Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które T3 Defense Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2020
FY2020
FY2021
FY2023
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
21,5
21,3
5,91
Koszt sprzedaży
22,2
21,6
4,91
Zysk brutto ze sprzedaży
-0,66
-0,34
1
Sprzedaż i marketing
0,42
0,06
Ogólne i administracyjne
6,71
28,1
Koszty operacyjne
10,5
14,7
7,11
32,6
Zysk operacyjny
-0,02
-0,15
-0,67
-11,1
-1,2
-14,7
-7,11
-32,6
Koszty odsetkowe
0
0
0,39
0,15
Przychody odsetkowe
0
0
0
0,06
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,17
0,07
-0,7
0,23
-0
-0,27
109
Zysk przed opodatkowaniem
-11,8
-17,4
-7,38
76,6
Podatek dochodowy
0,01
Zysk z działalności kontynuowanej
-14,7
-7,38
76,6
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,08
Zysk netto
-0,02
-0,32
-0,6
-11,8
-0,97
-17,4
-8,52
78,5
EBITDA
-10,9
-14,4
-32,6
Zysk na akcję, podstawowy
-0,04
-0,09
-0,10
-1,21
-0,21
-13,84
-4,93
8,45
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,04
-0,09
-0,10
-1,21
-0,21
-13,84
-4,93
7,96
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,56
3,7
6,11
9,77
4,64
1,26
1,73
8,36
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,56
3,7
6,11
9,77
4,64
1,26
1,73
9,25
Bilans
FY2020
FY2020
FY2021
FY2023
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,03
0,71
0,28
0,36
0,28
0,01
0
2,63
Inwestycje krótkoterminowe
0,25
Należności
0,51
Zapasy
0
Pozostałe aktywa obrotowe
0,01
0,02
0
0,01
0,24
0,22
Aktywa obrotowe razem
46,7
47,7
3,69
6,11
2,93
0,97
13,6
Rzeczowe aktywa trwałe
0,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,82
Wartość firmy
7,69
Wartości niematerialne
8,08
0,03
0,02
0,02
Pozostałe aktywa trwałe
0,04
Aktywa razem
0,21
46,7
47,7
18,4
3,35
3,35
0,98
202
Zobowiązania handlowe
0
0,03
0,31
0,05
0,32
0,14
0,45
0,12
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,02
0,06
1,65
Zadłużenie krótkoterminowe
0,01
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,21
0,33
1,93
7,47
3,97
9,12
7,07
43,5
Zobowiązania leasingowe
0,14
Zobowiązania razem
0,21
0,58
2,12
7,47
3,98
9,55
8,08
45,2
Zadłużenie razem
3,31
Kapitał wpłacony
25,2
25,5
33,3
103
Zyski zatrzymane
-0,02
-3,73
-5,71
-14,3
-7,8
-31,8
-40,3
-123
Skumulowane inne całkowite dochody
0,06
0,03
-0,14
0
Kapitał własny
0
0,15
-1,83
10,9
9,88
-6,19
-7,1
-19,8
Udziały niekontrolujące
4,21
Kapitał własny razem
0
0,15
-1,83
-3,96
-3,92
-6,19
-7,1
-15,6
Pasywa razem
0,21
46,7
47,7
18,4
6,11
3,35
0,98
202
Akcje w obrocie
1,15
1,51
1,51
10,1
1,51
1,26
2,1
0,15
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2020
FY2020
FY2021
FY2023
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,02
-0,32
-0,6
-11,8
-0,97
-17,4
-8,52
78,6
Amortyzacja
0,26
0,27
0
Wynagrodzenia w akcjach
1,91
0,37
0,23
18,8
Podatek odroczony
-1,35
-0,99
-2,08
Zmiana należności
0,05
-0
Zmiana zobowiązań handlowych
0
0,03
0,23
0,01
0,01
0,08
0,28
0,03
Przepływy operacyjne
-0,02
-0,14
-0,43
1,62
-1,13
-1,23
-3,82
-6,2
Nakłady inwestycyjne
-0,03
Zakup inwestycji
-1,38
Przepływy inwestycyjne
-46
-1,38
-0,04
47,4
-1,11
0,13
-180
Emisja długu
0,08
Spłata długu
-1
Emisja akcji
0,03
44,4
Przepływy finansowe
0,05
46,8
1,38
-40,4
0,42
3
182
Różnice kursowe
0,23
0,03
0,1
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,03
0,69
0,43
1,18
5,83
-1,69
-0,66
-3,91
Wolne przepływy pieniężne
-6,23
Zapłacone odsetki
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,79 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność aktywów (ROA)
-43,0%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Aktywa: CAGR 3 lat
292,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
25,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-124,4 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-283,33 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-28,10 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-27,70 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-33,38 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-163,94 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
8,25 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
19,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
13,4 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
Stopa FCF
-68,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-691,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy T3 Defense Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 78,5 mln USD, marża netto -.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała T3 Defense Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 6,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 31,0 tys. USD dały wolne przepływy -6,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.