	-2,33	0
Przepływy finansowe	1,14	6,94	2,85	20,8	4,02
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,02	-0,39	-2,52	5,24	-5,15
Wolne przepływy pieniężne	-1,11	-7,07	-4,44	-14,3	-9,16
Zapłacone odsetki	0,02	0,04	0,12	0,13	-0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	32,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-651,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-566,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-494,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-494,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-609,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-602,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-85,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	164,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	102,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	6,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	84,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	21,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	5,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	0,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-52,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-13,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,62x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,28x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	0,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	75,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-256,8 tys. CAD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	-1,1 mln CAD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	56,5%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,17x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,13x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,89x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	193 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	3,47x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	105 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	594 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-295 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-8,99 CAD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-8,99 CAD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Jakie przychody miała DEFSEC Technologies Inc. w roku obrotowym 2024?

DEFSEC Technologies Inc. wykazała przychody 1,5 mln CAD za rok obrotowy 2024, o 21,9% więcej niż rok wcześniej.

Czy DEFSEC Technologies Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,4 mln CAD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DEFSEC Technologies Inc. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 9,1 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 101,3 tys. CAD dały wolne przepływy -9,2 mln CAD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do DEFSEC Technologies Inc.