Spółki DCI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweDONALDSON Co INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które DONALDSON Co INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2372 | 2734 | 2845 | 2582 | 2854 | 3307 | 3431 | 3586 | 3691 | 3886 |
| Koszt sprzedaży | 1551 | 1798 | 1897 | 1710 | 1882 | 2239 | 2270 | 2312 | 2405 | 2540 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 821 | 936 | 948 | 872 | 972 | 1067 | 1161 | 1274 | 1286 | 1346 |
| Badania i rozwój | 54,7 | 59,9 | 62,3 | 61,2 | 67,8 | 69,1 | 78,1 | 93,6 | 87,8 | 76,1 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 498 | 470 | 519 | 555 | 602 | 637 | 642 | 679 | ||
| Koszty operacyjne | 560 | 532 | 587 | 624 | 680 | 730 | 791 | 746 | ||
| Zysk operacyjny | 324 | 377 | 388 | 340 | 385 | 444 | 480 | 544 | 495 | 600 |
| Koszty odsetkowe | 19,5 | 21,3 | 19,9 | 17,4 | 13 | 14,9 | 19,2 | 21,4 | 24,2 | 36 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 17,9 | 7,9 | 6,9 | 12,5 | 9,3 | 9,8 | 7,7 | 12,6 | 21 | 21,9 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 322 | 364 | 375 | 335 | 381 | 438 | 469 | 535 | 492 | 586 |
| Podatek dochodowy | 89,2 | 183 | 108 | 78,2 | 94,1 | 106 | 110 | 121 | 125 | 132 |
| Zysk netto | 233 | 180 | 267 | 257 | 287 | 333 | 359 | 414 | 367 | 454 |
| EBITDA | 399 | 454 | 469 | 428 | 480 | 537 | 573 | 643 | 595 | 706 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,76 | 1,38 | 2,08 | 2,03 | 2,27 | 2,69 | 2,95 | 3,43 | 3,09 | 3,92 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,74 | 1,36 | 2,05 | 2,00 | 2,24 | 2,66 | 2,90 | 3,38 | 3,05 | 3,85 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 133 | 130 | 128 | 127 | 126 | 124 | 122 | 121 | 119 | 116 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 134 | 132 | 130 | 128 | 128 | 125 | 124 | 123 | 120 | 118 |
| Dywidenda na akcję | 0,71 | 0,74 | 0,80 | 0,84 | 0,86 | 0,90 | 0,96 | 1,04 | 1,14 | 1,24 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 308 | 205 | 178 | 237 | 223 | 193 | 187 | 233 | 180 | 250 |
| Należności | 498 | 535 | 530 | 455 | 553 | 617 | 600 | 630 | 662 | 758 |
| Zapasy | 294 | 334 | 333 | 323 | 385 | 502 | 418 | 477 | 514 | 539 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 51,4 | 52,3 | 82,5 | 82,1 | 84 | 94,2 | 81,1 | 99 | 106 | 123 |
| Aktywa obrotowe razem | 1151 | 1126 | 1123 | 1097 | 1244 | 1407 | 1286 | 1438 | 1462 | 1670 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 485 | 509 | 589 | 632 | 618 | 594 | 653 | 646 | 645 | 633 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 73,7 | 51,2 | 44,7 | 59,5 | 59,7 | 60,5 | 52,4 | ||
| Wartość firmy | 238 | 238 | 303 | 317 | 323 | 346 | 481 | 478 | 494 | 1087 |
| Wartości niematerialne | 40,6 | 35,6 | 70,9 | 67,3 | 61,6 | 99,8 | 188 | 172 | 97,4 | 305 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 35,1 | 48,4 | 42,9 | 132 | 154 | 154 | 162 | 180 | 280 | 292 |
| Aktywa razem | 1980 | 1977 | 2143 | 2245 | 2400 | 2600 | 2771 | 2914 | 2977 | 3987 |
| Zobowiązania handlowe | 194 | 201 | 238 | 188 | 294 | 339 | 305 | 379 | 369 | 379 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 31,1 | 34,5 | 32,2 | 71,2 | 127 | 114 | 119 | 141 | 144 | 153 |
| Przychody przyszłych okresów | 22,3 | 25,3 | 19,7 | |||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 50,6 | 15,3 | 50,2 | 5,7 | 0 | 0 | 125 | 25 | 6,7 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 484 | 469 | 483 | 407 | 607 | 630 | 756 | 783 | 757 | 804 |
| Zadłużenie długoterminowe | 537 | 500 | 584 | 617 | 461 | 644 | 497 | 483 | 630 | 1280 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 48,1 | 33,7 | 28,5 | 42,4 | 41,3 | 37,8 | 33,1 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 79,1 | 40,3 | 48,5 | 113 | 88,2 | 91,1 | 108 | 103 | 107 | 91 |
| Zobowiązania razem | 1125 | 1119 | 1240 | 1241 | 1263 | 1467 | 1450 | 1425 | 1524 | 2222 |
| Zadłużenie razem | 588 | 515 | 635 | 625 | 463 | 647 | 623 | 510 | 640 | 1283 |
| Kapitał wpłacony | 0 | 0 | 5,8 | 17 | 24,8 | 26,8 | 35,8 | 44,6 | ||
| Zyski zatrzymane | 1041 | 1122 | 1282 | 1430 | 1608 | 1846 | 2088 | 2378 | 2610 | 2920 |
| Akcje własne | -808 | -899 | -981 | -1033 | -1130 | -1282 | -1378 | -1475 | -1770 | -1813 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -157 | -150 | -193 | -184 | -118 | -206 | -173 | -199 | -181 | -146 |
| Kapitał własny | 855 | 858 | 893 | 993 | 1137 | 1133 | 1321 | 1489 | 1454 | 1764 |
| Udziały niekontrolujące | 5,4 | 5,8 | ||||||||
| Kapitał własny razem | 855 | 858 | 893 | 993 | 1137 | 1133 | 1321 | 1489 | 1454 | 1764 |
| Pasywa razem | 1980 | 1977 | 2143 | 2245 | 2400 | 2600 | 2771 | 2914 | 2977 | 3987 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 233 | 180 | 267 | 257 | 287 | 333 | 359 | 414 | 367 | 454 |
| Amortyzacja | 75,2 | 76,7 | 81,1 | 87,6 | 95,3 | 93,8 | 92,3 | 98,4 | 99,5 | 106 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 9,1 | 16,7 | 15 | 15,2 | 14,2 | 20,4 | 20,4 | 22 | 24 | 24,7 |
| Podatek odroczony | -10,6 | 7 | 10,2 | 2,7 | -5,9 | -1,4 | -15,3 | -24,3 | -24 | -0,3 |
| Zmiana należności | -31,8 | -41,7 | 1,4 | 77,1 | -92,7 | -101 | 30,1 | -39,4 | -21,4 | -75,1 |
| Zmiana zapasów | -42,4 | -43,8 | -5,5 | 11,9 | -56,3 | -148 | 99,8 | -65,6 | -32,2 | 0,8 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -43,5 | 107 | 51,1 | -39 | 80,3 | -5,5 | -2 | |||
| Przepływy operacyjne | 318 | 263 | 346 | 387 | 402 | 253 | 545 | 493 | 419 | 494 |
| Nakłady inwestycyjne | -65,9 | -97,5 | -151 | -124 | -59 | -85,5 | -119 | -85,6 | -78,9 | -67,4 |
| Przejęcia | -32,2 | 0,5 | -96 | -6,5 | 0 | -68,9 | -209 | -2 | -2,4 | -823 |
| Przepływy inwestycyjne | -95,7 | -95,4 | -246 | -129 | -58,3 | -154 | -327 | -86,9 | -150 | -880 |
| Emisja długu | 0 | 198 | 155 | 262 | 7,9 | 289 | 189 | 120 | 388 | 859 |
| Spłata długu | -81,7 | -272 | -44,8 | -281 | -170 | -90 | -220 | -229 | -265 | -216 |
| Emisja akcji | 22,7 | 19,2 | 25,9 | 25,2 | 35,8 | 12,9 | 38,3 | 54,1 | 28,6 | 55,9 |
| Skup akcji własnych | -140 | -122 | -129 | -94,3 | -142 | -171 | -142 | -163 | -332 | -111 |
| Wypłacone dywidendy | -92,4 | -94,7 | -99,7 | -106 | -107 | -110 | -114 | -123 | -132 | -141 |
| Przepływy finansowe | -165 | -269 | -123 | -200 | -363 | -114 | -222 | -356 | -322 | 452 |
| Różnice kursowe | 8,3 | -2,4 | -3 | 0,2 | 5,9 | -14,1 | -1,2 | -4,1 | 1 | 4,2 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 65,2 | -104 | -26,9 | 58,8 | -13,8 | -29,5 | -6,2 | 45,6 | -52,3 | 70 |
| Wolne przepływy pieniężne | 252 | 165 | 195 | 263 | 343 | 167 | 426 | 407 | 340 | 426 |
| Zapłacone odsetki | 19,9 | 21,9 | 19,1 | 17,1 | 10,9 | 12,2 | 20,9 | 23,4 | 22,2 | 33,1 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 88 | 82,6 | 99,3 | 90,7 | 106 | 102 | 141 | 148 | 176 | 161 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 34,6% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 15,4% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 18,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 15,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 11,7% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 11,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 12,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 22,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 28,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 13,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 19,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 2,0% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 17,5% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,7% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 5,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 6,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 4,6% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 5,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 6,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 21,1% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 7,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 9,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 18,7% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 7,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 8,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 23,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 8,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 9,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 26,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 9,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 11,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 17,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -3,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 25,4% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 4,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 8,8% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 8,9% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 7,6% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 21,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 10,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 9,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 33,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 12,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 10,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -2,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -1,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -1,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,08x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,25x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,31x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,73x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 32,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 55,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 1,03 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 1,46x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 16,7x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 865,6 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 34,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 373,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,12x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 6,08x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 4,83x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 76 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,47x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 67 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 54 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 89 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 93,9% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 13,7% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,85 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 3,92 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 32,96 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 3,62 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 4,19 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 14,97 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 3,16 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 2,12 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidenda na akcję | 1,24 USD | Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej). |
| Wskaźnik wypłaty | 31,1% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 33,1% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 26,1% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 10,13 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 11,16 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 22,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,61x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 5,74x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 27,2x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 23,8x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 20,5x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,87x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 18,6x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 15,8x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 26,2x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 4,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 4,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,4% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,5% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 2,25x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała DONALDSON Co INC w roku obrotowym 2026?
DONALDSON Co INC wykazała przychody 3,89 mld USD za rok obrotowy 2026, o 5,3% więcej niż rok wcześniej.
Czy DONALDSON Co INC była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 453,8 mln USD, marża netto 11,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DONALDSON Co INC w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 493,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 67,4 mln USD dały wolne przepływy 426,3 mln USD.