Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cycurion, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
19,4
17,8
15,1
Koszt sprzedaży
16,7
14,1
13,5
Zysk brutto ze sprzedaży
2,64
3,63
1,61
Badania i rozwój
0
0
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
2,32
1,21
9,26
Koszty operacyjne
1,22
25
Zysk operacyjny
-2,02
0,33
2,42
-23,4
Koszty odsetkowe
2,07
1,21
1,76
Przychody odsetkowe
1,57
0,37
0,02
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
1,57
-2,42
-1,19
-0,64
Zysk przed opodatkowaniem
-0,45
-2,09
1,23
-24,1
Podatek dochodowy
0,25
0
0
0
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
-0,39
Zysk netto
-0,7
-2,1
1,23
-23,7
EBITDA
0,35
2,43
-23,4
Zysk na akcję, podstawowy
-11,62
4,35
-13,44
Zysk na akcję, rozwodniony
-11,62
1,66
-13,39
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,18
0,28
1,76
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,18
0,9
1,76
Bilans
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,81
0,61
0,04
5,26
Należności
7,09
10,4
2,69
Pozostałe aktywa obrotowe
0,27
0,06
0,1
0,06
Aktywa obrotowe razem
1,08
8,41
10,9
8
Rzeczowe aktywa trwałe
0,03
0,02
0
Wartość firmy
6,59
6,59
20,8
Wartości niematerialne
0,04
0,03
0
Aktywa razem
118
20,8
25,6
33,5
Zobowiązania handlowe
0,83
2,07
1,68
1,31
Rozliczenia międzyokresowe bierne
2,16
2,93
4,23
Przychody przyszłych okresów
0,25
Zadłużenie krótkoterminowe
0,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem
14,1
18,7
16,9
Zobowiązania razem
1,24
15,5
20,2
17,2
Kapitał wpłacony
1,61
9,68
6,67
47
Zyski zatrzymane
-1,86
-4,43
-3,2
-26,9
Kapitał własny
5,02
5,25
3,47
20,1
Udziały niekontrolujące
0
-3,86
Kapitał własny razem
5,02
5,25
3,47
16,2
Pasywa razem
118
20,8
25,6
33,5
Akcje w obrocie
3,25
0,09
0,39
3,64
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-0,7
-2,1
1,23
-24,1
Amortyzacja
0,03
0,01
0,02
Wynagrodzenia w akcjach
0,33
0,01
3,9
Zmiana zobowiązań handlowych
1,07
3,11
0,91
-0,84
Przepływy operacyjne
-1,32
-1,99
-1,37
-12,1
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,45
-0,46
Przepływy inwestycyjne
-116
-0,71
-0,89
1,41
Emisja akcji
-0,08
Skup akcji własnych
-114
0
-1
Przepływy finansowe
118
3,21
1,69
15,9
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,81
0,51
-0,57
5,21
Wolne przepływy pieniężne
-2
-1,82
-12,5
Zapłacone odsetki
0,5
Zapłacony podatek dochodowy
-0,25
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,81 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-36,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-52,2%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
84,1%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
24,6%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
3,3%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
0,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-14,8%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-55,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-1069,0%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-1063,0%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
-2025,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
-906,6%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
479,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
58,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
30,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-34,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
94,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-4,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,38x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności
3,87x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
94 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
40 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,56 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
1,59 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-1,37 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,32 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,92 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,41 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,16 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
72,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
70,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
5,04x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
3,19x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
EV/przychody
4,91x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-17,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-19,4%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy
0,0%
(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
Jakie przychody miała Cycurion, Inc. w roku obrotowym 2025?
Cycurion, Inc. wykazała przychody 15,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 14,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy Cycurion, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 23,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Cycurion, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 12,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 455,0 tys. USD dały wolne przepływy -12,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.