Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które DDC Enterprise Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
28,9
37,4
39,2
Koszt sprzedaży
21,7
26,8
26,9
Zysk brutto ze sprzedaży
7,25
10,6
12,3
Sprzedaż i marketing
2,46
2,87
1,1
Ogólne i administracyjne
11,6
13,6
11,4
Koszty operacyjne
27,8
29,5
47,6
Zysk operacyjny
-20,6
-18,8
-35,3
Koszty odsetkowe
1,72
2,29
2,92
Przychody odsetkowe
0,36
0,45
1,15
Zysk przed opodatkowaniem
-22,1
-20,5
-46,2
Podatek dochodowy
0,7
0,98
2,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,61
1,81
2,67
Zysk netto
-22,8
-21,5
-48,3
EBITDA
-19,7
-18,2
-35
Bilans
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
11,1
8,35
3,02
Inwestycje krótkoterminowe
14,7
17,8
18,6
Należności
4,16
4,54
5,94
Zapasy
1,41
0,65
1,18
Pozostałe aktywa obrotowe
13,7
20,3
54,9
Aktywa obrotowe razem
45,1
51,7
83,7
Rzeczowe aktywa trwałe
0,08
0,08
0,04
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,87
0,71
1,23
Wartość firmy
5,69
3,65
0,71
Wartości niematerialne
1,33
1,49
0,23
Inwestycje długoterminowe
1,99
1,16
Pozostałe aktywa trwałe
6,08
7,72
9,27
Aktywa razem
61,2
66,5
200
Zobowiązania handlowe
2,93
3,33
3,65
Przychody przyszłych okresów
1,94
1,7
2
Zadłużenie krótkoterminowe
0,28
0,11
0,08
Zobowiązania krótkoterminowe razem
39,6
50,8
95,5
Zobowiązania leasingowe
0,57
0,49
0,92
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
1,47
1,43
1,49
Zobowiązania razem
52,6
55,2
121
Zadłużenie razem
0,28
0,11
0,08
Kapitał wpłacony
256
272
357
Zyski zatrzymane
-232
-249
-310
Skumulowane inne całkowite dochody
-19,1
-18,1
-18
Kapitał własny
5,5
6,5
71,2
Udziały niekontrolujące
3,05
4,77
7,66
Kapitał własny razem
8,54
11,3
78,9
Pasywa razem
61,2
66,5
200
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-22,8
-21,5
-48,3
Amortyzacja
0,86
0,64
0,26
Wynagrodzenia w akcjach
11,8
2,62
31,2
Podatek odroczony
-0,18
-0,71
-0,36
Zmiana należności
-0,63
-0,62
-1,42
Zmiana zapasów
-0,13
0,57
-0,53
Zmiana zobowiązań handlowych
0,07
-1,28
0,17
Przepływy operacyjne
-12,6
-15,5
-39,7
Nakłady inwestycyjne
-0,03
-0,05
-0
Przejęcia
1,12
0,2
Zakup inwestycji
-2,49
Przepływy inwestycyjne
-19
-1,49
-62,5
Przepływy finansowe
30,4
14,3
96,8
Różnice kursowe
-1
-0,15
0,12
Zmiana stanu środków pieniężnych
-2,2
-2,82
-5,33
Wolne przepływy pieniężne
-12,6
-15,5
-39,7
Zapłacone odsetki
1,99
1,31
0,34
Zapłacony podatek dochodowy
-0,03
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,20 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-36,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-83,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
79,7%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,7%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
4,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
15,8%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
996,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
200,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,0%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
60,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-21,6 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-12,1x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-11,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,5%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
70,3 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,29x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
643x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
29,5x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
12 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
7,48x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
49 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
47 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
14 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
9,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-12,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,23x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,13x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,13x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-435,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-530,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała DDC Enterprise Ltd w roku obrotowym 2025?
DDC Enterprise Ltd wykazała przychody 39,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy DDC Enterprise Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 48,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DDC Enterprise Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 39,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,6 tys. USD dały wolne przepływy -39,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.