Journey Medical Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Journey Medical Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	44,5	63,1	73,7	79,2	56,1	61,9
Koszt sprzedaży	14,6	32,1	30,8	22,9	20,9	20,9
Zysk brutto ze sprzedaży	29,9	31,1	42,9	56,3	35,3	40,9
Badania i rozwój		2,74	10,9	7,54	9,86	0,48
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	22,1	39,8	59,5	43,9	40,2	44,4
Zysk operacyjny	7,85	-34,9	-27,5	-2,07	-13,7	-8,17
Koszty odsetkowe	0,7	7,03	2,02	1,7	2,7	3,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,7	-7,48	-2,05	-1,56	-0,93	-3,2
Zysk przed opodatkowaniem	7,15	-42,4	-29,6	-3,63	-14,6	-11,4
Podatek dochodowy	1,87	1,63	0,06	0,22	0,06	0,06
Zysk netto	5,28	-44	-29,6	-3,85	-14,7	-11,4
EBITDA	7,86	-34,9
Zysk na akcję, podstawowy	0,58	-4,32	-1,69	-0,21	-0,72	-0,47
Zysk na akcję, rozwodniony	0,49	-4,32	-1,69	-0,21	-0,72	-0,47
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	9,14	10,2	17,5	18,2	20,4	24,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	10,8	10,2	17,5	18,2	20,4	24,5

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	8,25	49,1	32	27,4	20,3	24,1
Należności	23,9	23,1	28,2	15,2	10,2	29,8
Zapasy	1,4	9,86	14,2	10,2	14,4	9,62
Pozostałe aktywa obrotowe	1,66	2,44	3,31	3,59	3,21	3,38
Aktywa obrotowe razem	35,2	84,5	77,7	56,5	48,2	66,9
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	0,18	0,09	0,19	0,1	0,2	0,11
Wartości niematerialne	15	12,6	27,2	20,3	31,9	27,6
Pozostałe aktywa trwałe	0,01	0,15	0,1	0,01
Aktywa razem	51,9	97,3	105	76,8	80,2	94,6
Zobowiązania handlowe	1,84	22,8	36,6	18,1	16,1	8,85
Rozliczenia międzyokresowe bierne	21,5	22,7	19,4	20,4	17,4	27,6
Zobowiązania krótkoterminowe razem	28,1	51,6	66,8	41,9	35,2	37,4
Zadłużenie długoterminowe			19,8	14,6	24,9	25,3
Zobowiązania leasingowe	0,1		0,11	0,01	0,12	0,02
Zobowiązania razem	41,6	55,2	88,2	56,5	60,2	62,7
Zadłużenie razem			27,8	14,6	24,9	25,3
Kapitał wpłacony	5,17	80,9	85,5	92,7	107	130
Zyski zatrzymane	5,12	-38,9	-68,5	-72,4	-87	-98,5
Kapitał własny	10,3	42	17	20,4	20,1	31,9
Kapitał własny razem	10,3	42	17	20,4	20,1	31,9
Pasywa razem	51,9	97,3	105	76,8	80,2	94,6
Akcje w obrocie	3,15	11,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	5,28	-44	-29,6	-3,85	-14,7	-11,4
Amortyzacja	0,01	0
Wynagrodzenia w akcjach	0,15	2,47	4,43	2,61	6,1	6,29
Podatek odroczony	-0,34	1,57
Zmiana należności	-5,02	0,77	-5,38	12,6	4,48	-19,3
Zmiana zapasów	-0,55	-8,46	1,74	3,95	-4,23	4,81
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,2	20,4	14,3	-18,4	-2,1	-7,2
Przepływy operacyjne	5,13	-2,18	-13,5	5,24	-9,13	-12,4
Nakłady inwestycyjne			-20	-5	-15
Przepływy inwestycyjne	-1,2	-10	-20	-5	-15
Emisja akcji	0,01	32,5	0,14	4,49	7,88	16,4
Przepływy finansowe	-0,49	53	16,5	-4,8	17	16,2
Zmiana stanu środków pieniężnych	3,45	40,8	-17,1	-4,56	-7,13	3,79
Wolne przepływy pieniężne			-33,5	0,24	-24,1
Zapłacone odsetki			0,99	1,13	2,01	3,24
Zapłacony podatek dochodowy	0,11	0,16	0,17	0,18	0,13	0,05

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 6,14 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-4,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-8,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-9,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-11,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-19,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-6,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-7,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	62,9%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	8,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	10,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-5,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	6,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	16,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-1,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	6,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	58,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	23,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	25,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	17,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-3,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	12,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	19,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	11,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	17,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,59x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,35x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,56x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,79x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	25,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	67,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-171,0 tys. USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-0,82x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	27,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	25,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	6,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,69x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności	1,88x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	194 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,22 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,48 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,27 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,17 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,24 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,93 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	173,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	173,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	2,54x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	5,40x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	26,2x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	2,54x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-3,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Journey Medical Corp w roku obrotowym 2025?

Journey Medical Corp wykazała przychody 61,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Journey Medical Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 11,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Journey Medical Corp