Dauch Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Dauch Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	3948	6266	7270	6531	4711	5157	5802	6080	6125	5837
Koszt sprzedaży	3222	5147	6130	5628	4128	4434	5098	5455	5384	5132
Zysk brutto ze sprzedaży	726	1119	1140	903	583	723	705	624	741	705
Badania i rozwój	140	162	146	145	117	117	144	155	159	147
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	314	390	386	365	314	344	345	367	387	389
Zysk operacyjny	381	543	106	-302	-396	241	244	147	241	112
Koszty odsetkowe	93,4	196	216	217	212	195	175	202	186	201
Przychody odsetkowe	2,9	2,9	2	5,8	11,6	10,9	17	26,2	28,1	39,8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-81,7	-203	-220	-231	-5,2	-3,2	-1,8	8,1	-20	3,8
Zysk przed opodatkowaniem	299	340	-114	-533	-610	1,2	66,3	-24,5	62,8	1,5
Podatek dochodowy	58,3	2,5	-57,1	-48,9	-49,2	-4,7	2	9,1	27,8	21,2
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	0,4	0,7	0,4	0,2	0	0
Zysk netto	241	337	-57,5	-485	-561	5,9	64,3	-33,6	35	-19,7
EBITDA	583	972	635	235	126	785	736	634	711	572
Zysk na akcję, podstawowy	3,08	3,22	-0,51	-4,31	-4,96	0,05	0,54	-0,29	0,29	-0,17
Zysk na akcję, rozwodniony	3,06	3,21	-0,51	-4,31	-4,96	0,05	0,53	-0,29	0,29	-0,17
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	76,4	102	112	112	113	114	115	117	118	118
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	76,9	103	112	112	113	114	116	117	118	118

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	481	377	476	532	557	530	512	520	553	709
Należności	560	1036	967	815	793	763	820	819	709	733
Zapasy	182	392	460	374	323	410	464	483	443	466
Pozostałe aktywa obrotowe	75,8	140	127	137	204	153	198	185	152	230
Aktywa obrotowe razem	1299	1945	2030	1858	1877	1856	1993	2007	1915	3635
Rzeczowe aktywa trwałe	1094	2403	2514	2358	2164	1996	1903	1761	1623	1592
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				119	117	124	107	116	110	122
Wartość firmy	154	1654	1142	699	186	184	182	182	172	174
Wartości niematerialne	28,5	1213	1111	865	781	697	616	533	457	375
Pozostałe aktywa trwałe	243	379	449	459	448	457	421	477	472	408
Aktywa razem	3422	7883	7511	6645	5916	5636	5469	5356	5060	6670
Zobowiązania handlowe	382	799	840	624	579	613	734	774	701	718
Rozliczenia międzyokresowe bierne	139	200	179	154	171	195	187	200	193	255
Przychody przyszłych okresów	24,6	34,1	44,3	18,9	23,4	28,1	28,1	16,6	14,2	38,5
Zadłużenie krótkoterminowe	3,3	5,9	122	28,7	13,7	18,8	75,9	17	47,9	10,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem	652	1216	1357	1026	979	1040	1199	1202	1175	1234
Zadłużenie długoterminowe	1413	4045	3754	3664	3487	3119	2897	2795	2612	4083
Zobowiązania leasingowe				96,7	94,4	99,9	87,2	95,5	89,9	100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	866	1157	981	1026
Zobowiązania razem	2918	6343	6024	5664	5543	5178	4842	4751	4497	6030
Zadłużenie razem	3,3	5,9	122	28,7	3441	3086	2845	2752	2577	4039
Kapitał wpłacony	660	1265	1293	1314	1333	1352	1369	1383	1398	1411
Zyski zatrzymane	424	761	704	249	-320	-314	-250	-283	-248	-268
Akcje własne	-191	-198	-202	-209	-212	-216	-218	-233	-236	-239
Skumulowane inne całkowite dochody					-432	-365	-275	-263	-352
Kapitał własny	504	1536	1484	978	371	458	627	605	563	640
Udziały niekontrolujące	0	4	2,4	2,8	2,7	0				0
Kapitał własny razem	504	1540	1486	980	373	458	627	605	563	640
Pasywa razem	3422	7883	7511	6645	5916	5636	5469	5356	5060	6670
Akcje w obrocie	76,5	111	112	113	113	114	115	117	118	119

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	241	338	-56,8	-484	-561	5,9	64,3	-33,6	35	-19,7
Amortyzacja	202	429	529	537	522	544	492	487	470	460
Wynagrodzenia w akcjach	21	43,4	27,9	22,4	19,4	18,2	17,7	13,4	15	13,6
Podatek odroczony	30,4	-146	-25,3	-86,4	-71,9	-42,5	-32,8	-38,3	-40,1	-31,9
Zmiana należności	-19,3	-44,9	56,1	63,9	28,9	23,1	-38,7	7,2	70,3	-22,7
Zmiana zapasów	12,2	2,5	-83,1	56,1	53,7	-87,7	-16,2	-13,2	17,1	-7
Zmiana zobowiązań handlowych	-14,2	-12,6	7,5	-97,7	-37,1	62,7	61,1	58,6	-64,2	93,3
Przepływy operacyjne	408	647	772	560	455	538	449	396	455	412
Nakłady inwestycyjne	-223	-478	-525	-433	-216	-181	-171	-195	-248	-257
Przejęcia	-5,6	-896	-1,3	-9,4	0	-4,9	-88,9	-2,5	-7,3	-2,5
Przepływy inwestycyjne	-228	-1378	-478	-307	-218	-161	-243	-185	-255	-170
Emisja długu	30,3	2863	510	356	408	635	248	35,8	7	2109
Spłata długu	-7	-2154	-681	-544	-607	-1018	-458	-185	-155	-677
Emisja akcji	0,3	0,9	0	0
Skup akcji własnych	-5,2	-7	-3,7	-7,5	-2,7	-4,3	-1,9	-14,7	-2,8	-2,8
Przepływy finansowe	18,4	616	-185	-200	-215	-401	-217	-206	-156	1396
Różnice kursowe	0,4	11,1	-6,7	0,1	3,2	-2,7	-7,4	2,3	-11,4	15,1
Zmiana stanu środków pieniężnych	199	-104	102	53,1	25	-26,8	-18,7	8,4	33	1653
Wolne przepływy pieniężne	185	169	247	126	239	357	278	202	207	155
Zapłacone odsetki	87,2	183	200	205	192	185	173	186	185	176
Zapłacony podatek dochodowy	48,6	31,9	46	57,1	2,1	26,6	40,4	54,9	49,5	54,6

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 5,46 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	10,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	1,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	8,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-2,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-2,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-0,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	3,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-11,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	1,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	6,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	7,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-4,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	0,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	4,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-5,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-0,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	3,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-53,5%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-22,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-19,6%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-8,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	35,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-156,3%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-158,6%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-9,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-2,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-2,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-25,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-17,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-8,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	13,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	0,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	11,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	31,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	6,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	2,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,40x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,90x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,33x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	3,33x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	45,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	86,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	4,15 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	5,83x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,27x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	1,06 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	9,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	476,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,74x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,00x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	7,33x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	50 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	5,42x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	67 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	85 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	33 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	108,1%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,70 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	34,63 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,10 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,29 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6,36 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,01 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,71 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	1,30 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,44 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,16x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,86x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,72x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	4,23x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,66x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	67,5x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	7,65x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-1,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-12,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Dauch Corp w roku obrotowym 2025?

Dauch Corp wykazała przychody 5,84 mld USD za rok obrotowy 2025, o 4,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy Dauch Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 19,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Dauch Corp w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 411,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 256,5 mln USD dały wolne przepływy 155,1 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Dauch Corp