DocGo Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które DocGo Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	94,1	319	441	624	617	322
Koszt sprzedaży		452	524
Zysk brutto ze sprzedaży		-133	-83,4
Badania i rozwój	1,19	3,32	5,38	10,9	11,6	13,6
Sprzedaż i marketing	0,75	4,76	4,76	2,8	1,51	1,42
Ogólne i administracyjne	34,9	74,9	103	137	139	133
Koszty operacyjne	109	303	419	609	588	500
Zysk operacyjny	-14,8	15,4	21,8	15,1	28,7	-178
Koszty odsetkowe	0,02	0,06	0,12
Przychody odsetkowe			950 264
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,3	-0,04	0,95	1,24	-0,94	-9,47
Zysk przed opodatkowaniem	-14,6	19,8	22,8	16,3	27,7	-187
Podatek dochodowy	0,17	0,62	-7,96	6,24	14,4	8,87
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,44	-4,56	-3,84	3,19	-6,63	-14
Zysk netto	-14,8	23,7	34,6	6,86	20	-182
EBITDA	-9,25	17,7	32,4	31,5	44,6	-162
Zysk na akcję, podstawowy	-0,25	0,30	0,34	0,07	0,20	-1,84
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,25	0,25	0,34	0,06	0,18	-1,84
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	58,4	80,3	101	104	102	99,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	58,4	94,9	103	106	109	99,1

Bilans

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	32,4	176	157	59,3	89,2	51
Należności		78,4	103	262	211	92,9
Pozostałe aktywa obrotowe	0	2,11	6,27	17,5	0,34	3,7
Aktywa obrotowe razem	58,4	256	271	339	304	152
Rzeczowe aktywa trwałe	9,11	12,7	21,3	16,8	14,9	14,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	5	4,2	9,07	9,58	12	11,5
Wartość firmy	6,61	8,69	38,9	47,5	47,4	0
Wartości niematerialne	10,7	10,7	23	37,7	25,7	0
Pozostałe aktywa trwałe	1,32	3,81	3,63	2,57	3,73	3,35
Aktywa razem	100	310	393	490	456	217
Zobowiązania handlowe	3,95	15,8	21,6	19,8	28,4	11,1
Rozliczenia międzyokresowe bierne	14,3	35,1	31,6	91,3	49,9	42,8
Zadłużenie krótkoterminowe		0,6	0,66	0,03	0,01	0,05
Zobowiązania krótkoterminowe razem	23,5	57,9	100	170	122	67,5
Zadłużenie długoterminowe	0,59	1,3	1,24	0,04	0,01	0,18
Zobowiązania leasingowe	3,64	2,98	7,04	7,22	8,6	7,56
Zobowiązania razem	33,2	82,5	114	185	140	91,2
Zadłużenie razem	0,14	0,6	0,66	0,07	0,02	0,24
Kapitał wpłacony	142	283	301	321	321	325
Zyski zatrzymane	-87,3	-63,6	-29	-21,4	-1,4	-184
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,05	-0,03	0,74	1,48	1,22	2,39
Kapitał własny	55	220	273	301	321	144
Udziały niekontrolujące	11,9	7,48	5,7	4,38	-5,74	-18,1
Kapitał własny razem	66,9	227	279	305	315	126
Pasywa razem	100	310	393	490	456	217
Akcje w obrocie	76,5	100	102	104	102	98,6

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-14,8	19,2	30,7	10	13,4	-196
Amortyzacja	5,51	2,31	10,6	16,4	15,9	15,7
Wynagrodzenia w akcjach		1,38	8,05	21	13,6	17,4
Podatek odroczony		0	-9,96	-1,98	3,47	7,75
Zmiana należności	-16,2	-58	-8,42	-161	41,3	112
Zmiana zobowiązań handlowych	3,01	11,9	3,64	-2,05	8,31	-17,6
Przepływy operacyjne	-10,7	-1,95	28,9	-64,5	70,1	34,5
Nakłady inwestycyjne	-4,36	-4,81	-3,2	-7,31	-3,61	-4,54
Przejęcia		-1,3	-33	-20,2	0	-16,4
Przepływy inwestycyjne	-6,04	-8,59	-38,4	-29,6	-10,7	-39,1
Spłata długu			-1
Emisja akcji		178	0	0	0,03	0
Skup akcji własnych		0	-3,73	0	-13,8	-10,8
Przepływy finansowe	-0,81	155	-6,18	1,12	-24,2	-50,8
Różnice kursowe	0,2	-0,02	0,76	1,09	-0,19	0,6
Zmiana stanu środków pieniężnych	-17,3	145	-15	-91,9	35,1	-54,9
Wolne przepływy pieniężne	-15	-6,76	25,7	-71,8	66,5	29,9
Zapłacone odsetki		0,32	0,2	0,25	2,14	1,71
Zapłacony podatek dochodowy	0,12	0,62	1,51	10,3	5,88	6,48

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,35 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-62,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-57,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-64,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-65,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-8,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-7,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-161,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-103,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-153,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	4,8%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-47,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-9,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	27,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-720,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-464,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-1012,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-1122,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-50,9%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	6,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-55,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	5,2%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-55,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-19,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	21,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-52,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-18,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	16,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-9,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	11,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,66x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,54x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,35x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,00x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	48,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-25,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	47,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	117,6 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,58x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	23,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	3,42x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	107 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,95 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,98 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,26 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,23 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	1,20 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1,19 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,26 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	34,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	9,1 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,12x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,29x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,29x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,03x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-75,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-564,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała DocGo Inc. w roku obrotowym 2025?

DocGo Inc. wykazała przychody 322,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 47,7% mniej niż rok wcześniej.

Czy DocGo Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 182,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DocGo Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 34,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,5 mln USD dały wolne przepływy 29,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do DocGo Inc.