Dragonfly Energy Holdings Corp.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Dragonfly Energy Holdings Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
78
86,3
64,4
50,6
58,6
Koszt sprzedaży
48,4
62,6
48,9
39
43
Zysk brutto ze sprzedaży
29,6
23,6
15,4
11,6
15,6
Badania i rozwój
2,69
2,76
3,86
5,45
2,98
Sprzedaż i marketing
9,85
13,7
12,6
10
10,2
Ogólne i administracyjne
10,6
41,6
26,4
21,9
23
Koszty operacyjne
23,2
58
42,9
37,4
38,8
Zysk operacyjny
6,47
-34,4
-27,4
-25,8
-23,2
Koszty odsetkowe
0,52
6,98
16
21,5
20,3
Przychody odsetkowe
0,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,52
-6,32
13,6
-14,9
-46,9
Zysk przed opodatkowaniem
5,95
-40,7
-13,8
-40,6
-70
Podatek dochodowy
1,61
-0,71
-0,03
-0,09
Zysk netto
4,34
-40
-13,8
-40,6
-69,9
EBITDA
7,08
-33,5
-26,2
-24,4
-20,9
Zysk na akcję, podstawowy
10,90
-94,48
-23,62
-59,15
-14,80
Zysk na akcję, rozwodniony
9,99
-94,48
-23,62
-59,15
-14,80
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,39
0,42
0,59
0,69
4,78
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,42
0,42
0,59
0,69
4,78
Bilans
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
25,6
17,8
12,7
4,85
18,3
Należności
0,78
1,44
1,64
2,42
4,22
Zapasy
27,1
50,2
38,8
21,7
24,2
Pozostałe aktywa obrotowe
1,79
0,27
0,12
0,83
1,08
Aktywa obrotowe razem
66,1
73,8
55,9
32,9
50,2
Rzeczowe aktywa trwałe
4,46
10,8
16
22,1
20,7
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
5,71
4,51
3,32
19,7
15,2
Pozostałe aktywa trwałe
0,45
0,39
Aktywa razem
76,3
89,1
75,2
75,2
86,5
Zobowiązania handlowe
11,4
13,5
10,3
10,7
10,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,03
6,25
7,11
4,13
4,05
Przychody przyszłych okresów
0,43
0,24
0,2
0,32
0,12
Zadłużenie krótkoterminowe
19,2
19,7
0,43
Zobowiązania krótkoterminowe razem
18
41,5
40,4
21,9
19,8
Zadłużenie długoterminowe
37,1
29,6
9,21
Zobowiązania leasingowe
4,69
3,54
2,23
22,6
20,5
Zobowiązania razem
60,2
78,4
47,3
84,6
52,8
Zadłużenie razem
76,2
75,9
85,9
19,3
Kapitał wpłacony
3,62
38,5
69,5
72,8
164
Zyski zatrzymane
12,4
-27,7
-41,5
-82,2
-152
Kapitał własny
15,9
10,7
27,9
-9,4
11,5
Kapitał własny razem
15,9
10,7
27,9
-9,4
11,5
Pasywa razem
76,3
89,1
75,2
75,2
86,5
Akcje w obrocie
0,4
0,48
0,67
0,72
12,1
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
1,91
-40
-13,8
-40,6
-69,9
Amortyzacja
0,62
0,89
1,24
1,37
2,24
Wynagrodzenia w akcjach
0,73
2,47
6,71
1,02
0,71
Podatek odroczony
0,12
-0,45
Zmiana należności
1,01
-0,77
-0,31
-0,78
-1,94
Zmiana zapasów
-21,2
-22,7
11,4
17,1
-2,52
Zmiana zobowiązań handlowych
0,02
4,43
-3,53
-4,03
1,15
Przepływy operacyjne
-13,6
-45,7
-17,7
-7,19
-26
Nakłady inwestycyjne
-2,97
-6,86
-6,89
-2,68
-1,95
Przepływy inwestycyjne
-2,91
-6,83
-6,89
-2,68
-1,95
Spłata długu
-67,6
Emisja akcji
0,18
15
0,59
0
Przepływy finansowe
38,9
41,7
19,5
2
41,3
Zmiana stanu środków pieniężnych
22,4
-10,8
-5,07
-7,86
13,4
Wolne przepływy pieniężne
-16,5
-52,6
-24,6
-9,87
-27,9
Zapłacone odsetki
0
2,25
9,1
6,29
0,01
Zapłacony podatek dochodowy
0
0,77
0,24
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,91 USD z 25 września 2026.
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
5,6%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
1,7%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,9%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
4,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
15,8%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-12,1%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
34,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-12,8%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
2,4%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
15,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-1,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
596,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
124,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-1,72x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
19,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,3%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-378,0 tys. USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,74x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,55x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,90x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
192 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
14,9x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
24 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
74 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
142 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-5,29 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
4,09 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-2,34 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-2,27 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,01 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,03 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,47 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
13,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
26,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,26x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
0,51x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-217,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-490,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Dragonfly Energy Holdings Corp. w roku obrotowym 2025?
Dragonfly Energy Holdings Corp. wykazała przychody 58,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 15,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy Dragonfly Energy Holdings Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 69,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Dragonfly Energy Holdings Corp. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 26,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,9 mln USD dały wolne przepływy -27,9 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.