Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Altamira Therapeutics Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2018
FY2020
FY2020
FY2022
FY2024
FY2024
Badania i rozwój
15,3
3,38
3,73
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
3,56
3,49
3,2
Sprzedaż i marketing
0,21
Ogólne i administracyjne
2,64
2,53
2,15
Zysk operacyjny
-18,9
-6,58
-6,85
Przychody odsetkowe
0,59
0,39
0
Zysk przed opodatkowaniem
-19,5
-8,09
-8,46
Podatek dochodowy
-0,01
Zysk z działalności kontynuowanej
-19,5
-8,09
-8,46
Zysk netto
-11,5
-6,63
-8,2
-27,8
-4,31
-8,46
Zysk na akcję, podstawowy
-14,46
-2,28
-1,36
-610,03
-8,77
-2,99
Zysk na akcję, rozwodniony
-14,46
-2,28
-1,36
-610,03
-8,77
-2,99
Bilans
FY2018
FY2020
FY2020
FY2022
FY2024
FY2024
Środki pieniężne
0,02
0,73
1
Aktywa obrotowe razem
1,45
1,54
Rzeczowe aktywa trwałe
0
0,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,1
0,35
Wartości niematerialne
4,63
4,63
Aktywa razem
9,14
8,65
Zobowiązania handlowe
0,52
0,55
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,06
1,16
Zobowiązania leasingowe
0,24
Zobowiązania razem
1,47
2,09
Zadłużenie razem
5,29
Kapitał wpłacony
23,9
-1,52
Zyski zatrzymane
-21,3
-3,03
Kapitał własny
7,68
6,57
Kapitał własny razem
-8,99
7,68
6,57
Pasywa razem
9,14
8,65
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2018
FY2020
FY2020
FY2022
FY2024
FY2024
Zysk netto
-11,5
-6,63
-8,2
-27,8
-4,31
-8,46
Przepływy operacyjne
-9,09
-12,8
-6,11
Nakłady inwestycyjne
-0,1
Przepływy inwestycyjne
-2,24
1,61
-0,12
Emisja akcji
5
3,99
Przepływy finansowe
10,3
11,8
6,51
Różnice kursowe
-0,02
0,1
-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,04
0,62
0,28
Wolne przepływy pieniężne
-6,22
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 0,06 USD z 28 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-118,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-95,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-60,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
-14,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-5,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
1,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,99 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-2,99 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
296,0 tys. USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-702,6 tys. USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,05x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,15x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-2100,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-2857,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Altamira Therapeutics Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 8,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Altamira Therapeutics Ltd. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 6,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 103,1 tys. USD dały wolne przepływy -6,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.