CYTOKINETICS INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CYTOKINETICS INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	106	13,4	31,5	26,9	55,8	70,4	94,6	7,53	18,5	88
Badania i rozwój	59,9	90,3	89,1	86,1	97	160	241	330	339	416
Ogólne i administracyjne	27,8	36,5	31,3	39,6	52,8	96,8	178	174	215	284
Koszty operacyjne	87,7	127	120	126	150	257	419	504	555	700
Zysk operacyjny	18,7	-113	-88,9	-98,9	-93,9	-186	-324	-496	-536	-612
Koszty odsetkowe	2,7	3,02	3,8	6,62	16	16,4	19,4	28,3	37,7	45,6
Przychody odsetkowe	0,45		4,2	4,5	5,3	1	11,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,46	2,6	4,19	4,54	5,33	0,33	11,3	27,6	51,5	48,4
Zysk przed opodatkowaniem	16,5	-128	-106
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk netto	16,5	-128	-106	-122	-127	-215	-389	-526	-590	-785
EBITDA	19,4	-111	-87,7	-97,6	-92,1	-184	-318	-484	-527	-602
Zysk na akcję, podstawowy	0,41	-2,59	-1,95	-2,11	-1,97	-2,80	-4,33	-5,45	-5,26	-6,54
Zysk na akcję, rozwodniony	0,39	-2,59	-1,95	-2,11	-1,97	-2,80	-4,33	-5,45	-5,26	-6,54
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	39,9	49,4	0,05	0,06	0,06	0,08	0,09	0,1	0,11	0,12
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	42,6	49,4	0,05	0,06	0,06	0,08	0,09	0,1	0,11	0,12

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	66,9	125	42,3	36,4	83	113	65,6	113	94,9	123
Inwestycje krótkoterminowe	89,4	144	156	189	381	359	717	502	981	760
Należności	0,02	1,11	2,23	5,16	4,42	51,8	0,15	1,28	16,7	17,8
Zapasy										0
Pozostałe aktywa obrotowe	2,36	4,29	2,16	3,48	5,74	12,2	12,5	11,9	15,3	17
Aktywa obrotowe razem	159	274	208	234	474	536	795	628	1108	917
Rzeczowe aktywa trwałe	3,64	3,57	3,2	4,53	13,3	73,3	80,5	68,7	65,8	79,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					2,92	73,1	82,7	79	75,2	76
Inwestycje długoterminowe					37	152	46,7	40,5	145	335
Pozostałe aktywa trwałe	0,2	0,43	0,3		6,36	7,19	9,69	8	7,71	17,3
Aktywa razem	170	295	211	290	534	841	1015	824	1402	1425
Zobowiązania handlowe	4,24	5,25	3,76	8,16	8,05	21,1	25,6	21,5	20,4	22,3
Rozliczenia międzyokresowe bierne	18	17,4	15,8	12,1	19,3	34,4	44,1	42,6	55,3	83,3
Przychody przyszłych okresów	8,06	0	0					0	52,4	1,61
Zadłużenie krótkoterminowe	2,5	0	2,61	0	0		0,96	10,1	11,5	41,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem	33,3	32,4	22,2	26	31,2	71,9	84,6	103	180	202
Zadłużenie długoterminowe	27,4	31,8	39,8	45,1	46,2	47,4	63,8	58,4	93,2	246
Zobowiązania leasingowe			0,77	2,2	0,44	112	127	120	113	108
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,14	1,1	0,77		0	4,46	1,04	0,19	0
Zobowiązania razem	75,8	185	185	301	420	597	1123	1211	1537	2084
Zadłużenie razem	29,9	31,8	42,4	45,1	46,2	47,4	650	639	620	288
Kapitał wpłacony	612	756	769	853	1105	1452	1482	1726	2564	2826
Zyski zatrzymane	-518	-646	-743	-865	-992	-1208	-1586	-2112	-2702	-3487
Skumulowane inne całkowite dochody	0,14	0,34	0,5	0,68	0,15	-0,87	-3,59	-0,01	2,4	0,63
Kapitał własny	94,4	110	25,9	-10,9	113	244	-108	-386	-135	-660
Kapitał własny razem	94,4	110	25,9	-10,9	113	244	-108	-386	-135	-660
Pasywa razem	170	295	211	290	534	841	1015	824	1402	1425
Akcje w obrocie	40,6	54	54,7	59,2	71	84,8	94,8	102	118	123

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	16,5	-128	-106	-122	-127	-215	-389	-526	-590	-785
Amortyzacja	0,74	1,92	1,24	1,29	1,83	2,28	5,81	11,9	9,53	10,1
Wynagrodzenia w akcjach	7,15	9,03	9,76	10,8	17,6	26,8	47,9	72,1	97,8	112
Podatek odroczony	0
Zmiana należności	-0,01	-1,09	-1,12	-2,93	0,74	-47,4	56,7	-1,14	-15,4	-1,11
Przepływy operacyjne	37	-102	-101	-90,9	8,94	-143	-300	-414	-396	-510
Nakłady inwestycyjne	-1,6	-2,88	-0,89	-2,62	-11,1	-48,9	-11,3	-1,42	-3,91	-24,8
Zakup inwestycji	-145	-240	-240	-278	-436	-525	-855	-635	-1293	-1063
Sprzedaż i zapadalność inwestycji			246	203	247	423	605	871	744	1104
Przepływy inwestycyjne	-52,1	-65,8	5,13	-74,7	-197	-148	-262	239	-553	16,7
Spłata długu					0	0	-47,7	0	-8,68	-10,8
Emisja akcji	0	112	0	36,2	0	0		164
Przepływy finansowe	16,9	226	13,1	160	234	320	516	221	931	524
Różnice kursowe								-0,02	0,21	-0,72
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,8	58,3	-83	-5,82	46,6	29,7	-45,5	46,2	-18,2	30,4
Wolne przepływy pieniężne	35,4	-105	-102	-93,5	-2,11	-191	-311	-416	-400	-535
Zapłacone odsetki	1,9	2,13	2,88	4,06	9,62	9,18	15,2	10,3	26	22,9
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0					0	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 64,66 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-1046,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-1028,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-1321,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-858,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-820,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-46,5%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	586,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	188,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	37,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	18,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	376,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-2,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	9,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	12,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	21,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	7,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	10,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	13,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	6,66x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	6,56x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	6,43x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	14,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	109,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-890,1 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	1,03 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	-173,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,04x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,86x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	2,77x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	132 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-6768,00 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	512,32 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-4396,00 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-4205,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-1313,00 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-1313,00 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	8825,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	8,99 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	8,10 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	133x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	120x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-6,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-9,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała CYTOKINETICS INC w roku obrotowym 2025?

CYTOKINETICS INC wykazała przychody 88,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 376,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy CYTOKINETICS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 785,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CYTOKINETICS INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 510,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 24,8 mln USD dały wolne przepływy -534,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CYTOKINETICS INC