Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cyclerion Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
4,51
2,3
3,94
0,3
0
2
2,07
Badania i rozwój
87,7
95,1
56,4
37,6
5,98
1,52
0,29
0,96
Ogólne i administracyjne
27,5
34,4
28,8
20,6
12,9
8,13
5,34
6,09
Koszty operacyjne
115
130
83,6
59,1
18,8
13
5,63
7,05
Zysk operacyjny
-115
-125
-81,3
-55,2
-18,5
-13
-3,63
-4,97
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,59
-0,02
0,29
0,36
0,57
1,45
Zysk przed opodatkowaniem
-115
-122
-122
-51,6
-44,1
-5,26
-3,06
-3,53
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
Zysk netto
-115
-123
-77,8
-51,6
-44,1
-5,26
-3,06
-3,53
EBITDA
-114
-122
-79
-54,7
-18,5
-13
Zysk na akcję, podstawowy
-84,53
-90,16
-51,40
-26,50
-20,28
-2,25
-1,21
-1,11
Zysk na akcję, rozwodniony
-84,53
-90,16
-51,40
-26,50
-20,28
-2,25
-1,21
-1,11
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
1,36
1,51
1,95
2,17
2,34
2,52
3,18
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0
1,36
1,51
1,95
2,17
2,34
2,52
3,18
Bilans
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0
94,9
54,4
54
13,4
7,57
3,23
3,24
Należności
0
0,1
0,1
0
0,56
1
Pozostałe aktywa obrotowe
0,01
2,86
3,16
0,47
0,54
0,01
0,02
0,01
Aktywa obrotowe razem
0,88
101
58,5
55,5
14,8
8,02
4,23
4,64
Rzeczowe aktywa trwałe
6,5
11,6
6,87
0,07
0
0
0
0
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
68,1
43,4
1,4
1,22
0
Pozostałe aktywa trwałe
0,03
0,54
2,77
2,41
2,04
0
Aktywa razem
7,4
186
115
59,3
18,1
13,4
9,58
9,99
Zobowiązania handlowe
2,78
3,23
1,15
1,83
2,97
1,2
0,39
0,51
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,03
0,01
Zadłużenie krótkoterminowe
3,5
3,5
3,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem
17,8
18,2
17
11,1
7,63
2,09
0,73
0,9
Zobowiązania leasingowe
70,5
38,9
0
Zobowiązania razem
17,8
88,7
55,9
11,1
7,63
2,09
0,73
0,9
Kapitał wpłacony
183
223
263
270
276
276
280
Zyski zatrzymane
-85,6
-163
-215
-259
-264
-267
-271
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,02
-0,03
-0,02
-0,02
-0,01
0
Kapitał własny
-10,4
97,7
59,5
48,2
10,5
11,3
8,85
9,09
Kapitał własny razem
-10,4
97,7
59,5
48,2
10,5
11,3
8,85
9,09
Pasywa razem
7,4
186
115
59,3
18,1
13,4
9,58
9,99
Akcje w obrocie
0
1,37
1,7
2,16
2,18
2,47
2,55
3,82
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-115
-123
-77,8
-51,6
-44,1
-5,26
-3,06
-3,53
Amortyzacja
1,53
2,7
2,3
0,47
0,07
0
Wynagrodzenia w akcjach
12,4
19,6
15
9,61
6,25
1,07
0,63
0,44
Zmiana należności
0
-0,1
0
0,1
-0,56
-0,44
Przepływy operacyjne
-97,5
-102
-72,5
-36,5
-40,6
-21,2
-4,33
-3,31
Nakłady inwestycyjne
-3,44
-6,89
-1,52
-0,01
0
Przepływy inwestycyjne
-3,44
-6,72
0,02
1,46
0
10,4
0
Emisja akcji
0
5
0
1,38
Przepływy finansowe
101
212
28,1
30,8
0,03
5,02
0
3,32
Różnice kursowe
-0,02
-0,01
0
0
0,01
-0,01
0
Zmiana stanu środków pieniężnych
103
-44,4
-4,27
-40,6
-5,81
-4,34
0,01
Wolne przepływy pieniężne
-101
-109
-74
-36,5
-40,6
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,36 USD z 14 października 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża operacyjna
-359,2%
Zysk operacyjny / przychody.
Marża netto
-353,0%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
-234,3%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)
-131,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-96,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-145,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
84,1%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
16,9%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
3,7%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
91,1%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-2,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
2,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-4,6%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-31,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
4,3%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-18,0%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-38,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
26,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
13,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
16,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,27x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
28,8x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Dni należności
0 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,58 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,45 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-1,05 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,20 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,20 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,33 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
15,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
14,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
8,28x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
3,09x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
3,09x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
7,55x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-42,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Cyclerion Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Cyclerion Therapeutics, Inc. wykazała przychody 2,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Cyclerion Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.