CoreCivic, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CoreCivic, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1850	1765	1836	1981	1905	1863	1845	1897	1962	2211
Ogólne i administracyjne	107	108	107	127	124	136	128	136	152	170
Zysk operacyjny	296	260	249	282	163
Koszty odsetkowe				84,4	83,3	85,5	85	73	67,4	62,2
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-68,2	-68,4	-81,9	-84,8	-103	-0,21	0,99	0,58	2,34	-0,29
Zysk przed opodatkowaniem	228	192	168	197	59,7	86,1	165	95,8	92	157
Podatek dochodowy	8,25	13,9	8,35	7,84	4,39	138	43	28,2	23,1	40,7
Zysk z działalności kontynuowanej	220	178	159	189
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym					1,18	0	0
Zysk netto	220	178	159	189	54,2	-51,9	122	67,6	68,9	117
EBITDA	463	408	406	426	314
Zysk na akcję, podstawowy	1,87	1,51	1,34	1,59	0,45	-0,43	1,03	0,59	0,62	1,09
Zysk na akcję, rozwodniony	1,87	1,50	1,34	1,59	0,45	-0,43	1,03	0,59	0,62	1,08
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	117	118	119	119	120	120	118	114	111	107
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	118	118	119	119	121	120	118	114	111	107
Dywidenda na akcję	2,04	1,68	1,72	1,76	0,44	0,00	0,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	37,7	52,2	52,8	92,1	113	300	149	122	107	97,9
Należności	230	254	271	281	268	283	312	312	289	446
Pozostałe aktywa obrotowe	31,2	21,1	28,8	35,5	33,2	26,9	32,1	26,3	39	49,9
Aktywa obrotowe razem	299	327	374	435	717	627	514	475	450	611
Rzeczowe aktywa trwałe	2838	2547	2831	2700	2350	2283	2176	2115	2060	2132
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				108	194	170	146	120	42,4	137
Wartość firmy	38,4	40,9	48,2	50,5	5,9	4,84	4,84	4,84	4,84	8,55
Wartości niematerialne					10,9	9	7,72	7,17	6,72	8,26
Pozostałe aktywa trwałe	83	88,7	141	351	397	365	342	310	224	322
Aktywa razem	3272	3272	3656	3792	3709	3499	3245	3105	2932	3257
Zobowiązania handlowe	49,9	53,2	96,6	75,2	85,4	90,8	89,7	72	72,9	82,3
Przychody przyszłych okresów	14,3	13,6	15,2	15,4	8,69	10,9	10,9	13,1	12,2	16,9
Zadłużenie krótkoterminowe	10	10	14,1	31,3	39,1	35,4	166	11,6	12,1	15,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem	272	291	366	369	313	341	451	297	286	369
Zadłużenie długoterminowe	1435	1437	1788	1928	1748	1492	1085	1083	973	1205
Zobowiązania leasingowe				51,2	145	121	96,9	70,9	17,7	100
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	51,8	53	60,5	106	216	178	155	132	78,1	171
Zobowiązania razem	1813	1821	2241	2415	2296	2126	1812	1628	1439	1851
Zadłużenie razem	1445	1447	1802	1959	1787	1527	1250	1095	985	1221
Kapitał wpłacony	1780	1795	1807	1822	1835	1870	1808	1785	1732	1528
Zyski zatrzymane	-323	-344	-393	-446	-447	-499	-376	-309	-240	-123
Kapitał własny	1459	1452	1415	1377	1390	1372	1432	1478	1493	1405
Kapitał własny razem	1459	1452	1415	1377	1413	1372	1432	1478	1493	1405
Pasywa razem	3272	3272	3656	3792	3709	3499	3245	3105	2932	3257
Akcje w obrocie	118	118	119	119	120	120	115	113	110	100

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	220	178	159	189	55,3	-51,9	122	67,6	68,9	117
Amortyzacja	167	147	157	145	151	135	128	127	128	129
Wynagrodzenia w akcjach	17,9	13,3	13,1	17,3	17,3	18,7	17,6	20,8	25,7	27,7
Podatek odroczony	-3,91	0,92	-4,44	-1,16	4,95	99,3	11,5	-2,7	-7,71	9,16
Przepływy operacyjne	375	341	323	354	356	263	154	232	269	195
Nakłady inwestycyjne	-135	-115	-487	-191	-159	-81,5	-83,4	-67,7	-70,4	-142
Przejęcia	-43,8	-48,9	-176	-48,4	-8,85			0	0	-73,5
Przepływy inwestycyjne	-122	-125	-291	-245	13	238	73	-58,9	-53,8	-206
Emisja długu	389	476	810	1147	374	741	100	250	547	435
Spłata długu	-5	-10	-7,82	-14,1	-32,3	-35,3	-15,1	-9,9	-11,6	-12,1
Emisja akcji	2,64	6,53	2,37	0,88
Skup akcji własnych	-4,01	-5,85	-3,01	-3,53	-3,58	-1,64	-79,9	-43	-77,2	-229
Wypłacone dywidendy	-255	-200	-204	-210	-106	-2,51	-0,89	-0,13	-0,14	-0,05
Przepływy finansowe	-281	-202	-9,87	-64,8	-351	-328	-375	-206	-222	1,82
Zmiana stanu środków pieniężnych	-27,6	14,5	22	45	17,7	174	-149	-33,2	-6,85	-9,66
Wolne przepływy pieniężne	241	227	-164	164	196	182	70,1	164	199	52,8
Zapłacone odsetki	56	57,5	71,8	85,7	88,1	80,6	90,8	81,8	77,7	71,9
Zapłacony podatek dochodowy	-2,14	8,09	13,3	16,4	1,32	36,5	28,3	25,9	37,1	37

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 32,13 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	7,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	5,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	2,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	8,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	25,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	8,9%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	12,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	6,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	3,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	69,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-1,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	16,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	74,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	1,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	19,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-27,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	8,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-11,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-73,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-9,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-23,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-5,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-0,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	0,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	11,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	0,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-2,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-3,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-3,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-2,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,32x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,13x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,22x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,94x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	39,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	58,4%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,24 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	161,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,38 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,72x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,16x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,36x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	68 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	46,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	70,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,29 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	25,12 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,60 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	2,02 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	14,55 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	13,95 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,10 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	322,6%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	3,18 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,42 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	24,8x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,28x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,21x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,30x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	53,9x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	15,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,78x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	74,9x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	1,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	6,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	15,6x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała CoreCivic, Inc. w roku obrotowym 2025?

CoreCivic, Inc. wykazała przychody 2,21 mld USD za rok obrotowy 2025, o 12,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy CoreCivic, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 116,5 mln USD, marża netto 5,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CoreCivic, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 194,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 141,8 mln USD dały wolne przepływy 52,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CoreCivic, Inc.