Dare Bioscience, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Dare Bioscience, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0,77					0	10	2,81	0,01	1,03
Koszt sprzedaży									0	0,3
Zysk brutto ze sprzedaży									0,01	0,73
Badania i rozwój	0,07	0,98	6,41	8,55	20,8	30,6	30	21,5	14,3	5,52
Sprzedaż, ogólne i administracyjne									9,16	8,76
Ogólne i administracyjne	0,16	2,7	4,66	5,27	6,55	8,35	11,2	12,1	9,16
Koszty operacyjne	0,63	11,2	16,9	14,3	27,4	39,1	41,4	33,7	23,5	14,3
Zysk operacyjny	-0,63	-11,2	-16,9	-14,3	-27,4	-39,1	-31,4	-30,9	-23,5	-13,6
Koszty odsetkowe	0,04	0,32
Przychody odsetkowe	0,09
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-2,15	-0,32	0,14	0,08	0	0	0,44	0,78	0,98	-0,15
Zysk przed opodatkowaniem	-0,67	-11,5	-16,8	-14,3	-27,4	-38,7	-30,9	-30,2	-4,05	-13,5
Podatek dochodowy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	-0,67	-11,5	-16,7	-14,3	-27,4	-38,7	-30,9	-30,2	-4,05	-13,4
EBITDA	-0,37	-11,2	-16,9	-14,3	-27,4	-39	-31,4	-30,9	-23,4	-11,9
Zysk na akcję, podstawowy	-9,60	42,21	-18,62	-11,50	-10,79	-7,47	-4,39	-4,15	-0,48	-1,20
Zysk na akcję, rozwodniony	-9,60	42,21	-18,62	-11,50	-10,79	-7,47	-4,39	-4,15	-0,48	-1,20
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,07	0,27	0,91	1,31	2,54	5,16	7,13	7,28	8,5	11,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,07	0,27	0,91	1,31	2,54	5,16	7,13	7,28	8,5	11,2

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,04	7,56	6,81	4,78	4,67	51,7	34,7	10,5	15,7	24,7
Należności	0,82					0
Pozostałe aktywa obrotowe	1,02	0,19	0	1,11	1,85	2,48	0	0	0	0,57
Aktywa obrotowe razem	0,04	8,35	7,24	6,44	6,98	55,3	43	17,5	18,4	27,1
Rzeczowe aktywa trwałe	0,67	0	0,01	0,06	0,04	0,03	0,06	0,66	1,34	1,56
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania							0,46	1,32	1,21	1,1
Wartość firmy		5,2	0
Pozostałe aktywa trwałe	0,01	0,72	0,58	0,94	0,53	0,49	0,25	0,6	1,11	1,01
Aktywa razem	0,04	14,3	7,83	7,44	7,55	55,8	43,8	21,3	22,1	32,5
Zobowiązania handlowe	1,45	0,31	0,46	1,08	1,02	2,1	2,03	3,39	1,46	1,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne	4,61	0,66	0,63	2,1	3,36	3,14	10,9	2,89	3,04	0,73
Przychody przyszłych okresów	2,5						0
Zadłużenie krótkoterminowe									0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,76	0,97	1,09	5,61	7,66	16,1	31,6	20,5	21,6	23,7
Zobowiązania leasingowe			0,39	0,39	0,04	0	0,09	0,94	0,75	0,56
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1,21		0,01	0,39	0,04	0
Zobowiązania razem	0,76	0,97	1,1	7	8,7	17,1	32,7	26,3	28,1	29,6
Zadłużenie razem									0
Kapitał wpłacony	0,02	25,5	35,8	44,6	70,4	149	153	167	170	192
Zyski zatrzymane	-0,73	-12,2	-29	-44	-71,4	-110	-141	-171	-175	-189
Skumulowane inne całkowite dochody		-0,02	-0,1	-0,1	-0,09	-0,15	-0,35	-0,36	-0,43	-0,42
Kapitał własny	-0,71	13,3	6,73	0,44	-1,15	38,8	11,1	-5,05	-6,01	2,84
Kapitał własny razem	-0,71	13,3	6,73	0,44	-1,15	38,8	11,1	-5,05	-6,01	2,84
Pasywa razem	0,04	14,3	7,83	7,44	7,55	55,8	43,8	21,3	22,1	32,5
Akcje w obrocie	0,08	0,51	0,96	1,66	3,51	7,08	7,15	8,33	8,7	14,5

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,67	-11,5	-16,7	-14,3	-27,4	-38,7	-30,9	-30,2	-4,05	-13,4
Amortyzacja	0,26	0	0	0,01	0,04	0,03	0,02	0,04	0,04	1,63
Wynagrodzenia w akcjach	0,01	0,02	0,14	0,46	0,74	1,6	2,16	2,53	2,2	1,5
Zmiana należności									0	-0,01
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,6	0,22	0,15	0,61	-0,06	1,08	-0,08	1,36	-1,93	-0,26
Przepływy operacyjne	-0,37	-2,54	-10,3	-13,3	-25,2	-28,8	-18,1	-38,9	5,47	-9,89
Nakłady inwestycyjne	-0,54	0	-0,01	0	-0,02	-0,01	-0,06	-0,63	-0,57	-0,39
Przepływy inwestycyjne	-0,42	9,92	-0,52	6,14	-0,02	-0,01	-0,06	-0,63	-0,57	-0,39
Emisja akcji	0,92			5,15	23	16,3	1,3	0	0,45	20,9
Przepływy finansowe	0,2	0,16	10,1	5,15	25,1	75,8	1,34	15,6	0,35	19,3
Różnice kursowe			-0,08	-0,01	0,01	-0,06	-0,2	-0,01	-0,07	0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,17	7,52	-0,75	-2,03	-0,11	47	-17	-23,9	5,19	9,01
Wolne przepływy pieniężne	-0,91	-2,54	-10,3	-13,3	-25,3	-28,8	-18,2	-39,5	4,9	-10,3
Zapłacone odsetki	1,29
Zapłacony podatek dochodowy		0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,69 USD z 11 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-813,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-657,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-804,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-860,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-826,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-49,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	197,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	110,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	33,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	156,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	10 429,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-53,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	7406,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-280,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-309,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-36,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	46,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-9,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	33,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	31,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	16,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	34,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,99x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,75x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,75x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	102,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-236,5 tys. USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-560,1 tys. USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,06x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,96x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,74 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,09 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,79 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,76 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,04 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-0,04 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,83 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	10,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-2,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	7,77x	Kapitalizacja / przychody.
Stopa FCF	-110,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-103,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Dare Bioscience, Inc. w roku obrotowym 2025?

Dare Bioscience, Inc. wykazała przychody 1,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10 429,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy Dare Bioscience, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 13,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Dare Bioscience, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 9,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 385,3 tys. USD dały wolne przepływy -10,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Dare Bioscience, Inc.