Invesaro

Spółki DDL Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Dingdong (Cayman) Ltd: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Dingdong (Cayman) Ltd składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody31573512281331603483
Zysk operacyjny-993-111-18,329,418,8
Koszty odsetkowe13,419,413,96,482,4
Przychody odsetkowe7,1113,522,221,218
Pozostałe przychody pozaoperacyjne0,48-0,04-0,170,06
Zysk przed opodatkowaniem-1007-116-10,143,934,4
Podatek dochodowy1,470,982,742,21,31
Zysk netto-1009-117-12,941,733,1
EBITDA-960-813,545,132,8

Bilans

FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne104269170122158
Inwestycje krótkoterminowe717672577488410
Należności30,120,515,217,227,4
Zapasy84,387,766,575,881,6
Pozostałe aktywa obrotowe72,524,726,423,426,7
Aktywa obrotowe razem10231087866735721
Rzeczowe aktywa trwałe74,145,726,624,233,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania352207178201226
Pozostałe aktywa trwałe29,221,113,615,323,3
Aktywa razem1478136010849751003
Zobowiązania handlowe323274200227275
Rozliczenia międzyokresowe bierne38,447,732,843,543,5
Przychody przyszłych okresów15,21514,216,619,5
Zadłużenie krótkoterminowe9,080465220125
Zobowiązania krótkoterminowe razem11531191916722686
Zadłużenie długoterminowe00
Zobowiązania leasingowe19598,380107128
Pozostałe zobowiązania długoterminowe10,910,917,819,621,1
Zobowiązania razem135913001014849835
Zadłużenie razem9,080
Kapitał wpłacony21472019198119432039
Zyski zatrzymane-2003-1969-1927-1834-1882
Akcje własne-1,11-3-2,91-7,01-8,58
Skumulowane inne całkowite dochody-28,9-1,722,987,350,57
Kapitał własny1144553,9109149
Kapitał własny razem1144553,9109149
Pasywa razem1478136010849751003

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-1009-117-12,941,733,1
Amortyzacja33,429,621,815,713,9
Wynagrodzenia w akcjach49,534,219,216,211,2
Podatek odroczony00000
Zmiana należności-243,885,1-2,57-9,76
Zmiana zapasów-23,7-9,7718,7-11,2-2,41
Zmiana zobowiązań handlowych75,1-24,9-65,432,637,2
Przepływy operacyjne-88912,7-3312776,6
Nakłady inwestycyjne-70,9-18,4-11,7-13,5-25,4
Zakup inwestycji-1425-938-1150-781-677
Przepływy inwestycyjne-638-6,8373,165,161,4
Emisja długu00
Spłata długu-13,7-8,3900
Przepływy finansowe1419161-132-236-106
Zmiana stanu środków pieniężnych-122172-91,4-43,831
Wolne przepływy pieniężne-960-5,73-44,811451,2
Zapłacone odsetki12,119,414,66,42,29

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 2,22 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża operacyjna0,5%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA0,9%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem1,0%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto1,0%Zysk netto / przychody.
Marża FCF1,5%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych2,2%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa3,8%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)25,7%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)3,3%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody0,3%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody0,7%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody0,4%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r10,2%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat-0,3%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r-35,9%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r-27,3%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r-20,6%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r-39,8%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat82,2%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r-55,1%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r36,0%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat49,0%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r2,9%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat-9,6%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej1,05xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki0,87x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,83x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa83,2%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek7,84xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy35,1 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa148,8 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów3,52xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych121xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności156xPrzychody / średnie należności.
Dni należności2 dni365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF154,4%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne33,2%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja524,4 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)-44,2 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z15,8xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P0,15xKapitalizacja / przychody.
C/WK3,52xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa3,52xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF10,3xKapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne6,85xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa FCF9,8%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku6,3%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Dingdong (Cayman) Ltd w roku obrotowym 2025?

Dingdong (Cayman) Ltd wykazała przychody 3,48 mld USD za rok obrotowy 2025, o 10,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Dingdong (Cayman) Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 33,1 mln USD, marża netto 1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Dingdong (Cayman) Ltd w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 76,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 25,4 mln USD dały wolne przepływy 51,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Dingdong (Cayman) Ltd