Deep Isolation Nuclear, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Deep Isolation Nuclear, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
7,05
6,14
Koszt sprzedaży
3,67
2,63
Zysk brutto ze sprzedaży
3,39
3,5
Badania i rozwój
0,2
0,4
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
4,14
8,75
Ogólne i administracyjne
0,05
0,04
0,04
Zysk operacyjny
-0,05
-0,04
-1,07
-5,77
Zysk przed opodatkowaniem
-0,99
-5,34
Podatek dochodowy
0
0
Zysk netto
-0,05
-0,04
-0,99
-5,34
EBITDA
-0,96
-5,66
Zysk na akcję, podstawowy
-0,02
-0,02
-0,02
-0,11
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,02
-0,02
-0,02
-0,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
2,5
2,5
39,8
48,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
2,5
2,5
39,8
48,7
Bilans
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0
0
2,15
27,4
Należności
1
0,44
Pozostałe aktywa obrotowe
0,08
0,67
Aktywa obrotowe razem
0
0
3,34
28,8
Rzeczowe aktywa trwałe
0,06
0,13
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,39
0,27
Wartość firmy
0,18
0,18
Wartości niematerialne
0,15
0,07
Pozostałe aktywa trwałe
0
0,14
Aktywa razem
0
0
4,13
29,6
Zobowiązania handlowe
0,01
0,01
0,17
1,11
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,63
0,88
Przychody przyszłych okresów
0
0,15
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,07
0,11
0,92
2,27
Zobowiązania leasingowe
0,28
0,15
Zobowiązania razem
0,07
0,11
1,21
2,43
Kapitał wpłacony
30
59,5
Zyski zatrzymane
-0,07
-0,11
-27,2
-32,5
Skumulowane inne całkowite dochody
0,12
0,24
Kapitał własny
-0,07
3,21
2,92
27,2
Kapitał własny razem
-0,07
3,21
2,92
27,2
Pasywa razem
0
0
4,13
29,6
Akcje w obrocie
2,5
2,5
39,9
57,5
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,05
-0,04
-0,99
-5,34
Amortyzacja
0,11
0,12
Wynagrodzenia w akcjach
0,11
0,47
Zmiana należności
-0,5
0,57
Zmiana zobowiązań handlowych
0,01
-0
Przepływy operacyjne
-0,04
-0,05
-1,2
-3,93
Nakłady inwestycyjne
0
-0,11
Przepływy inwestycyjne
0
-0,1
Emisja akcji
0
0
0,44
Skup akcji własnych
0
-0,08
Przepływy finansowe
0,04
0,05
0,61
29,2
Różnice kursowe
-0,02
0,12
Zmiana stanu środków pieniężnych
0
0
-0,59
25,2
Wolne przepływy pieniężne
-1,2
-4,04
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,70 USD z 10 listopada 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-56,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-3598,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
47,9%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody
105,2%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
12,3%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,4%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
1,0%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-13,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
3,4%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
832,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
617,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
3647,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
22,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
169,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
19,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,49x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
54,6x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
22,8x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
16 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,21 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,18 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,20 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,20 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,34 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,34 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,34 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
98,0 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
78,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
9,26x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
4,98x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
5,04x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
7,43x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-11,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-12,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Deep Isolation Nuclear, Inc. w roku obrotowym 2025?
Deep Isolation Nuclear, Inc. wykazała przychody 6,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 13% mniej niż rok wcześniej.
Czy Deep Isolation Nuclear, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Deep Isolation Nuclear, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 3,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 105,0 tys. USD dały wolne przepływy -4,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.