Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które ZKGC New Energy Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2023
Przychody
2,93
3,79
Koszt sprzedaży
2,68
3,43
Zysk brutto ze sprzedaży
0,24
0,36
Badania i rozwój
0,04
Sprzedaż i marketing
0,02
0,02
Ogólne i administracyjne
0,25
0,35
Koszty operacyjne
0,27
0,41
Zysk operacyjny
-0,02
-0,05
Koszty odsetkowe
0,01
0,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,08
0,18
Zysk przed opodatkowaniem
0,06
0,12
Podatek dochodowy
0,02
0,05
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0
-0
Zysk netto
0,04
0,07
EBITDA
0,07
0,08
Zysk na akcję, podstawowy
0,00
0,01
Zysk na akcję, rozwodniony
0,00
0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
11,6
13
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
11,6
13
Bilans
FY2022
FY2023
Środki pieniężne
0,12
0,04
Należności
0,28
0,69
Pozostałe aktywa obrotowe
0,05
0,21
Aktywa obrotowe razem
0,54
1,12
Rzeczowe aktywa trwałe
0,44
0,53
Wartości niematerialne
0,08
0,05
Aktywa razem
1,06
1,7
Zobowiązania handlowe
0,58
0,92
Przychody przyszłych okresów
0,06
0,18
Zobowiązania krótkoterminowe razem
0,75
1,33
Zobowiązania razem
0,75
1,33
Kapitał wpłacony
0,23
0,23
Zyski zatrzymane
0,06
0,12
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,01
-0,02
Kapitał własny
0,31
0,37
Udziały niekontrolujące
-0
-0
Kapitał własny razem
0,31
0,37
Pasywa razem
1,06
1,7
Akcje w obrocie
13
13
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2023
Zysk netto
0,04
0,07
Amortyzacja
0,09
0,13
Zmiana należności
-0,02
-0,44
Zmiana zobowiązań handlowych
0,22
0,39
Przepływy operacyjne
0,27
-0,04
Nakłady inwestycyjne
-0,45
-0,44
Przepływy inwestycyjne
-0,14
-0,09
Emisja akcji
0,06
Przepływy finansowe
-0,1
0,06
Różnice kursowe
-0,01
0
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,02
-0,07
Wolne przepływy pieniężne
-0,18
-0,48
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2023. Wycena według kursu 3,07 USD z 10 listopada 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
21,4%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
5,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-11,7%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
1,1%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
11,6%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
3,4%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
29,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
47,1%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
11,9%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
87,2%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-116,2%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
19,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
60,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
11,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
318,4 tys. USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
2,74x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
7,81x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
7,89x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
46 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
80 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF
-661,8%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,01 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,01 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,29 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,04 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,00 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,03 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,02 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,00 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
39,9 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
39,9 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
545x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
10,5x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
108x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
125x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
10,5x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBITDA
518x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
-1,2%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
0,2%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała ZKGC New Energy Ltd w roku obrotowym 2023?
ZKGC New Energy Ltd wykazała przychody 3,8 mln USD za rok obrotowy 2023, o 29,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy ZKGC New Energy Ltd była rentowna w roku obrotowym 2023?
Tak. Zysk netto wyniósł 73,2 tys. USD, marża netto 1,9%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ZKGC New Energy Ltd w roku obrotowym 2023?
Przepływy operacyjne 43,6 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 440,9 tys. USD dały wolne przepływy -484,5 tys. USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.